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会计交接怎样核对往来账
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 一粒沙 发表的提问：
老师，请问怎么和单位员工和供应商以及客户核对往来？具体是咋样子操作的？
你好 供应商一般是按月给你出对账单 让你核对往来 盖章确定给对方的；而客户的话 看你你们单位要求 一般是按月或者按季度来对账 确定对账函盖章；而员工你就看其他应收款或者其他应付款的往来明细账随时监测
211楼
2023-09-07 17:23:06
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一粒沙：回复meizi老师 老师，员工的不需要做一个对账单吗？
2023-09-07 17:42:11
meizi老师：回复一粒沙你好 如果员工觉得有异议的 你可以做一个 把往来明细账导出来给他就行
2023-09-07 18:11:49
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ lucky 发表的提问：
出纳登记银行账。有四笔记得往来款。这是和经理与公司的现金往来。会计说出纳不能直接和公司有金额往来的，就让这样操作？这样可以吗
可以写往来款。
212楼
2023-09-07 17:42:06
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lucky：回复方老师 问题一：这样我出纳以后不会有事吧？下次出纳是不是不能和公司直接有金额往来？ 问题二：那这笔钱经理说让我记提取公司备用金在现金日记账里面。请问可以吗
2023-09-07 17:59:38
方老师：回复lucky下次这种的建议直接做成提现处理。 可以的。
2023-09-07 18:26:22
lucky：回复方老师 谢谢
2023-09-07 18:47:57
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 一米月光 发表的提问：
前任会计给客户付材料款直接进入成本了，没有通过往来账，年终的时候和客户对账对不上，这要怎么处理呢？
那应该把这部分找出来一起和客户对账啊
213楼
2023-09-07 18:07:50
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一米月光：回复袁老师 老师好，我是刚接手的，翻看以前的账发现的他没有通过往来核算，这要找起来好麻烦了！还有请教老师：是不是所有的货款不管是否已经付清，都必须经过往来科目过渡一下？有利于对账，对账时也就依据往来科目对账呢？谢谢
2023-09-07 18:33:38
袁老师：回复一米月光是的，应该过往来的，有依据
2023-09-07 19:01:00
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 可爱的溪流 发表的提问：
怎样快速对账，进销存的业务往来账
同学你好 是财务软件吗
214楼
2023-09-07 18:15:13
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可爱的溪流：回复朴老师 财务软件是T＋
2023-09-07 18:48:49
可爱的溪流：回复朴老师 我们公司时医药公司，药品管理有用ksoa系统
2023-09-07 18:59:04
朴老师：回复可爱的溪流不同的软件只能导出然后挨笔核对的
2023-09-07 19:19:20
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ W.哈哈 发表的提问：
老师，你好。付支付宝(中国）网络技术有限公司，是什么款项呢，会计分录怎么做呢。对账单摘要：往来款
需要查啥款，不确定做借其他应付款 贷银行
215楼
2023-09-07 18:41:58
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ ?芳芳?? 发表的提问：
老师，你好！之前会计的往来很乱，如果重新建账在税务上行的通吗？
你们申报的和你重新做的不一致了吧
216楼
2023-09-11 17:42:54
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?芳芳??：回复郭老师 申报都是按照之前的数据，现在新的年度如果重新建账就按照正确的数据录入，但就没有连续性了，这点在税务上是说不通的吧？
2023-09-11 18:05:20
郭老师：回复?芳芳??是的，你的上年期末等于今年期初 对方做的不对的，你可以在今年调整的
2023-09-11 18:24:17
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 水晶 发表的提问：
客户往来直接抵货款怎样做账务处理？
之前挂的那个往来，如果是应付，借应付贷主营业务收入应交税费
217楼
2023-09-11 18:08:07
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水晶：回复郭老师 要是没上应付怎么操作？
2023-09-11 18:35:22
郭老师：回复水晶那你记得什么？记得什么科目冲什么科目
2023-09-11 18:49:40
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ w2 发表的提问：
老师我刚到一家公司，对公司不熟，，怎么核对往来账？
你好，一般是会在做交接的时候核对账实是否相符的
218楼
2023-09-11 18:24:19
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 萦岩 发表的提问：
公司之间进行往来款交易的分录
你好 比如借出的款项，借；其他应收款，贷；银行存款等科目 对方账务处理，借；银行存款等科目，贷；其他应付款
219楼
2023-09-11 18:29:59
全部回复
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 玉 发表的提问：
公司的往来款金额挂了好多都没动过，这样要不要交税
你好，没转收入的时候不用交税的。 如果觉得我的回答还满意，请给我五星的评价，谢谢。
220楼
2023-09-12 17:53:56
全部回复
蒋老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ Anarkh_ 发表的提问：
核对各个往来明细，怎么核对？需要哪些资料？
你好，需要打印各个往来明细表，然后可以把相关做账的凭证拿出来。
221楼
2023-09-12 18:11:15
全部回复
Anarkh_：回复蒋老师 老师，请问是根据凭证来核对明细发生额？
2023-09-12 18:45:27
Anarkh_：回复蒋老师 我现在的工作是做内帐。因为3月份公司换了个做账系统，所以要把今年1月份，2月份，3月份的内帐全部录入新系统中。1月份的内帐我已经做好了，之后我们会计要求我核对货币资金，其他货币资金的发生额及余额。核对各个往来明细账，之前没接触过核对的事。现在就剩各个往来明细的核对，不知怎么下手。
2023-09-12 19:07:48
蒋老师：回复Anarkh_嗯，往来账一般在年末与往来客户和往来公司核对，比如和供应商核对我们差他100，结果他们说差他们120，这时我们就需要查询与该供应商的往来明细，结合对应的凭证与其核对。平时一般正常的账务做就行了，不会没事核对往来。
2023-09-12 19:36:49
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 147 发表的提问：
新公司没有会计 也没什么业务往来 就这一笔款进来 还需要每月做账吗
你好，没有业务往来，就不需要做账了（也没东西做）
222楼
2023-09-12 18:29:59
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 奔奔 发表的提问：
员工辞职，从公户里面发，备注上写工资呢？还是往来款，还是其他？我让出纳备注往来款，老板审核不通过然后让出纳改成工资
工资
223楼
2023-09-13 17:33:55
全部回复
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 梦想的远方 发表的提问：
项目往来款也设辅助核算对吗？？？
是的，需要设置的
224楼
2023-09-13 17:46:12
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 呆萌的板凳 发表的提问：
你好，在新的政府会计制度中，收到往来资金增加申报单怎样记账，财务会计怎样记，预算会计怎样记
增加的资金是什么情况 增加的，
225楼
2023-09-13 18:06:50
全部回复
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