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会计比出纳余额多的原因
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李老师2
职称：中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问：
银行对账单打出来的余额比账面上的余额多了三十多万，怎么调账啊？
您好！这个你根据银行对账单与银行明细账核对，必要时查找凭证核对，找出银行对账单上未入账的发生额，从最后一个月往前追查，直到找平为止。
271楼
2023-09-05 16:51:11
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 寂寞的学姐 发表的提问：
实际缴纳的增值税比应交的多了 问题的原因可能是哪些
可能的原因为记账发生了漏记或错记的情形。
272楼
2023-09-05 17:11:59
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蝴蝶老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 小草 发表的提问：
原来的出纳记错了好多银行帐，新出纳可以重新写吗？错了很多，串了一行 基本一整页的余额都有问题
你好，错了可以重新开始，错误的要保留
273楼
2023-09-06 16:09:29
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venus老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 太阳晒黑了发 发表的提问：
我们厂，算出成品耗用原材料比实际领料单要多些是原因
从原材料到生产加工再到成品，会计是要根据实际的领料单作出成品怎么会多呢
274楼
2023-09-06 16:37:59
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太阳晒黑了发：回复venus老师 应为我知道每个成品耗用些什么材料需要多重的啊
2023-09-06 16:54:03
太阳晒黑了发：回复venus老师 我就倒算生产出那么多成品需要多少材料的啊
2023-09-06 17:05:50
venus老师：回复太阳晒黑了发那说明你对每个产品的组成还是不了解同学，
2023-09-06 17:25:17
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 唯卷做伴 发表的提问：
请问老师，职工薪酬纳税调整表中工资薪金支出实际发生额比账载金额多，原因为部分工资未计提，已做以前年度损益调整补提工资，那税收金额怎么填？
您好 税收金额按照您补计提后的 就是实际发放的工资填写
275楼
2023-09-06 16:59:20
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 唐甜 发表的提问：
商贸一般纳税人，由于磅差原因出现涨吨，多余吨数可以入库开出销项吗，账务怎么处理
这个多余吨数，就是没有成本，只有销项税额。
276楼
2023-09-06 17:08:59
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唐甜：回复江老师 是的，这样销项票上可以开出去吗
2023-09-06 17:31:00
江老师：回复唐甜是的，这个也是可以开销项发票的。主要是理论重，与实际重量存在差异，估计你们按实际的重要回来，按按理论的重量销项，才会出现你说的涨吨数
2023-09-06 17:55:08
唐甜：回复江老师 好的谢谢老师
2023-09-06 18:08:28
江老师：回复唐甜有不明白的问题再咨询
2023-09-06 18:29:26
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ ID 发表的提问：
银行余额调节表是会计的职责还是出纳的职责啊？
目前大部分企业是有出纳编制，但是要主管来审核签字。
277楼
2023-09-07 16:01:18
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ID：回复张艳老师 网上有说不能由出纳做，说是岗位不相容原则？
2023-09-07 16:30:44
张艳老师：回复ID如果您要问考试的话，是不可以由出纳编制的。 根据单位会计内部牵制制度，银行存款余额调节表应由出纳以外的会计人员来编制。
2023-09-07 16:50:10
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 一米阳光? 发表的提问：
老师，增值税系统申报的比我实际做帐的多0.02，怎么调账呢？还有公积金余额在贷方是什么原因？怎么调呢
您好，0.02是尾差的原因导致的，差额可以通过营业外收入或支出来调平，也可以下次申报的时候手工调整一下数字，调平。您公积金的是什么科目的余额在贷方，方便的话可以截图给我看下
278楼
2023-09-07 16:28:04
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一米阳光?：回复文老师 应交税金-应交公积金余额在贷方
2023-09-07 17:06:20
一米阳光?：回复文老师 调平差额的会计分录怎么写呢
2023-09-07 17:20:20
文老师：回复一米阳光?公积金的话，应该是通过应付职工薪酬--公积金，这贷方有余额，表示计提了，还没有实际支付，是不是你们是当月计提，然后再次月支付的，这样的话，就一直会有一个月的余额挂在贷方的
2023-09-07 17:43:02
一米阳光?：回复文老师 对，那上面差额的分录怎么写呀
2023-09-07 18:05:27
一米阳光?：回复文老师 0.02的尾差
2023-09-07 18:34:52
文老师：回复一米阳光?尾差的是多交了还是少交0.02，
2023-09-07 19:00:10
一米阳光?：回复文老师 报税比我做帐多0.02
2023-09-07 19:26:57
文老师：回复一米阳光?就是您需要多交0.02 是吗
2023-09-07 19:49:56
一米阳光?：回复文老师 我要再补0.02
