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会计期末明细账怎么结账
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 忧虑的中心 发表的提问：
老师，上午好，19年7月累计折旧期末余额与总账累计折旧期末余额相差600元，总账对，明细少，怎么调？谢谢！
你好 能查清楚差错原因吗
61楼
2023-05-31 20:28:43
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 范范  发表的提问：
管理费用登明细账的时候，月末结转是怎么登 账？是先本月合计后再在下一栏写月末结转费用，用红字写吗
月末结转的一笔分录用红字进行登记结转数据
62楼
2023-05-31 20:56:59
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范范 ：回复江老师 我的意思是先本月合计在月末结转还是先月末结转再本月合计写0？
2023-05-31 21:08:17
江老师：回复范范 肯定是先结转再本月合计、本年累计，管理费用结转后余额为0
2023-05-31 21:31:03
范范 ：回复江老师 是像这样的吗
2023-05-31 21:50:23
江老师：回复范范 是这样的，只是你没有登记本年累计呢
2023-05-31 22:07:54
范范 ：回复江老师 总账摘要里写本月合计对吗
2023-05-31 22:35:06
江老师：回复范范 总账也登记的有问题 每月有本月合计、本年累计、再进行划红线处理。表示这个月结束了
2023-05-31 22:47:13
范范 ：回复江老师 你的意思是在每个本月合计下面画一道红线，在本年累计下面画双红线？
2023-05-31 23:04:46
江老师：回复范范 直接是这样的划红线处理，总账只需要在本年累计下画单红线，你说的是登记明细账的登记方法
2023-05-31 23:27:04
范范 ：回复江老师 摘要写本月合计对吗？还是写按本月科目汇总表合计？
2023-05-31 23:56:09
江老师：回复范范 本月合计填写按科目汇总表里面的本月发生额填列，本年累计按科目汇总表里面的本年累计数据填列
2023-06-01 00:15:20
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 酷酷的眼神 发表的提问：
不需按月结计发生额的明细账，年结时候怎么结账
需要按月结计发生额的明细账，年结的时候怎么结账
63楼
2023-06-05 20:32:22
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邹老师：回复酷酷的眼神一般都需要做本月合计，本年累计 然后结转到下一年
2023-06-05 21:01:23
薛薛老师
职称：税务师,中级会计师
4.89
解题: 0.36w
引用 @ 阔达的月光 发表的提问：
对于没有贷方的生产成本明细账，月末没有余额，怎么结账呢？
尊敬的学员您好，生产成本是借方余额
64楼
2023-06-05 20:40:55
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英老师
职称：中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ 会计人 发表的提问：
年末应交税费明细科目结转规则，应交税金会计科目年末余额怎么结转的吗
同学好，月底增值税要结转本月未交增值税，结转过程如下： 1、结转进项税额： 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 2、结转销项税额： 借：应交税费—应交增值税（销项税额） 贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 3、结转应缴纳增值税（即进、销差额）： 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借：应交税费—未交增值税 贷：银行存款
65楼
2023-06-05 20:47:59
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 心静如水 发表的提问：
明细账月末结算如何划线
您好，在登记的最后一笔账下面画一条通栏红线。下面填写本月合计，下面再填写本年累计，再在本年累计下面画一条通栏红线即可。
66楼
2023-06-06 19:49:05
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 滕宝 发表的提问：
某企业\"应付账款\"总账期初贷方余额为40 000元,本期贷方发生额为10 000。该总账设有两个明细账:甲公司明细账的期末借方余额为20 000元,乙公司明细账的期末贷方余额为70 000元。则\"应付账款\"总账的期末余额为( )元。老师“应付账款”的期末余额在贷方，为什么这道题中甲公司明细账的期末余额在借方？
期末余额是70000元。对于借方余额20000元重分类到预付账款
67楼
2023-06-06 20:10:43
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滕宝：回复李爱文老师 老师这道题的答案怎么写的是50000元，是答案错了吗
2023-06-06 20:36:07
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 5fsshz 发表的提问：
应交增值税明细账月末需要结本年累计吗
