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库存现金与会计明细帐余额不符
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 仝仝 发表的提问：
与前会计交接，发现上年余额汇总表与实际不符，实际上目前只有库存现金，其他应收款中单位，固定资产有数据，且库存现金金额与出纳金额不一致，这种情况怎么做期初凭证？求指点下，是否需要写说明什么的
建议写个说明，按实际情况做期初凭证调账，因为你接了后是要对自己做的账负责的
16楼
2022-10-23 03:00:47
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仝仝：回复小云老师 按实际情况做期初，那19年期初与上年期末数不一致，年终做决算会有什么影响？
2022-10-23 03:56:07
小云老师：回复仝仝如果被问需要跟专管员说明情况
2022-10-23 04:21:28
赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 小语 发表的提问：
调账主要原因：2016年8月31日“库存现金”账面余额与实际余额不符。为使账实相符，将“库存现金”借方余额为2077747.81元，调整至“其他应收款-现金”借方。分录如下： 摘要 科 目名称 借方金额 贷方金额 调整“库存现金” 其他应收款-现金 2077747.81 调整“库存现金” 库存现金
这么大金额的调帐要找到确切的原因才可以调整.
17楼
2022-10-23 03:51:27
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小语：回复赵老师 之前的会计都一笔调账了哦。老总还签字了，有什么后果？
2022-10-23 04:17:56
赵老师：回复小语首先自己要清楚差异原因,另外一个其他应收款帐款冲销的问题.
2022-10-23 04:29:18
小语：回复赵老师 那得从2010-2016 查库存现金 一笔笔看，又没有电子账套，只有纸质版凭证
2022-10-23 04:58:38
赵老师：回复小语建议查清楚产生差异的原因
2022-10-23 05:13:54
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 小萌 发表的提问：
预算会计:从零余额支取现金，借:资金结存-库存现金 贷:零余额 那例如用这笔现金支付电费预算会计怎么做分录最好有明细
借业务活动费 贷库存现金 借事业支出 贷:资金结存
18楼
2022-10-23 04:41:42
全部回复
小萌：回复紫藤老师 可以明细吗？预算
2022-10-23 05:07:27
紫藤老师：回复小萌借事业支出-项目支出-电费 贷:资金结存
2022-10-23 05:33:24
小萌：回复紫藤老师 你好，还有个问题，固定资产累计折旧原始凭证怎么做，它是在年报网址做累计折旧，我下账从哪里弄原始凭证？
2022-10-23 05:47:20
紫藤老师：回复小萌固定资产累计折旧不需要原始凭证
2022-10-23 06:02:12
小萌：回复紫藤老师 我们是体校，秒表价值300多，属于固定资产吗
2022-10-23 06:19:11
紫藤老师：回复小萌秒表价值300多，不属于固定资产
2022-10-23 06:41:11
小萌：回复紫藤老师 固定资产有价值规定吗，比方说多少钱以上都属于固定资产
2022-10-23 06:59:35
紫藤老师：回复小萌比方说1000钱以上都属于固定资产
2022-10-23 07:19:34
小萌：回复紫藤老师 我刚接手的之前会计有很多几百都定位固定资产而且以经录到年报里并进行累计折旧做了报表
2022-10-23 07:45:14
紫藤老师：回复小萌那你以后就不要录入固定资产了
2022-10-23 07:58:43
小萌：回复紫藤老师 嗯，好的谢谢
2022-10-23 08:28:41
紫藤老师：回复小萌不客气，如果你对我的解答满意可以评个五星哦！
2022-10-23 08:44:42
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ →Sky 发表的提问：
老师 前一个会计把老板的卡入到了库存现金明细下面这属于挪用公款嘛
你好 是老板的借款吗？
19楼
2022-10-23 05:48:07
全部回复
→Sky：回复答疑苏老师 老师 不是
2022-10-23 06:16:15
答疑苏老师：回复→Sky你好 那是为什么计入现金明细？
2022-10-23 06:31:54
→Sky：回复答疑苏老师 因为都是用那张卡周转的，老板的个人卡，是上一个会计这样做的
2022-10-23 06:49:47
→Sky：回复答疑苏老师 我怕税务局来查账，万一说这是挪用公款就麻烦了
2022-10-23 07:01:39
答疑苏老师：回复→Sky你好 这不属于挪用公款。
2022-10-23 07:19:11
于老师
职称：中级会计师,注册会计师,税务师,CMA,审计师
4.99
解题: 0.21w
引用 @ 学堂用户zippsj 发表的提问：
是库存商品明细帐的数量金额吗？老师能具体一下，或者举个例子呢
您好，是的，数量金额明细账里面有单价栏
20楼
2022-10-23 07:07:00
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 清爽的胡萝卜 发表的提问：
库存商品，如何录入？在数量金额明细帐录入吗？
同学你好，在数量金额明细帐录入吗？——是的；
21楼
2022-10-23 15:04:27
全部回复
