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最新基建会计资金平衡表
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 小睿 发表的提问：
二月份的科目余额表都平衡，三月份凭证录完之后试算平衡，最后查看科目余额表，本年累计发生额借贷不平衡，其他的其初余额和期末余额都是平衡的怎么回事
是不是3月账务处理有问题
151楼
2023-07-19 19:23:46
全部回复
小睿：回复辜老师 是的
2023-07-19 19:38:58
小睿：回复辜老师 不知道什么原因，没有过账已不平衡了
2023-07-19 20:02:18
辜老师：回复小睿你的凭证都能审核吗
2023-07-19 20:13:52
小睿：回复辜老师 能审核
2023-07-19 20:40:24
辜老师：回复小睿凭证处理没有问题，应该不会不平衡呀，
2023-07-19 20:59:35
小睿：回复辜老师 二月份的科目余额表是外账公司拿回来的，自己初始化之后，试算平衡
2023-07-19 21:09:41
辜老师：回复小睿看一下你的科目余额表情况
2023-07-19 21:30:35
小睿：回复辜老师
2023-07-19 21:55:31
辜老师：回复小睿不好意思，看不清楚数据
2023-07-19 22:07:29
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 婷婷 发表的提问：
新接的一套账，把余额录入软件，最后试算期末余额平衡，年初余额不平衡怎么回事？
您好，那您的期初余额是根据她的期末余额的吗
152楼
2023-07-19 19:44:59
全部回复
婷婷：回复文老师 不是，7月份的期末余额不能填我这年初余额
2023-07-19 20:16:15
文老师：回复婷婷那应该是您的本年累计发生额填的不对
2023-07-19 20:29:09
蒋老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ ????花???? 发表的提问：
老师为什么试算平衡表，平衡了，资产负债表不平衡呢？啥原因
你好，检查一下你是否结转损益并且全部记账了，可以去检查一下科目余额表的期末余额和资产负债表之间差在哪里
153楼
2023-07-20 19:08:20
全部回复
三宝老师
职称：高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 懂小姐 发表的提问：
余额表试算平衡了为什么资产负债表不平衡，如何使他平衡？
你资产负债表是局部的图。你根据余额表的每个科目，核定一下资产负债表的期末余额的每个数字吧
154楼
2023-07-20 19:27:41
全部回复
懂小姐：回复三宝老师 图中可以看到制造费用，营业费用，管理费用有余额，，这刚好是资产负债表的差异额，现在我如何是费用类科目余额为零？
2023-07-20 20:07:30
三宝老师：回复懂小姐结转损益 借：本年利润 贷：管理费用 贷：营业费用 制造费用月末分配到生产成本中去。“制造费用”帐户属于成本费用类帐户，借方登记归集发生的制造费用，贷方反映制造费用的分配，月末一般无余额。但企业发生季节性停产或，临时停产时，可能会发生借方余额。
2023-07-20 20:18:24
懂小姐：回复三宝老师 可是这样结转的话，本年利润余额就为负的结转金额，还是不平衡
2023-07-20 20:39:09
三宝老师：回复懂小姐本年利润是负数，你就填负数啊，损益类科目结转后没余额，如果还是不平，说明你其他地方还有错
2023-07-20 20:59:16
懂小姐：回复三宝老师 冲减本年利润的话，在写个借利润分配贷本年利润就平了，这样写合规定吗？
2023-07-20 21:19:08
三宝老师：回复懂小姐一般本年利润不用每月结算到利润分配里得，年底结转就可以了。填资产负债表时，资产负债表得未分配利润时根据账本得本年利润+未分配利润填列得
2023-07-20 21:40:20
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ Ling& 发表的提问：
金蝶新建立账套，只有应收账款跟预付账款数，填在期初里，但是试算不平衡，要怎么处理成平衡的呢？
你好； 你们 期末数据不对哦； 你这样试算不了的； 你期末数据 盘点看是否还其他数据的  
155楼
2023-07-20 19:38:58
全部回复
Ling&：回复meizi老师 是这样的，公司一直没有内账，现在清算就剩下一个应收账款10万没收回，一个预付账款5万，像这样我怎么建立账套好？
2023-07-20 20:06:18
meizi老师：回复Ling& 你好1；     你这样 去看看固定资产 ；  库存商品； 应交税费； 实收资本；    往来科目  货币资金是否有   
2023-07-20 20:31:41
Ling&：回复meizi老师 没有固定资产没有库存了，就是剩下这么多应收账款没收回还有预付了一个5万给供应商
2023-07-20 20:44:25
meizi老师：回复Ling&你好；  那你利润都没有吗？ 你如果不平； 就调整到    利润分配去   
2023-07-20 20:54:48
Ling&：回复meizi老师 股东都清算了，剩余的这个作为新账开始
2023-07-20 21:12:37
meizi老师：回复Ling& 你好；      那你不平的； 你这样 无法试算平衡； 先走这个利润分配去挂着  ； 后期在 考虑调整  
2023-07-20 21:26:15
Ling&：回复meizi老师 就是收回货款在冲抵利润分配对吧？
2023-07-20 21:47:23
meizi老师：回复Ling& 你好； 是的；到时在调整处理  ；  你这个 是借银行存款贷应收账款； 不是直接冲利润哦   
2023-07-20 22:15:19
Ling&：回复meizi老师 是，收回款就挂回银行冲应收账款，但利润分配那里就这样挂着对吧？是这样吗，那分配利润那个就先贷方这样挂着对吧？
2023-07-20 22:38:50
meizi老师：回复Ling&你好；1. 是的；挂着 2.  等着你后期发现什么科目没有录入 导致数据不对的；在去调整利润分配    
2023-07-20 22:51:10
Ling&：回复meizi老师 好的，明白了，谢谢老师
2023-07-20 23:05:35
meizi老师：回复Ling&不客气的； 帮到你就好； 满意请给予评价 
