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会计总账的期末余额错了怎么办
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盛老师
职称：中级会计师,注会已通过多门
4.97
解题: 0.05w
引用 @ 俏皮的蛋挞 发表的提问：
小企业会计准则财务报表年报表存货的披露期末市价跟期末账面余额与期末价的差额怎么计算
你好，当存货成本高于其可变现净值（市价）时，需要计提存货跌价准备企业应当按照存货可变现净值低于成本的差额，借记“资产减值损失——计提的存货跌价准备”科目，贷记“存货跌价准备”科目。
61楼
2022-12-13 07:38:04
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ ???? 柠檬会计???? 发表的提问：
公司开业两年了，现在才刚开始按会计的方法做账，做到应收账款，应付账款时期末余额出现负数该怎么办？还有银行存款期末余额对不上，发生额都对，之前各科目的期初数要怎么做平呢？
你好，你建账的时候期初余额是错误的？
62楼
2022-12-13 07:45:11
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ HAnYAnH? 发表的提问：
总账里期初余额就是上个月的期末余额
是的，就是上个月的期末余额
63楼
2022-12-13 07:50:58
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HAnYAnH?：回复辜老师 每次的期初就是这次余额上面的数是吧
2022-12-13 08:08:27
辜老师：回复HAnYAnH?是的，每月的期初，就是上月的期末
2022-12-13 08:30:02
HAnYAnH?：回复辜老师 像那种应收账款做“T”账户时要把每家分开弄还是合一起 做科目汇总表时呢
2022-12-13 08:58:03
辜老师：回复HAnYAnH?T字账户是要分开的
2022-12-13 09:09:50
HAnYAnH?：回复辜老师 做科目汇总表时再合一起？
2022-12-13 09:23:29
辜老师：回复HAnYAnH?是的，汇总表是合在一起的
2022-12-13 09:38:36
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 晴 发表的提问：
2011年其他应付款总账，第一笔金额就写错了，导致最后的余额就错了，该怎么办？报表也提交了。
是手工账。
64楼
2022-12-14 07:02:34
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邹老师：回复晴你好，你可以在现在做调整分录调整
2022-12-14 07:25:53
晴：回复邹老师 记账凭证没有错，是贷方金额在总账里算错了，入账错。
2022-12-14 07:49:00
邹老师：回复晴你好，那你可以做总账的更正登记
2022-12-14 08:09:28
晴：回复邹老师 该怎么做呢？只修改总账就可以了吗？2011年报表要不要修改？是会计公司帮忙做的审计报告
2022-12-14 08:34:02
邹老师：回复晴你好，修改总账数据，如果报表数据错误需要一并修改的
2022-12-14 08:56:06
贾老师
职称：初级职称
5.00
解题: 0w
引用 @ 小吳童鞋 发表的提问：
老师请问我这个科目汇总表不平衡，期末余额借方和贷方的差额刚好是期初余额的7531元，银行没有期初余额，请我我错在哪里？我看了T字账，好像都没用错哦
期初就不平，期末怎么会平呢，你再检查期初余额。
65楼
2022-12-14 07:23:32
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小吳童鞋：回复贾老师 老师，我公司1-2份的帐都还没有做的，因为我是刚来的，我先做了3月份的帐，期初现金是7531元，没有银行款，截止2月份的帐，老板娘手上就只有这么多现金了，我该怎么查？
2022-12-14 07:56:02
贾老师：回复小吳童鞋看这现金是怎么来的，对应的科目是什么。
2022-12-14 08:12:54
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
查固定资产累计折旧的数据:第12期，累计折旧期末余额(1954938.4)与总账的累计折旧期末余额(2086921.3)不相等请问老师，这个是怎么回事？
建议核对往年明细账与总账看那一年开始不一致的，然后再看查找下具体的原因。看看是否有漏登账。
66楼
2022-12-14 07:47:59
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刘琳琳
职称：初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 書香墨韵 发表的提问：
科目余额表表末合计数是怎么计算的？如期初借方余额。从表头拖拉到表末求到的总和不是表末上的期初借方余额合计数？！
你好，同学！科目余额表的余额例如现金的科目余额表中的余额=期初余额+借方发生额-贷方发生额
67楼
2022-12-15 07:55:25
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 巴黎街头 发表的提问：
没有资产负债表 只有上期期末余额 怎么填资产总额 本期期末余额
你本期有业务发生吗
68楼
2022-12-15 08:24:23
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巴黎街头：回复辜老师 有的，营业成本 营业收入都有 就是不知道资产总额那个栏怎么填 
2022-12-15 08:48:06
辜老师：回复巴黎街头那你要根据业务计算出资产负债表的
2022-12-15 09:00:09
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 滕宝 发表的提问：
某企业\"应付账款\"总账期初贷方余额为40 000元,本期贷方发生额为10 000。该总账设有两个明细账:甲公司明细账的期末借方余额为20 000元,乙公司明细账的期末贷方余额为70 000元。则\"应付账款\"总账的期末余额为( )元。老师“应付账款”的期末余额在贷方，为什么这道题中甲公司明细账的期末余额在借方？
期末余额是70000元。对于借方余额20000元重分类到预付账款
69楼
2022-12-15 08:40:56
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滕宝：回复李爱文老师 老师这道题的答案怎么写的是50000元，是答案错了吗
2022-12-15 09:18:35
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 默默的毛巾 发表的提问：
金蝶财务软件帐套怎么备份的？最好详细点，谢谢另外，金蝶财务软件帐套备份的是当月的还是从建账开始都有的呢？
