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会计报表银行存款是负数
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 阿白 发表的提问：
去年银行账单有三笔是收入，我直接借：银行存款。贷 应收账款 到今年才发现资产负债表营收账款负数了，要怎么调整回来
你是没有确认收入，补确认收入就可以的
211楼
2023-06-27 17:20:20
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阿白：回复辜老师 确认收入的分录怎么做
2023-06-27 17:51:38
辜老师：回复阿白借：应收账款  贷：以前年度损益调整  应交税费—应交增值税—销项税
2023-06-27 18:11:36
阿白：回复辜老师 谢谢老师
2023-06-27 18:24:39
辜老师：回复阿白好的，客气，帮到你就好                           
2023-06-27 18:36:19
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Vivi 发表的提问：
对于一个长期零报账的企业资产负债表是否要给他做个会计分录，比如借银行存款贷其他应付款，还是什么都不要弄，
你好， 没有业务发生不用做，发生业务就要做账
212楼
2023-06-27 17:45:40
全部回复
Vivi：回复玲老师 哦，因为有个报表资产总额不得＜0.1万
2023-06-27 18:05:47
Vivi：回复玲老师 要怎么填，
2023-06-27 18:26:03
玲老师：回复Vivi那账上要有金额 不然报表没有数填写不能通过的
2023-06-27 18:52:36
Vivi：回复玲老师 问题是确实没有账，
2023-06-27 19:18:59
Vivi：回复玲老师 没有业务发生
2023-06-27 19:32:09
玲老师：回复Vivi没发生你填写不能通过 要有金额才行
2023-06-27 19:42:53
Vivi：回复玲老师 那要怎么处理？
2023-06-27 19:58:17
玲老师：回复Vivi做一笔分录 就可以了
2023-06-27 20:27:38
Vivi：回复玲老师 做什么分录，比如？
2023-06-27 20:54:14
Vivi：回复玲老师 老师看看我提问的问题？我问是否要做个分录？
2023-06-27 21:19:40
玲老师：回复Vivi比如做一笔向老板借款的分录 借银行贷其他应付款
2023-06-27 21:44:01
玲老师：回复Vivi不做分录 资产没有数 填写不过
2023-06-27 21:57:34
Vivi：回复玲老师 好的
2023-06-27 22:17:08
玲老师：回复Vivi不客气，祝工作学习愉快
2023-06-27 22:43:48
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ xiao慧 发表的提问：
老师，我的金碟标准版，不知什么原因，在结帐后导出财务报表时，报表中的左边资产部分没有“银行存款”这个项目的，至使我的资产负债表无法平衡。但在金碟软件中的“资产负债表分析”表中是有“银行存款”这项目的，试算是平衡的。请问这会是什么原因呢？
你好！公式可能改动过，重新定义一下公式，在货币资金项目里
213楼
2023-06-27 18:08:59
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xiao慧：回复晓海老师 晓海老师，请问能说一下具体是怎么去自定议一下公式的方法吗？
2023-06-27 18:36:10
晓海老师：回复xiao慧在报表里切换编辑方式为公式然后在货币资金项目里看看有银行的科目编号，编号按公式把编号加上就可以。找一下销售软件的客服，你自己估摸能不了
2023-06-27 18:50:49
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
银行存款余额调节表是出纳还是会计
会计。。。。。。。。。。。。
214楼
2023-06-28 17:39:58
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 学堂用户_ph700443 发表的提问：
老师，你好，资产负债表里面的货币资金出现负数，之前购进商品，凭证都是贷银行存款，导致余额不足，现在我要怎么调整会计分录呢
这个需要看银行存款明细账进行账务处理，银行存款肯定不能是负数，库存现金肯定不能是负数，是不是存在老板垫支报销的事，如果是，这个是贷方计入其他应付款——XX老板，不是银行存款或库存现金的贷方发生额
215楼
2023-06-28 17:46:19
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学堂用户_ph700443：回复江老师 老师，你好，因为我是会计小白，不知道要怎么处理这个负数呢，我是不是要做收款增加货币资金，借：货币资金 贷：应收账款
2023-06-28 18:17:12
江老师：回复学堂用户_ph700443可以增加货币资金，如老板借给公司款项。 借：银行存款（或库存现金） 贷：其他应付款——XX老板
2023-06-28 18:28:47
学堂用户_ph700443：回复江老师 好的，那老师我的收入这一块，会计分录是不是可以做，借：应收账款 贷：主营业务收入 销项税额？ 我之前做的是借：银行存款 贷：主营业务收入 销项税额
2023-06-28 18:54:28
江老师：回复学堂用户_ph700443那如果没有收到款项，就是应收账款，收到款项就是银行存款或库存现金
2023-06-28 19:08:39
学堂用户_ph700443：回复江老师 好的，还有一个问题，就是我们公司成立没几年，也是近年收益开始增多，目前支出仍然很多，也都是贷：银行存款。 那后面我要怎么做会计分录，可以避免这个负数产生呢？还是以上面老板借给公司款项做分录来增加货币资金吗？
