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会计总账的期末余额错了怎么办
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朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 47.44w
引用 @ ss素锦流年 发表的提问：
现金流量表期末余额对不上科目余额表里的怎么办？看了分录也没有错，余额也是对的，用的是金蝶KIS商贸版
你看下公式有没有问题
46楼
2022-12-08 09:59:59
全部回复
ss素锦流年：回复朴老师 已经设置好了
2022-12-08 10:27:13
朴老师：回复ss素锦流年现在没有问题了吗
2022-12-08 10:43:20
ss素锦流年：回复朴老师 是的，叫软件服务远程了。
2022-12-08 11:08:41
朴老师：回复ss素锦流年好的，欢迎有问题再来提问
2022-12-08 11:28:44
小鹿老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0.1w
引用 @ menger 发表的提问：
应收账款替代程序的期末余额是填应收账款总账的期末余额还是填测试客户的期末余额
填这个客户的啊，期初期末都填这个客户的，你替代测试找的是本年这个客户发生的业务是否真实，是否确实有应收
47楼
2022-12-09 07:13:34
全部回复
menger：回复小鹿老师 好的
2022-12-09 07:56:08
小鹿老师：回复menger好的。你是审计人员？加油哦。
2022-12-09 08:23:59
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 周远芳 发表的提问：
本期发生额＝期初贷方额＋本期借方增加额－期末贷方余额这个等式对吗？会计分录理解不了怎么办啊！
不对
48楼
2022-12-09 07:29:16
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姜老师
职称：高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 魁梧的裙子 发表的提问：
你好 行政会计年末功能科目正常经费余额表，行政运行期末余额出现借方，怎么办
你好，你看看是不是年末结转金额没有结转正确？年末所有支出科目和收入科目余额为0 。你需要做重新转账业务处理。
49楼
2022-12-09 07:53:46
全部回复
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 轻舞飞扬-华 发表的提问：
22. [单选题] 某企业\"应付账款\"总账期初贷方余额为40 000元,本期贷方发生额为10 000。该总账设有两个明细账:甲公司明细账的期末借方余额为20 000元,乙公司明细账的期末贷方余额为70 000元。则\"应付账款\"总账的期末余额为( )元。 A．借方期末余额20 000 B．贷方期末余额50 000 C．贷方期末余额70 000 D．贷方期末余额90 000 A B C D
你好，选C，因为应付账款科目填列方法为应付账款贷方明细科目余额+预付账款贷方明细科目余额
50楼
2022-12-09 08:07:11
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轻舞飞扬-华：回复吴月柳 老师学堂给的答案是B，这题我不懂解题思路，我是小白级别的，刚报名的，请指导
2022-12-09 08:41:50
吴月柳：回复轻舞飞扬-华我也看成资产负债表的填列了，他问的是总账科目，那你直接用总账的期初贷方余额+本期贷方余额-本期借方余额就可以了，因为应付账款是负债类科目，贷方表示增加。
2022-12-09 08:57:15
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 2333333 发表的提问：
金蝶票标准版新建账套，录入固定资产卡片时，只有期末余额，但录入 是有累计余额不平怎么办因为只有期末余额，录入卡片有累计数怎么办
你好！你新建帐套，就按余额录，不要按总额和折旧入
51楼
2022-12-09 08:23:59
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朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 47.44w
引用 @ 妩媚的水池 发表的提问：
固定资产期末余额(5550)与总账的期末余额(0)不相等
同学你好 你是一次性折旧的吗
52楼
2022-12-11 07:47:39
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 四毛呀 发表的提问：
所得税申报的季初季末资产总额填错了怎么办
你好，提供正确的季初，季末数据的申报表去税局做更正申报
53楼
2022-12-11 08:01:44
全部回复
四毛呀：回复邹老师 公司零报的话也需要去税务局去改吗
2022-12-11 08:16:53
邹老师：回复四毛呀你好，是的，属于有错误，就需要去税局大厅更改的
2022-12-11 08:34:25
四毛呀：回复邹老师 已经上报汇总了，还有清卡成功之后去去税务局的话还能改吗
2022-12-11 08:56:04
邹老师：回复四毛呀你好，可以去税局大厅更改的
2022-12-11 09:12:18
四毛呀：回复邹老师 我在异地预交了增值税，那预交的这部分我回经营地怎么抵扣？（例如，如果我不是异地经营，我的销项可以抵扣完进账，我不交增值税，但是我异地预交了，我在经营地只能抵扣到我剩余的销项税额，那么异地预交的这个税额如何抵扣？）
2022-12-11 09:39:18
四毛呀：回复邹老师 麻烦老师接着回复下
2022-12-11 09:56:20
邹老师：回复四毛呀你好，异地预交的增值税在填写增值税申报表的时候，在预交税额栏次填写抵扣就是了
2022-12-11 10:19:20
四毛呀：回复邹老师 关于异地预交抵扣的问题，你的意思是，比如：我应缴纳10万税，我在异地预交了2万，我回机构申报时候就是10-2=8万的税，是吧
2022-12-11 10:42:22
邹老师：回复四毛呀你好，回机构所在地是按8万补交税款
2022-12-11 11:07:09
四毛呀：回复邹老师 但是这样的话预交的2万也是没法抵扣的啊，如果我不是异地经营，那我10万直接可以抵扣完的话，就不用缴纳了啊，但是预交的就莫法了啊
2022-12-11 11:35:16
邹老师：回复四毛呀你好，外地预交的你有在申报增值税的时候填写在预交税额栏次抵扣吗
2022-12-11 11:50:21
四毛呀：回复邹老师 你是说的扣除分包部分的抵扣吧
2022-12-11 12:20:18
邹老师：回复四毛呀你好，是扣除在异地预交的增值税
2022-12-11 12:47:32
四毛呀：回复邹老师 没有很明白你的意思可以具体说说吗？
2022-12-11 13:16:45
邹老师：回复四毛呀你好，外出经营预交的增值税，在机构所在地申报的时候，填写在 预交税额栏次抵扣增值税应纳税额
2022-12-11 13:28:07
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 漫步云端的猫 发表的提问：
请问14年5月的资产负债表期末余额不对，后期接账怎么办，只能沿用错误的数据吗？
你好，需要检查是什么原因，作出调整分录的
54楼
2022-12-11 08:31:24
全部回复
漫步云端的猫：回复邹老师 时间过去这么久还可以调整吗？
2022-12-11 08:46:20
邹老师：回复漫步云端的猫只能是现在对错误的进行调整了
2022-12-11 08:58:29
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 生动的画笔 发表的提问：
由于损益类账户期末余额需全额转入本年利润，因此，损益类账户期末无余额。这句话为什么错了？??