2023-07-20 23:28:21
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 浮生若梦 发表的提问：
企业中途建账，资产负债表不平衡，差异的金额记入哪个科目呢？
您好，记入其他应付款，实收资本，或者利润分配科目。
156楼
2023-07-30 20:30:24
全部回复
浮生若梦：回复王雁鸣老师 资产那边少了，可以把差额做到其他应收款吗？
2023-07-30 20:55:39
王雁鸣老师：回复浮生若梦您好，也可以的。记入其他应收款-老板姓名。
2023-07-30 21:10:32
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 实操学堂 发表的提问：
请教一下，现金流量表不平衡怎么处理 分录和资产负债表、利润表都是平衡的
是不是你有的凭证没有指定现金流项目哦
157楼
2023-07-30 20:55:47
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 若只如初见 发表的提问：
现金流量表 报表不平衡是什么原因？试算平衡表是平的，附表
有提示吗？只说不平衡?数据录入有错吗
158楼
2023-07-30 21:05:06
全部回复
若只如初见：回复朴老师 只有提示说第34行和第63行有差额，其他没有提示。但是我看试算平衡表是平衡的
2023-07-30 21:50:51
若只如初见：回复朴老师 数据录入应该没有错误，我目前没有手动录入的数据。都是根据我们系统本身的销售表，采购表，付款表和收款表自动生成的凭证
2023-07-30 22:14:31
若只如初见：回复朴老师 我看到现金流量表的差额，正好是试算平衡表中兴业银行太原学府支行的数额
2023-07-30 22:40:01
黄老师-阿顶
职称：,中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.17w
引用 @ 海棠 发表的提问：
老师：资金平衡表和进出货平衡表是什么呀，老板叫我做出来？我是糊的
就是资金日报或周报，期初有多少，本期收入，本期支出，结余 进出货平衡表就是进销存
159楼
2023-07-30 21:26:59
全部回复
海棠：回复黄老师-阿顶 资金平衡表有模板么，有点晕哦
2023-07-30 22:07:48
黄老师-阿顶：回复海棠和进销村表类似的，参考那个就行
2023-07-30 22:35:03
海棠：回复黄老师-阿顶 就是资金日报是不是指的现金流量表呀
2023-07-30 22:46:19
黄老师-阿顶：回复海棠资金日报不是指的现金流量表呀
2023-07-30 23:04:40
小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ ( ｡ớ ₃ờ)ھ 发表的提问：
老师在原来资产表基础上增加存货金额 那么同时改动哪个科目数据报表才能平衡
您好，可以调整应付账款科目。
160楼
2023-07-31 18:14:42
全部回复
( ｡ớ ₃ờ)ھ：回复小林老师 存货增加 应付账款减少对吧
2023-07-31 18:26:08
小林老师：回复( ｡ớ ₃ờ)ھ您好，存货增加，应付账款也要增加。
2023-07-31 18:44:21
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 羞涩的店员 发表的提问：
金蝶软件中科目余额表最后一栏的科目余额表的金额是怎么得出的？换了新系统重新录入科目初始数据录入完成后试算不平衡是什么原因？
同学你好 这个就是借贷方相减的
161楼
2023-07-31 18:35:36
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 阿杜 发表的提问：
模拟了一下利用2月份的试算平衡表进行重新建3月份的账，输入本年累计数和期初余额以后，平衡是平衡了，但是和我2月份的期初数还是不一致，怎么才能验证一下这个建账是否正确？
和明细账余额对照看是否一致吧
162楼
2023-07-31 18:48:20
全部回复
阿杜：回复袁老师 老师，我算了一下，建好的3月份的资产负债表与2月份的资产负债表，差了就是2月份的本期发生额借贷方，不知道接下来怎么整？建的是3月份的账套，肯定是接着做3月份的账，和2月份就没关系了呀
2023-07-31 19:04:03
袁老师：回复阿杜账套应该是1年减一次吧
2023-07-31 19:16:21
阿杜：回复袁老师 老师，我没有学过年中建账，万一有一天换工作需要年中建账，我怕自己应付不来，所以想提前做好准备，就拿公司现有的资料，重新建了一个账套进行练习。
2023-07-31 19:45:39
袁老师：回复阿杜哦，这个科目余额都变了啊
2023-07-31 20:10:21
阿杜：回复袁老师 年中建账不是需要本年累计数、期初余额嘛，我找了一下，只有试算平衡表中才有，科目余额表中没有，肯定是哪里做错了？
2023-07-31 20:23:47
袁老师：回复阿杜是的
2023-07-31 20:40:44
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 哆哆麻麻呀 发表的提问：
资金平衡表叫资产负债表，利润表叫损益表？
这两个可以等同。就是资产负债表、利润表属于最新的称谓
163楼
2023-07-31 19:09:10
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 坐看云起时 发表的提问：
水利建设基金最新政策有那些？
你好，就是月度收入低于10万，季度低于30万，是可以免征的
164楼
2023-07-31 19:35:58
全部回复
坐看云起时：回复邹老师 一般纳税人月销售未过3万元，免征吗
2023-07-31 19:53:52
邹老师：回复坐看云起时你好，是可以免征水利建设基金的
2023-07-31 20:18:34
张伟老师
职称：会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 李志平 发表的提问：
零基础学会计的阿英老师，能把您课间中的丁字账户，试算平衡表、会计报表自动计算结果的表格课件发给我吗
你要什么资料在群里找我要
165楼
2023-08-01 18:43:30
全部回复
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