2023-06-28 19:34:40
江老师：回复学堂用户_ph700443这个有出纳做现金明细账，或银行存款明细账，出纳的账务处理会在有钱的情况下，才能报销处理。
2023-06-28 19:57:24
学堂用户_ph700443：回复江老师 那老板借给公司这个金额就看老板自己意愿大多少了是吗，可多可少的吧 以后关于这笔分录还要做什么相关操作吗？
2023-06-28 20:12:42
江老师：回复学堂用户_ph700443平时的分录就是根据实际的业务做账务处理。
2023-06-28 20:32:09
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Aling 发表的提问：
资产负债表中应付账款-10000元，是不是表示通银行存款预付10000元，分录借预付账款10000元 货银行存款10000元
你好，是表示预付，但是不需要再做分录了
216楼
2023-06-28 18:08:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 陆 发表的提问：
月末银行存款在贷方，资产负债表货币资金期末数怎样填写？
你好，银行存款余额是不会出现贷方余额的 货币资金=期末库存现金+银行存款+其他货币资金
217楼
2023-07-02 19:25:51
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三宝老师
职称：高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 贞惠 发表的提问：
老师，实操金马商贸报表的数字，例如资产负债表的数字是从科目余额中抄过吗？如货币资金是从科目余额中银行存款十库存现金得出来吗？
资产负债表是根据科目余额表编制
218楼
2023-07-02 19:53:18
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 无辜的外套 发表的提问：
交给银行的财务报表是不能为负数吗
你好 要看具你根本哪个项目  资产不能为负 
219楼
2023-07-02 20:02:59
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ w我的小象腿 发表的提问：
资产负责表中货币资金填列是填银行存款或现金的本月结存数，还是均其借方或货方？
您好，填写本月结存数。
220楼
2023-07-03 17:05:10
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 默默 发表的提问：
银行借款给老板，借其他应收款贷银行存款，其中发生的手续费财务费用记借方呢还是记在贷方用负数表示？
你好，是计入财务费用的财务费用的借方
221楼
2023-07-03 17:15:31
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小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 七彩虹 发表的提问：
老师，关于银行购买理财产品，是如何做分录的 借，银行存款，理财账户 贷，银行存款， 借，银行存款 借，财务费用负数 这样合理吗
借：交易性金融资产 贷银行存款 借：银行 贷：交易性金融资产 投资收益
222楼
2023-07-03 17:29:02
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ li是sei.. 发表的提问：
我公司收到对方退回的保证金，借银行存款 贷其他应收款，为什么汇总的时候，报表里其他应收款是负数呢
您好，是不是原来支付的时候，没有入账啊。或者入到其他科目了。
223楼
2023-07-03 17:42:59
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li是sei..：回复王雁鸣老师 税务报表里没有 ，
2023-07-03 18:09:22
li是sei..：回复王雁鸣老师 那要是这样的话，我这个该怎么记账呢
2023-07-03 18:32:28
王雁鸣老师：回复li是sei..您好，这个与税务报表是没关系的。主要是看账上是不是入错了。
2023-07-03 18:46:38
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 无私的大碗 发表的提问：
前面会计账目混乱，另外中途建帐，用友好会计输入期初余额，包含银行存款，库存商品，其他应收款，应该如何录入数据，录入期初后，资产负债表不平衡。
不平的话是哪里不平呢
224楼
2023-07-03 17:59:59
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无私的大碗：回复朴老师 就是录入的期初余额，中途建帐，银行余额前面的人会计都和现在的余额对不上，只能以现在的余额入期初余额，但是资产负债就不平衡
2023-07-03 18:33:52
朴老师：回复无私的大碗你用未分配利润来调整
2023-07-03 18:45:37
无私的大碗：回复朴老师 库存30000，其他应收款15000，银行存款3000，全部做到未分配利润吗？
2023-07-03 19:13:22
朴老师：回复无私的大碗不，你这几个怎么会不平呢
2023-07-03 19:33:44
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 籍海盛 发表的提问：
收到的款抵应付账款，是借银行存款借应付账款负数吗？
可以，也可以贷应付账款
225楼
2023-07-04 17:32:38
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