我个人觉得是对的
55楼
2022-12-11 08:39:16
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 72.34w
引用 @ 雪白的墨镜 发表的提问：
会计师事务所给了企业征询函，应付账款当中，期初余额58165295.24，本期采购92924327.17，本期付款80462859.42，期末余额21761467.75。这个期末余额怎么算出来的。有没有问题
期初余额里面看下有没有预付账款
56楼
2022-12-11 08:59:59
全部回复
雪白的墨镜：回复郭老师 老师，这个应付账款科目和预付账款有关系吗。现在是根据这个数据得不出来期末余额
2022-12-11 09:51:14
郭老师：回复雪白的墨镜有关系 应付借方余额不就是预付账款
2022-12-11 10:21:09
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 想人陪的自行车 发表的提问：
想问下，年初一月份结账，显示（本次结账为本年度第一次会计期间或总账启用的第一个会计期间,本期初余额试算结果不平衡!请调整后再结账!） 也查了科目期初余额，显示借贷余额差了该怎么办
您好，您期末损益结转了吗
57楼
2022-12-12 07:14:56
全部回复
想人陪的自行车：回复文老师 12月份的期间损益都结转了的，而且我12月份结账的时候看那些借贷余额都是平衡的，这怎么办
2022-12-12 08:06:57
文老师：回复想人陪的自行车1月份的也需要结转的
2022-12-12 08:32:43
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 丢丢 发表的提问：
资产负债表，期末余额看总账的余额还是看总账的本期发生额
你好，资产负债表，期末余额看报表的期末余额
58楼
2022-12-12 07:30:52
全部回复
丢丢：回复庄老师 我们是手工和报表，两个公司合成一个报表，我要怎么合
2022-12-12 08:01:38
丢丢：回复庄老师 还有就是，本季度的净利润为负数，未分配利润是不是用年初数减负数的净利润
2022-12-12 08:30:36
庄老师：回复丢丢你好，是的，把两个公司的期末数合并一起，未分配利润是用年初数减负数的净利润
2022-12-12 08:49:40
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 单薄的黑夜 发表的提问：
老师你好，事业单位年末结转后，发现预算会计支出功能分类账记错了，一号支出功能分类期末余额借方有30000，二号支出功能分类期末余额贷方有30000，这个需要怎么调账？
那你现在事业支出明细科目还有余额吗？
59楼
2022-12-12 07:51:00
全部回复
单薄的黑夜：回复陈诗晗老师 没有余额
2022-12-12 08:06:28
陈诗晗老师：回复单薄的黑夜那没有余额，因为你在期末的时候，你那个支出全部都已经转到了你的结余科目，这个时候你不用再调整了。
2022-12-12 08:20:50
单薄的黑夜：回复陈诗晗老师 这样零余额用款额度下年会有期初余额吗
2022-12-12 08:42:48
单薄的黑夜：回复陈诗晗老师 支出功能分类账
2022-12-12 09:05:22
陈诗晗老师：回复单薄的黑夜不会的，因为你这个分类错误，他是在那个支出科目下面出现了错误，但是你这个支出在上一年度全部已经转到了结余科目，那么你现在调整实际上就没办法去调整。
2022-12-12 09:31:24
单薄的黑夜：回复陈诗晗老师 那么下年的支出功能分类账，期初是不是会出现余额
2022-12-12 09:59:36
陈诗晗老师：回复单薄的黑夜如果说你之前都没有余额，下年度肯定不会有余额呀，下年度你正常的处理就行。
2022-12-12 10:19:10
单薄的黑夜：回复陈诗晗老师 老师，余额表支出功能分类和项目查询，存在零余额用款额度期初有数据这样的问题，这种应该怎么解决
2022-12-12 10:32:13
陈诗晗老师：回复单薄的黑夜零余额账户用款额度怎么会有余额呢？你不管是放在哪个支出科目之下，你当时在付的时候，你的零余额都会减少啊。
2022-12-12 10:53:25
单薄的黑夜：回复陈诗晗老师 余额表用会计科目查询，是合适的，没有余额，就是用支出功能分类分类查询，会出现这种情况，就是支出功能分类记错了，这种再不能调整了吗
2022-12-12 11:06:00
陈诗晗老师：回复单薄的黑夜你分类查询明细科目，支出类到底还有没有余额
2022-12-12 11:33:50
单薄的黑夜：回复陈诗晗老师 收入费用结转后是没有余额了
2022-12-12 11:53:08
陈诗晗老师：回复单薄的黑夜那没有余额的话你就不用调呀，也不会存在你说的这种情况啊，你就不用调整了，直接后面正常做账就行了。
2022-12-12 12:10:49
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
负责类科目总分类账的期初余额在借方如何计算期末余额?
期末余额=期初余额+本期增加发生额-本期减少发生额
60楼
2022-12-13 07:31:40
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