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帖子
库存现金与会计明细帐余额不符
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王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.37w
引用 @
爱人在港
发表的提问:
之前会计做去年的账库存现金余额在贷方,账怎么改啊,税都报了的
您好,可以开张收据,收老板点现金处理,税报了没关系。
46楼
2022-11-01 12:36:59
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张艳老师
职称:
注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题:
6.07w
引用 @
小耳朵
发表的提问:
库存现金是否就是按照从会计所拿回来的账目6月的期末余额,就是7月份的期初余额?
您好,是这样理解的。 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
47楼
2022-11-02 10:40:23
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紫藤老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
13.37w
引用 @
巍澜*漫威
发表的提问:
库存商品金额与实际入库不符
库存商品金额与实际入库不符,那就做存货盘盈盘亏处理
48楼
2022-11-02 10:56:02
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王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.37w
引用 @
忧虑的豌豆
发表的提问:
注册会计师对某公司进行2012年度会计报表审计时,了解现金管理方面存在如下情况 1.现金日记帐面余额与库存现金余额不符 2.存在多笔5000元以上的原材料现金采购 3.存在白条抵库的情况 4.财务人员每周清理一次库存现金 5.由于各种原因有时会由会计兼任出纳的工作 要求.指出上述做法是否存在问题,如果存在问题请提出建议
同学你好,上述做法存在问题,建议如下。 1.现金日记帐面余额应与库存现金余额相符 2.采购5000元以上的原材料,应该银行转账支付。 3.不应该白条抵库。 4.财务人员应该每天清理一次库存现金。 5.会计不能兼任出纳的工作。
49楼
2022-11-02 11:24:59
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袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
钟敏
发表的提问:
库存商品明细帐有规格,规格有符号,但是名称不能输入符号怎么办?
在规格里输符号吧
50楼
2022-11-03 09:50:01
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钟敏:
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袁老师
哪里有规格
2022-11-03 10:26:24
袁老师:
回复
钟敏
备注摘要里写吧
2022-11-03 10:39:46
吴月柳
职称:
会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题:
3.57w
引用 @
小雨滴
发表的提问:
商贸公司营业期内,资产负债表1、货币资金我用 库存现金本期余额+银行存款本期余额 录入与系统答案不相符2、应交税费我用应交税费本期余额录入与系统答案不相符
你好,请问是哪个真账实操?或者你发下链接过来看看
51楼
2022-11-03 10:18:49
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小雨滴:
回复
吴月柳
http://lx.acc5.com/main_196/
2022-11-03 10:55:11
吴月柳:
回复
小雨滴
技术老师正在核对,稍后回复。
2022-11-03 11:14:52
韦老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
1.43w
引用 @
纯真的大地
发表的提问:
初级考证的第一章 手工帐下,出纳登记的事银行存款日记账和库存现金日记账,会计登记的是银行存款的明细账和总账,库存现金的明细账和总账吗?刚刚问会计问老师说的不一致?