同学你好 这个需要的
68楼
2023-06-06 20:36:57
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 一路奔跑的小熊 发表的提问：
只有期初余额年末怎么写明细账？这样可以吗？
本期发生额填0，余额照抄就好的
69楼
2023-06-06 20:47:59
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一路奔跑的小熊：回复徐阿富老师 我这个这样写可以吗？或者需要怎么改？回答不是很懂
2023-06-06 21:05:24
徐阿富老师：回复一路奔跑的小熊你好，就是借方金额和贷方金额都填0，余额你已经填好了对的。
2023-06-06 21:28:05
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 靓丽的机器猫 发表的提问：
我想问一下明细账后面要写本月合计吗还是直接画红线表示结转
您好 明细账后面要写本月合计
70楼
2023-06-07 19:27:36
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靓丽的机器猫：回复bamboo老师 好的谢谢老师
2023-06-07 19:45:46
bamboo老师：回复靓丽的机器猫不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-06-07 20:04:05
靓丽的机器猫：回复bamboo老师 老师你好，我想问一下应付职工薪酬明细账期初余额小于贷方发生额要怎么算余额
2023-06-07 20:33:30
bamboo老师：回复靓丽的机器猫期末贷方余额=期初贷方余额+本期贷方发生额-本期借方发生额
2023-06-07 20:57:52
靓丽的机器猫：回复bamboo老师 总账中无期初余额有发生额怎么计算余额
2023-06-07 21:25:10
bamboo老师：回复靓丽的机器猫没有期初余额的话就是0啊
2023-06-07 21:46:56
靓丽的机器猫：回复bamboo老师 那余额的方向是填平还是不填
2023-06-07 22:13:45
bamboo老师：回复靓丽的机器猫期初还是期末 期初没有的话 不需要填啊
2023-06-07 22:28:57
靓丽的机器猫：回复bamboo老师 好的谢谢老师
2023-06-07 22:42:10
bamboo老师：回复靓丽的机器猫不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2023-06-07 22:58:30
靓丽的机器猫：回复bamboo老师 总账中无期初余额有发生额后面要画单画线吗
2023-06-07 23:10:31
bamboo老师：回复靓丽的机器猫请问您是哪里要划线？
2023-06-07 23:30:28
靓丽的机器猫：回复bamboo老师 月末的时候
2023-06-08 00:00:27
bamboo老师：回复靓丽的机器猫每月最后一笔业务下面划一条通栏红线，“本月合计”下面同样划一条通栏红线，从第二个月起“本月合计”下面记“本年累计”，同样也要划一条通栏红线，总账是一样的
2023-06-08 00:14:04
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 娇气的热狗 发表的提问：
你好，我在结账时发现总账和明细账不平衡
你好，这个要查一下看看哪个地方出差错，
71楼
2023-06-07 19:56:06
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 痴情的凉面 发表的提问：
明细账和总账不平不能结账对做ufo报表会不会有什么影响
你好！会有影响的。
72楼
2023-06-07 20:24:47
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 学堂用户5g2vws 发表的提问：
我这的是老版本的金蝶，不进行期末结账就看不到下个月的明细账
你好，请问你想问的问题具体是？
73楼
2023-06-07 20:47:59
全部回复
陈老师Fairy
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,CMA
4.99
解题: 0.08w
引用 @ 顽皮 发表的提问：
金蝶软件，期末结账的详细步骤是怎么操作的
先审核所有凭证，固定资产结账，凭证过账，凭证结账
74楼
2023-06-19 19:20:41
全部回复
顽皮：回复陈老师Fairy 没有固定资产板块
2023-06-19 19:51:02
顽皮：回复陈老师Fairy 因为三月份的账没有做完，我又反结帐了2 月份的账，然后反过账了2月份的，结果现在2月份的账过不了账，怎么处理
2023-06-19 20:10:28
陈老师Fairy：回复顽皮那就直接审核凭证 过账 结账即可
2023-06-19 20:29:45
顽皮：回复陈老师Fairy 成批量的审核快捷键有吗
2023-06-19 20:50:21
陈老师Fairy：回复顽皮系统上方功能栏是有批量审核功能的
2023-06-19 21:09:51
答疑郭老师
职称：初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 派沃德 特别特 发表的提问：
年末明细账需要结转下年吗？
有余额的需要结转的
75楼
2023-06-19 19:50:30
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