清爽的胡萝卜：回复立红老师 有视频看吗？不会录入存货数量，金额
2022-10-23 15:18:54
立红老师：回复清爽的胡萝卜同学你好，抱歉，没有相关的视频呢，可以到网上搜下；
2022-10-23 15:47:26
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 28.97w
引用 @ 雨过天晴 发表的提问：
请问借管理費用200 贷库存现金，，，我的明细帐该怎么登管理费，请您帮忙看看
你的管理费用具体是支出的什么费用呢 你上面不是写了员工就餐吗？这样也可以啊。
22楼
2022-10-23 15:27:36
全部回复
雨过天晴：回复宋生老师 就是不知道怎么登明细账簿
2022-10-23 15:50:05
宋生老师：回复雨过天晴你要有具体的业务啊。200元是做什么用了。
2022-10-23 16:18:54
雨过天晴：回复宋生老师 没明白
2022-10-23 16:43:36
宋生老师：回复雨过天晴就是跟你之前的记录一样啊。员工就餐就写员工就餐，借方550元就写550元。
2022-10-23 17:10:35
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.45w
引用 @ 欣然 发表的提问：
25. 企业在清查库存现金时，下列做法错误的是（ ）。 A、清点现金 B、核对库存现金余额与总账科目余额是否相符 C、部分现金业务尚未取得凭证，以业务负责人提供的白条作为原始凭证 D、核对库存现金余额与现金日记账余额是否相符
您好，这题目答案是C，白条不可以
23楼
2022-10-23 15:38:00
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 机智的诺言 发表的提问：
会计需要建库存商品明细帐吗？
你好，是的
24楼
2022-10-24 14:22:20
全部回复
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ li是sei.. 发表的提问：
请问下这道多选题怎么做，为什么 下列各项核对中，属于账实核对的有（  ）。 A 会计部门各财产明细账余额与保管财产部门有关明细账账面余额进行核对 B 现金日记账余额与现金实际库存数核对 C 各项债权明细账余额与对方单位账面记录核对 D 银行存款日记账余额与银行对账单余额进行核对
选择B，因为题目问的是帐实核对，要与实物数量进行核对，其他选项是账账核对。
25楼
2022-10-24 14:49:37
全部回复
森林老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 外向的乌冬面 发表的提问：
资产负债表中的货币资和明细账余额不符，但检查明细分类账余额和银行，现金是相符
同学，你好，看一下差多少，看看有没有相近的金额，同时看一下货币资金还有哪些明细科目
26楼
2022-10-24 14:56:56
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 神勇的白猫 发表的提问：
库房进销存余额与盘点表金额不符，总是差几分钱
您好 是单价四舍五入不一样有差异么
27楼
2022-10-24 15:19:55
全部回复
小雯子老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.32w
引用 @ 7828 发表的提问：
老师你好，这样的情况怎么调整，【1405-库存商品】科目余额为89514.69，与成本计算【商品明细】期末库存合计金额922234.03不相等
你好！是不是有在产品呢
28楼
2022-10-24 15:37:59
全部回复
7828：回复小雯子老师 没有，是贸易公司
2022-10-24 15:52:55
小雯子老师：回复7828你好还存在其他费用吧！比如卖出时的运费等！
2022-10-24 16:12:12
小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 9.26w
引用 @ 中国人寿 唐剑 发表的提问：
我 是代帐会计，代帐做的帐目请问老师帐面的银行存款余额与实际银行对帐单余额不相符，有什么涉税风险
同学，你好 不符的话，税务局一查就查出来，会有罚款，没按真实情况申报
29楼
2022-10-25 14:48:59
全部回复
中国人寿 唐剑：回复小菲老师 帐目和实际银行余额必须要一致吗？银行付款后大部分都收不到发票，怎么办？
2022-10-25 15:02:46
小菲老师：回复中国人寿 唐剑同学，你好 必须一致，那你银行付出去了就要记账的
2022-10-25 15:22:05
中国人寿 唐剑：回复小菲老师 请问老师小规模纳税人，季度内开普票30万%2b专票13万合计43万，请问申报时专票要交增值税吗
2022-10-25 15:51:59
小菲老师：回复中国人寿 唐剑同学，你好 需要缴纳
2022-10-25 16:04:24
中国人寿 唐剑：回复小菲老师 请问老师，认缴制下的注册资本50万，没有投入呢，需要交印花税吗？
2022-10-25 16:29:00
小菲老师：回复中国人寿 唐剑同学，你好^_^不需要的
2022-10-25 16:50:38
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
盘点后，发现店面库存金额与财务库存金融额不符是什么原因？
这个要具体寻找原因的，是不是收发过程有登记错了。。。
30楼
2022-10-25 15:16:07
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