备份： 你一进去就是你的账套了，然后点击主菜单的“文件”，在里面就可以看见“账套备份”了，点击“账套备份”，你选择好你的备份地点，就可以了。恢复：你备份的账套并不是直接就可以打开的，你要先恢复。你进入一个账套后，在软件的主页面，点击主菜单的“文件”，然后点击“账套恢复”，你选择好你的恢复地点，记住后，再点击主菜单的“文件”，点击“打开账套”，选择你刚才的文件路径就可以了
70楼
2022-12-15 08:47:59
全部回复
晓海老师：回复默默的毛巾以年为单位备份
2022-12-15 09:26:31
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 47.44w
引用 @ 甜蜜的老师 发表的提问：
科目汇总表上期余额，期末余额怎么填写，
同学你好 就是上月的余额和本月的余额
71楼
2022-12-18 07:51:44
全部回复
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 学学学想 发表的提问：
科目余额汇总表怎么算期末余额
你好，期末余额=期初余额加本期增加发生额减本期减少发生额
72楼
2022-12-18 08:12:49
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学学学想：回复小云老师 那我看应交税费就不用哈？
2022-12-18 08:26:05
小云老师：回复学学学想那我看应交税费就不用哈？什么不用？
2022-12-18 08:47:40
学学学想：回复小云老师 就是说应交税费就不那么算吗？我看没算出来啊他都没有期末余额啊
2022-12-18 09:11:23
小云老师：回复学学学想应交税费也是这样算，但是也不一定所有科目都有余额
2022-12-18 09:36:33
学学学想：回复小云老师 不一定是啥意思？还有不一样的嘛？
2022-12-18 10:05:01
小云老师：回复学学学想如果你期初加减本期的刚好是0就没有余额呀
2022-12-18 10:22:33
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 美丽而峰华 发表的提问：
老师我们从会计公司收回的帐，余额表里银行期末余额和银行对账单上的账户余额对不上怎么办，银行对账单上面账户余额就1万多。余额表里余额400多万。这怎么建账啊
你好，同学。 你要找出差额的原因，再对应调整
73楼
2022-12-18 08:32:59
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美丽而峰华：回复陈诗晗老师 我看了至少近三年的都对不上。而且应收账款，应付账款也挂了好多帐这怎么对啊，其实业务都发生完了，但是帐还一直挂着
2022-12-18 08:51:33
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 我要按照他现在的余额表录入那还是错误的银行帐和库存现金都对不上。这怎么查，会计也都是根据凭证做的帐对凭证也没意义，
2022-12-18 09:13:20
陈诗晗老师：回复美丽而峰华这是拿外面做的问题，很多代理记账，都做不到账实相符， 你这相关这么多，贸然调整，税局这边有可能会有预警。 建议先按他的处理，后面逐笔调整。
2022-12-18 09:39:28
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 我也是担心别给自己找麻烦，行吧只能按照他们的余额表做。我只要保证我的帐是正确的就行了。之前遗留的我也没办法搞
2022-12-18 10:05:02
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 谢谢老师，那我就按照他给的余额表录入
2022-12-18 10:22:22
陈诗晗老师：回复美丽而峰华是的，暂时先不大金额调整
2022-12-18 10:34:20
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 好的，如果后期调怎么调呢
2022-12-18 10:53:43
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 老师在应收账款和应付账款下需要设置辅助核算吗？应收账款下二级明细有公司名称
2022-12-18 11:06:18
陈诗晗老师：回复美丽而峰华你可以用二级科目，如果客户和供应商太多， 就用辅助核算
2022-12-18 11:29:41
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 用二级科目了，辅助核算是起什么作用就在设置里打勾就可以了对吧那起什么作用呢
2022-12-18 11:43:54
陈诗晗老师：回复美丽而峰华是的，你用二级，再辅助就没意义 了
2022-12-18 11:59:09
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 嗯那就不设置了
2022-12-18 12:21:29
陈诗晗老师：回复美丽而峰华嗯嗯，是的，设置没有意义 了的
2022-12-18 12:37:58
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 老师我在录入期初余额时我的用友软件上是从左边依次是：年初余额~累计借方~累计贷方~期初余额。而科目余额表上从左边依次是：期初余额~借方发生~贷方发生~借方累计~贷方累计~期末余额我该怎么填写数据啊现在
2022-12-18 12:50:24
陈诗晗老师：回复美丽而峰华你这余额是不是正确的，是的就可以的了
2022-12-18 13:07:38
美丽而峰华：回复陈诗晗老师 我不知道那个录入哪个数据
2022-12-18 13:34:55
陈诗晗老师：回复美丽而峰华你这依次有相关的项目，年初就是年初的余额，累计你如果是年初录，就不存在 ，直接是0
2022-12-18 13:54:25
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 汪玲考研成功上海有房死磕 发表的提问：
期末计算出的坏账准备总额大于计提前坏账准备余额？ 表示什么 科目怎么写？
你好，学员，这个要冲回了，学员，
74楼
2022-12-19 05:59:05
全部回复
汪玲考研成功上海有房死磕：回复冉老师 还是不明白？分录怎么写？
2022-12-19 06:18:58
冉老师：回复汪玲考研成功上海有房死磕借坏账准备 贷信用减值损失
2022-12-19 06:34:00
路老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ 会计学堂_谭 发表的提问：
资产负债表中的期末余额和科目余额表中的期末余额对不住怎么办？
您好，是资产负债表不平吗？
75楼
2022-12-19 06:11:47
全部回复
会计学堂_谭：回复路老师 平呀，就是金额对不住
2022-12-19 06:38:41
路老师：回复会计学堂_谭有没有看是哪个科目金额不对，是往来科目吗？
2022-12-19 07:07:06
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