首页快账云进销存快账云进销存云业财开票系统
购买
购买快账购买云进销存
财税知识
财税问答财税资讯财税论坛财税工具
关于我们帮助中心
演示账套
账号： 企业工作台 我的提问 退出登录
咨询
  1. 快账
  2. 财会知识论坛
  3. 帖子
会计期末明细账怎么结账
分享
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 卓玛 发表的提问：
老师，已结账的会计账目我想反结账回去只改变二级明细，这样没事吧，报表不会改变是吧
您好 已结账的会计账目反结账回去只改变二级明细 报表不会改变
31楼
2023-05-09 21:00:46
全部回复
卓玛：回复bamboo老师 就是在建筑工程施工想更明白些，增添一些二级科目，重新规划
2023-05-09 21:18:50
bamboo老师：回复卓玛这样的不影响报表项目金额
2023-05-09 21:33:19
卓玛：回复bamboo老师 老师，附加税退回来的计入营业外收入哪个二级科目
2023-05-09 21:45:31
bamboo老师：回复卓玛可以计入减免税税款科目 或者冲减计提的附加税
2023-05-09 22:13:55
卓玛：回复bamboo老师 是营业外收入-减免税税款吗
2023-05-09 22:24:56
bamboo老师：回复卓玛是的 计入营业外收入-减免税税款
2023-05-09 22:37:50
学堂答疑王老师
职称：中级会计师,初级会计师,注册会计师
4.94
解题: 0.19w
引用 @ 顺其自然 发表的提问：
这个库存商品明细账到期末了怎么处理 不太懂 求详细 结存那怎么写 存货发出计价用全月一次加权平均法
学员您好！库存商品明细账（收入、发出、结存），实际上就是反映库存商品一定期间的库存情况，包括数量、成本。 感谢您的提问！
32楼
2023-05-09 21:14:52
全部回复
小锁老师
职称：注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 可靠的紫菜 发表的提问：
结转“利润分配”的账户明细账的会计分录怎么写啊
您好，这个是1、借：本年利润 贷:利润分配--未分配利润 2、宣布分配方案时 借:利润分配--提取盈余公积 利润分配--分配利润 贷:盈余公积 3、 应付股利支付股利或利润 借:应付股利 贷:银行存款(或库存现金) 4、结转利润分配明细账 借:利润分配--未分配利润 贷:利润分配--提取盈余公积 利润分配--分配利润 借:利润分配--未分配利润 贷:利润分配--提取法定盈余公积 利润分配--提取任意盈余公积 利润分配--应付现金股利
33楼
2023-05-09 21:24:25
全部回复
家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 粗暴的毛巾 发表的提问：
正常结账后，明细账报表9月显示空白怎么办？会不会累计到下个月
意思是你9月没有业务还是？不然，怎么会空白呢？
34楼
2023-05-09 21:38:59
全部回复
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 转角遇到你 发表的提问：
某企业应付账款总账期初贷方余额为40000元，本期贷方发生额为10000,该总账有两个明细账：甲公司明细账的期末借方余额为20000元，乙司明细咋的期末贷方余额为70000元，则应付账款总账的期末余额为？怎么算
应付账款的期末余额=70000-20000=50000元。
35楼
2023-05-10 20:54:12
全部回复
转角遇到你：回复方亮老师 @亮老师:为什么
2023-05-10 21:33:53
方亮老师：回复转角遇到你两个明细科目的金额需要合并，合并后的差额就在总账的余额。
2023-05-10 22:02:34
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 飞行 发表的提问：
怎么看在产品明细？账套里只有生产成本余额，只有一个金额。成本明细表只有起初在产品，期末在产品金额 问原来交接的会计，说没有明细账
你好同学，没有，只能现在盘点，用盘点金额记账
36楼
2023-05-10 21:08:47
全部回复
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 幸福的发带 发表的提问：
