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会计期末明细账怎么结账
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王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 喵了个咪 发表的提问：
用友T3月末结账时提示总账与明细账不平，这个问题怎么解决？
1、如没有记账结账，直接找到之前有关于应付账款的凭证进行修改(如中途挂上了辅助核算，双击应付账款科目，给应付账款挂上辅助核算，如是中途取消了辅助核算，双击应付账款科目，取消应付账款的辅助核算)； 2、如已经记账结账，先反结账（点击月末结账，选择要反结账的月份，同时按下ctrl+alt+delete三个键，再输入主管口令点击确定），再用友软件反记账方法>反记账（依次点击总账-凭证-恢复月末结账前状态），然后找到之前有关于应付账款的凭证重新修改下(如中途挂上了辅助核算，双击应付账款科目，给应付账款挂上辅助核算，如是中途取消了辅助核算，双击应付账款科目，取消应付账款的辅助核算)。
46楼
2023-05-23 20:47:36
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喵了个咪：回复王超老师 一般是应付账款的问题嘛
2023-05-23 21:12:29
王超老师：回复喵了个咪你好同学，你可以看看有没有进行辅助核算？这也是经常遇到的问题
2023-05-23 21:38:46
叮当老师
职称：税务师,初级会计师,建筑业
4.99
解题: 0.2w
引用 @ 要减肥的金针菇 发表的提问：
手工明细账最后是所有的都要结账吗
你好！是的哦，结账之后才能开始制作报表。
47楼
2023-05-23 20:56:01
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
月末明细账登记时先合计还是先结转
先合计，再结转
48楼
2023-05-23 21:14:58
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 有理 发表的提问：
应交税费明细账进项 销项一般会有余额对吗，月末需不需要先结转 让明细账这里平
1、是的 2、不需要结转 3、等年末再做统一结转。
49楼
2023-05-24 20:28:56
全部回复
有理：回复张艳老师 如果这个月有税控盘减免 进销项。我月末认证了有税 直接做借 应交税费 -应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费 未交增值税。 减免税款 进 销这里都有余额 月末不结转对吗
2023-05-24 20:57:54
张艳老师：回复有理是的，就是这样理解的。
2023-05-24 21:13:55
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ A海阔天空 发表的提问：
做期货的和有色金属期末如何结转成本？没有库存明细账
您好，根据卖出的合约的购入价来结转成本。
50楼
2023-05-24 20:36:27
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 止戈 发表的提问：
用友T3月末结账时提示总账与明细账不平，这个问题怎么解决？
可能在在做账过程中反复修改凭证，可能出现这个问题，就是可以对前期的凭证全部检查、审核、登账后再看
51楼
2023-05-24 20:57:06
全部回复
止戈：回复李爱文老师 好的，谢谢，老师你们国庆不休息啊？昨天我问完问题后，突然想到你们赢放假了，就没有抱希望，有老师会回答我问题。
2023-05-24 21:36:09
李爱文老师：回复止戈休息，这个是直接网上有时间就处理了 如果想提高，可以网上购一本《绝了！EXCEL可以这样用——EXCEL函数范例实战精粹（速查版）》 这本书已进入三家高校图书馆，并且属于2017年8月互动出版网畅销书之一。 可以学到很多东西
2023-05-24 22:04:22
止戈：回复李爱文老师 @李爱文老师:知道了，谢谢
2023-05-24 22:27:34
李爱文老师：回复止戈不断学习进步，可以自己实际工作取得经验，学习他人的经验，促进自己理论与实践知识的提高
2023-05-24 22:55:56
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 霸气的中心 发表的提问：
生产成本明细账年末如何结账
你好，产品有完工入库吗？
52楼
2023-05-24 21:11:59
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徐璐老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ A海阔天空 发表的提问：
做期货的和有色金属期末如何结转成本？没有库存明细账
跟你收入相关的成本进行结转，如果是人员就是人员工资等等。
53楼
2023-05-29 20:15:34
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方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 篱笆外的猫 发表的提问：
公司是购买方，专用发票明细是开模费，会计让做到库存商品然后结转成本，应该怎么做账，结转是月末结转？？
开模费是做什么用的？
54楼
2023-05-29 20:34:47
全部回复
篱笆外的猫：回复方老师 我也不清楚，公司主要是销售铝型材
2023-05-29 20:45:49
方老师：回复篱笆外的猫要弄清用途才好判断如何记账。
2023-05-29 21:12:02
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 2333333 发表的提问：
我这个明细账结账对不对
你好，很好，手工很规范，画一条二条红线也画
55楼
2023-05-29 21:02:58
全部回复
2333333：回复庄老师 还有右上角的那个页码是怎么填
2023-05-29 21:31:36
庄老师：回复2333333你好，那是填第几页的数字
2023-05-29 21:43:28
2333333：回复庄老师 总第几页，分第几页有点不明白
2023-05-29 22:02:26
庄老师：回复2333333你好，按照科目分几页
2023-05-29 22:24:02
2333333：回复庄老师 老师你看是这样的吗，右上角铅笔写的
2023-05-29 22:38:47
庄老师：回复2333333你好，按这种标识比较好找
2023-05-29 22:56:33
2333333：回复庄老师 那这样是对的吗
2023-05-29 23:20:37
庄老师：回复2333333你好，对的，按照这样编号
2023-05-29 23:47:27
2333333：回复庄老师 分第几页，就是填123456……对吧老师 不是说一个科目有几张吗
2023-05-30 00:09:41
庄老师：回复2333333你好，总的第几页，分第几页
2023-05-30 00:31:22
2333333：回复庄老师 总的第几页，是说第几个科目，分第几页是一个科目有多少个明细这样吗
2023-05-30 00:58:06
庄老师：回复2333333你好，是这样的，要查找才方便
2023-05-30 01:15:51
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
明细账年终结账需订本吗?
需要订本
56楼
2023-05-30 20:29:36
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 香蕉黄豆 发表的提问：
明细账结账时应该怎么结
你好，把上个月的期末余额结转到下个月就可以了
57楼
2023-05-30 20:53:56
全部回复
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 眯眯眼的歌曲 发表的提问：
老师，会计账簿的原材料明细账用月末一次加权平均法怎么写啊？
（期初金额%2B本期采购金额）/（期初数量%2B本期采购数量）=一次性加权平均单价
58楼
2023-05-30 20:59:59
全部回复
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 千里马体验账号 发表的提问：
明细账结账时应该怎么结
你好，结出本月发生额全计和余额就可以。
59楼
2023-05-31 19:44:24
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 加油向未来 发表的提问：
资产负债表“应收账款”项目=应收账款明细科目的期末借方余额+预收账款明细账借方余额-坏账准备，其中应收账款明细账的期末借方余额是怎么理解，是指借方发生额的意思吗
应收账款明细账的期末借方余额就是应收账款明细账下面所有余额在借方的明细的合计金额 不是发生额，而是余额
60楼
2023-05-31 20:11:06
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加油向未来：回复邹老师 是不是这样理解，假如应收账款a公司期末余额为借方1，应收账款b公司期末余额为贷方2，预收账款c公司余额借方3，预收账款d公司余额贷方4，那资产负债表的应收账款项目=1+3，是这样吗
2023-05-31 20:40:39
邹老师：回复加油向未来你好，是的，是这样计算应收账款期末余额
2023-05-31 21:05:17
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