2023-09-07 20:00:10
文老师：回复一米阳光?那就是借营业外支出贷银行存款
2023-09-07 20:22:00
一米阳光?：回复文老师 我现在是销项税帐面金额比我报税系统少0.02
2023-09-07 20:41:20
文老师：回复一米阳光?那就是您到时候需要多交0.02，就是借应交税费-未交增值税营业外支出带银行存款
2023-09-07 20:57:06
一米阳光?：回复文老师 好，谢谢老师
2023-09-07 21:17:07
文老师：回复一米阳光?不客气，这是我们的职责所在
2023-09-07 21:45:54
赵英老师
职称：中级会计师，财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问：
以前会计留下的金蝶账上现金余额200多w，一直挂了好几年，现在要怎么处理啊？2010年的账套不完整，也查不出原因，2011年初就开始有200多万挂着，实际现金没有
主要原因是支取了现金没有冲账，用发票冲抵
279楼
2023-09-07 16:46:05
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 朱 发表的提问：
为什么成本会计的工资要比一般会计高，是因为成本会计的技术要求高还是什么原因？
你好，是的你说的对，好的成本核算决定企业的利润
280楼
2023-09-07 17:08:58
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朱：回复暖暖老师 您的意思是，把成本算准了，才能准确核算利润。假如一个会计算出实际成本是1元。这个对外报价的参照。假如成本错报高于1元，那么管理层对外报价就没有竞争力。而会计错报低于1元，可能会造成亏损。对吗？还有其它的原因吗？请老师帮助分析。
2023-09-07 17:35:41
暖暖老师：回复朱成本会计难做，需要各方面都精通，会计，表格，分析的应用
2023-09-07 18:02:51
朱：回复暖暖老师 分析应用怎么做的呀？谢谢老师。
2023-09-07 18:31:30
暖暖老师：回复朱这个具体行业不同的
2023-09-07 18:45:30
朱：回复暖暖老师 如果是电子产品公司，那么这个分析怎么开始的？
2023-09-07 18:58:33
暖暖老师：回复朱每一个单位的也不同，你不能这样说
2023-09-07 19:21:24
朱：回复暖暖老师 分析，就是拿现在数据进行对比分析，对吗?
2023-09-07 19:38:16
暖暖老师：回复朱是的，通过前期的分析得出结论
2023-09-07 20:03:47
钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 慈祥的鞋子 发表的提问：
老师请问，应纳税额减征额比对不通过什么原因呢
同学你好 很高兴为你解答 你拍一下主表和减免税申报表 还有附表3
281楼
2023-09-11 16:39:17
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Pluto 发表的提问：
老师你好，请教个问题，财务软件记账，预算会计结转后第二年期初余额出现负数是什么原因？
你好，同学。是哪个科目出现负数
282楼
2023-09-11 16:52:27
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Pluto：回复陈诗晗老师 预算会计累计结转
2023-09-11 17:48:03
陈诗晗老师：回复Pluto累计结转出现负数，表示 支出大于收入导致，如果这确实 是存在 这种情况，有负数也是正常的。
2023-09-11 18:04:39
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
为什么明细账余额会和利润表累计数的那个净利润不一样？因为有上年结转的原因？
是不是往年有余额？
283楼
2023-09-11 16:59:59
全部回复
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 天天酷跑 发表的提问：
账上多出了0.04比银行存款，这个0.04是之前会计做的时候就有的，也不知道是什么原因，现在想平掉，要怎么处理呢
财务账上的金额比银行存款账户的金额多0.04元吗？
284楼
2023-09-12 16:04:02
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天天酷跑：回复李爱文老师 是的 也不知道是什么原因
2023-09-12 16:20:17
李爱文老师：回复天天酷跑借：管理费用 贷：银行存款
2023-09-12 16:45:21
天天酷跑：回复李爱文老师 @李爱文老师:那我摘要怎么写呢
2023-09-12 17:11:43
李爱文老师：回复天天酷跑调账
2023-09-12 17:27:15
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 金小禾 发表的提问：
劳务公司，累计开出了专票500多万，付款时都是按80%来付的，累计付了400多万，现在由于其他原因，剩余的项目终止了协议，换了第三方公司，余下的工程款不会再付到我们公司。那开出的票和实际收款的20%差额应该怎么处理呢。
你开出了500多万，收到了400多万，那还有100万没收到，如果不付了，你就把这100红冲
285楼
2023-09-12 16:14:37
全部回复
金小禾：回复朴老师 那红冲的话，是不是要把票收回来，送出去的票没有刚好这么多金额的票
2023-09-12 16:44:13
金小禾：回复朴老师 另外专票别人已经认证抵扣了怎么办？
2023-09-12 16:58:46
朴老师：回复金小禾让他申请红字信息表，你开红字发票
2023-09-12 17:28:28
金小禾：回复朴老师 好的，谢谢
2023-09-12 17:49:06
朴老师：回复金小禾满意请给五星好评，谢谢
2023-09-12 18:17:33
金小禾：回复朴老师 红字开后，票不用收回来吗？
2023-09-12 18:46:02
朴老师：回复金小禾要收回来的哦，你可以给他红字发票换
2023-09-12 19:10:48
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