会计做账，是编制完当期月末的记账凭证后来编制总账和明细账，还是每发生一笔登记一笔总账和明细账？
你好！是手工帐还是电脑帐？明细账是根据凭证发生一笔登记一笔，总账是最后月末登记一笔当期借贷方发生总额。
37楼
2023-05-10 21:18:53
全部回复
晓海老师：回复幸福的发带你好！如果没问题，请评价打分，谢谢！
2023-05-10 21:43:23
幸福的发带：回复晓海老师 手工帐与电脑账在做账时间上有区别吗？手工帐做明细账根据凭证发生一笔登记一笔，总账在最后月末登记一笔当期借贷方发生总额，那电脑账呢？电脑做账后还需要在做手工帐保存吗？
2023-05-10 21:55:35
晓海老师：回复幸福的发带你好！手工帐可以3-5天一记帐，电脑一般是月底一次自动记账。
2023-05-10 22:16:23
晓海老师：回复幸福的发带你好！如果没问题，请评价打分，谢谢！
2023-05-10 22:42:55
小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 动力宝贝@ 发表的提问：
请问，手工账明细账的计提应交税费下的各种税，月末，再怎么结转，是在之前的明细直接相反方向记录吗？
您好，您是一般纳税人？
38楼
2023-05-10 21:35:59
全部回复
动力宝贝@：回复小林老师 小规模的
2023-05-10 21:51:33
动力宝贝@：回复小林老师 之前计提不是明细，后来结转没有明细，只是总额，怎么做手工账
2023-05-10 22:07:27
动力宝贝@：回复小林老师 之前是明细，后来结转是总数，不会转了
2023-05-10 22:26:23
小林老师：回复动力宝贝@您好，不需要结转的，按期末余额列式就行
2023-05-10 22:55:26
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 油菜花蜜蜂 发表的提问：
老师，现在会计凭证，总想明细账保存期限多久？谢谢
你好，这些账簿，凭证保管10年
39楼
2023-05-22 20:31:14
全部回复
油菜花蜜蜂：回复佟老师 凭证不是改成30年了，老师你用的是那年的政策呀？
2023-05-22 21:00:08
佟老师：回复油菜花蜜蜂抱歉，笔误写错了，是30年凭证保管时间
2023-05-22 21:11:43
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 吴姗珊 发表的提问：
用友财务软件明细账中的增值税销项税和进项税月末如何结平，会计分录怎么做
你好！一般年底结转一次 借：应交税金-应交增值税-销项税额贷：应交税金-应交增值税-进项税额贷：应交税金-应交增值税-已交税金贷：应交税金-未交增值税（如果销项<进项+已交，那么未交在借方）
40楼
2023-05-22 20:36:41
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 卟哩哩 发表的提问：
用友T3系统，月末结账时，提示总账与明细账不平，是怎么回事？
你看下余额是不是不想等 账账不符
41楼
2023-05-22 20:57:54
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
管理费用的明细账月末怎么做结转？应该怎么登记
现在用的是十三栏的管理费用明细账，上面没有借贷只有明细科目，请问在月末结转时应该怎么登记？用什么颜色笔登记，还有本月累计和本年累计的登记方法用什么笔？
42楼
2023-05-22 21:08:10
全部回复
邹老师：回复爱笑的流沙用负数登记 本月累计、本年累计都是用黑笔登记
2023-05-22 21:18:51
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 风云 发表的提问：
没有上月末的期末数怎样把账顺起来呢，只有原来会计手工电脑上做的明细账，怎样才能完成这个对账呢
要找到上期的 科目余额表 没有上期的数 这个月账没有办法做 上期的期末是本是本期的期初
43楼
2023-05-22 21:14:59
全部回复
风云：回复玲老师 上期只有明细账我要先给他汇总一下吗
2023-05-22 21:35:45
玲老师：回复风云是的 要做出科目余额表
2023-05-22 21:50:04
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 夏青 发表的提问：
月末结账显示预收账款的总账明细账的余额不平是怎么回事？
你好，同学。 预收账款你是有贷方明细余额导致的，这是正常的
44楼
2023-05-23 20:06:51
全部回复
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 逢考必过HH 发表的提问：
总分类帐和明细账会计期间不同怎么办？
你好，怎么会不同呢，是软件还是手工。
45楼
2023-05-23 20:25:50
全部回复
逢考必过HH：回复月月老师 手工
2023-05-23 20:39:30
月月老师：回复逢考必过HH你好，总分类账和明细账都是按月的，怎么会不同呢。
2023-05-23 21:04:22
逢考必过HH：回复月月老师 有很多报销了不能及时打钱的
2023-05-23 21:20:48
月月老师：回复逢考必过HH你好，那也不影响总账和明细账的。
2023-05-23 21:49:31
逢考必过HH：回复月月老师 居民医保报销明细账是自然月记账，但是拨钱不及时导致每个月拨的钱都是上个月月初和这个月的一部分，居民医保报销明细账是自然月记账，但是拨钱不及时导致每个月拨的钱都是上个月月初和这个月的一部分，所以总分类帐专款支出跟明细账不符
2023-05-23 22:18:48
逢考必过HH：回复月月老师 月底结账同样科目写了N张凭证是不是总帐上写一笔就可以，写最后一张凭证号？
2023-05-23 22:42:38
月月老师：回复逢考必过HH你好，对，总账就是一笔就可以。
2023-05-23 22:55:10
逢考必过HH：回复月月老师 那凭证号是写最后一个吗
2023-05-23 23:24:42
月月老师：回复逢考必过HH你好，总账是按照一级科目记录的，不需要凭证号。
2023-05-23 23:50:04
逢考必过HH：回复月月老师 总分类帐呀
2023-05-24 00:09:57
月月老师：回复逢考必过HH你好，我刚才说的是软件的总分类账，如果是手工的，这样登记。 总账是三种登记方法： 一是根据记账凭证直接登记（适合经济业务小的企业）。 二种是根据汇总记账凭证登记（不适合转账凭证比较多的企业）。 三是根据科目汇总表登记（适合经济业务多，量大的企业）。如果你司的记账凭证比较多，就根据记账凭证做出科目汇总表，再根据科目汇总表登记总账。
2023-05-24 00:39:47
逢考必过HH：回复月月老师 记账凭证是根据什么编辑的，是银行流水一笔笔的还是整个月相同业务编制一张还是没发生一次编辑一次
2023-05-24 00:57:33
月月老师：回复逢考必过HH你好，记账凭证是根据银行流水一笔笔的编制。
2023-05-24 01:23:35
逢考必过HH：回复月月老师 日期写哪一天
2023-05-24 01:45:31
月月老师：回复逢考必过HH你好，按照发票入账也行，按照付款或者收款日期入帐也行。
2023-05-24 02:06:10
逢考必过HH：回复月月老师 手工账，记账凭证是否可以在月底那天把整个月的所有完成的相同的业务编制在一张记账凭证上，如果同一业务太多就分几本分别定制，每本分别写凭证
2023-05-24 02:20:14
月月老师：回复逢考必过HH你好，分录不多就可以。
2023-05-24 02:30:15
逢考必过HH：回复月月老师 一个月在五天分别拨了五次钱，写一张凭证可以不
2023-05-24 02:59:25
月月老师：回复逢考必过HH你好，银行出钱按照日期做账，这样才可以对账。
2023-05-24 03:09:25
初级题库
真题模拟 历年真题
中级题库
绝密押题 最后一卷

微信扫码做题

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 粤ICP备14062987号

领取会员

亲爱的学员你好，微信扫码加老师领取会员账号，免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称：注册会计师,税务师

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

会计问小程序

该手机号码已注册，可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码

长按保存二维码

微信添加老师领取资料