您好!是的,出纳只是登记银行存款日记账和库存现金日记账,其他的账是会计登记的。
52楼
2022-11-03 10:41:37
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纯真的大地:
回复
韦老师
请问,企业有银行存款明细账和现金明细账吗
2022-11-03 11:01:33
韦老师:
回复
纯真的大地
企业有银行存款明细账和现金明细账的
2022-11-03 11:20:00
bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
顺其自然
发表的提问:
会计的明细账有库存现金科目吗
会计的明细账有库存现金科目
53楼
2022-11-03 10:52:17
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顺其自然:
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bamboo老师
现金不是出纳记吗
2022-11-03 11:09:57
bamboo老师:
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顺其自然
是的 现金是出纳登记日记账
2022-11-03 11:28:45
顺其自然:
回复
bamboo老师
那会计登记现金吗
2022-11-03 11:53:13
bamboo老师:
回复
顺其自然
看各个单位的财务制度规定啊 有的单位财务人员少 会计也登记现金的
2022-11-03 12:23:09
顺其自然:
回复
bamboo老师
如果有出纳,会计还登现金明细账吗
2022-11-03 12:39:55
bamboo老师:
回复
顺其自然
现金日记账是由出纳人员根据审核无误的现金收付凭证,序时逐笔登记的 会计不用登记 如果领导安排会计登记了 那没办法
2022-11-03 13:02:28
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.45w
引用 @
°青春的尾巴し
发表的提问:
软件做帐,打印出来的库存现金和银行存款可以跟其他的明细帐装订在一起吗
你好,需要单独做日记账装订的
54楼
2022-11-03 11:15:00
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°青春的尾巴し:
回复
邹老师
日记帐是现金和银行存款日记帐,是不是出纳做的流水帐啊,会计也有库存现金和银行存款款的哦
2022-11-03 11:33:58
邹老师:
回复
°青春的尾巴し
你好,是的,不是流水账,需要按账簿格式登记的
2022-11-03 11:47:27
°青春的尾巴し:
回复
邹老师
那就是会计做的库存现金和银行存款,要单独分开装订是吗
2022-11-03 12:01:41
邹老师:
回复
°青春的尾巴し
是的
2022-11-03 12:17:04
朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
45.75w
引用 @
言笑宴宴
发表的提问:
#提问#老师,我现在在做一家医院2017年的科目余额表,这家医院之前都是手工帐,总账余额与明细账余额对不上,我是用明细账余额来做科目余额表,期末余额不平,不平的金额刚好是总账与明细账的差额,这个要怎么办?
同学你好 是不是有不对的地方? 一般来讲,总账是由明细账汇总生成的,所以正常情况下不存在不平的情况。 你先按顺序操作: 1、录入凭证 2、审核 3、过账 4、记账
55楼
2022-11-06 11:34:19
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言笑宴宴:
回复
朴老师
老师,帐是其他人做的,是手工帐,现在我们要做审计,需要作出科目余额表,总账与明细账余额对不上,我是用他的明细账来计算总账的余额,这样就与他做的总账有差额
2022-11-06 12:22:26
朴老师:
回复
言笑宴宴
那你这个有差额正常
2022-11-06 12:36:14
言笑宴宴:
回复
朴老师
那这个差额要怎么办,科目余额表不平啊?
2022-11-06 12:56:44
朴老师:
回复
言笑宴宴
你按照正常顺序来做就没有,顺序不对才有的
2022-11-06 13:09:57
言笑宴宴:
回复
朴老师
老师,意思是我把他的帐从新自己做一遍,是吗
2022-11-06 13:21:30
朴老师:
回复
言笑宴宴
你按照正常顺序出表
2022-11-06 13:40:48
吴月柳
职称:
会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题:
3.57w
引用 @
小语
发表的提问:
吴老师在吗?调账主要原因:2016年8月31日“库存现金”账面余额与实际余额不符。为使账实相符,将“库存现金”借方余额为2077747.81元,调整至“其他应收款-现金”借方。分录如下:这样做在外账有什么后果
你好可以这样做,相当于借款出去,以后拿发票冲,或者你需要现金时做收回。
56楼
2022-11-06 11:47:27
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小语:
回复
吴月柳
200万的现金 不可能吧 不是属于坐支了吗,这样调账会有什么后果要承担的吗?
2022-11-06 12:22:01
吴月柳:
回复
小语
超过一年就要纳税,你到时注意下时间
2022-11-06 12:43:29
小语:
回复
吴月柳
什么意思?8月的会计做了一笔调账了,现在库存现金为了零。会计8月做的这笔调账分录,拿发票回来冲200多万什么时候冲的完哦,这样调账会承担什么风险
2022-11-06 12:54:37
吴月柳:
回复
小语
就是这笔凭证日期为准,一年后还挂着视同红利纳税。税务局查到的情况下
2022-11-06 13:11:12
袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
陈洋
发表的提问:
明细帐中的“银行存款”及“库存现金”与日记帐中的一致,总觉得重复记帐了,您觉得有什么区别吗?
没有重复,日记账是出纳记录的,明细账是会计记录的,可以相互比照,监督和控制,确保资金安全。
57楼
2022-11-06 12:00:24
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bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
逢考必过HH
发表的提问:
库存明细账中,发现之前的入库金额多入了,改回后,数量不变,余额成负数了?
您好 您库存商品多入库了 是不是后期领用了
58楼
2022-11-06 12:15:00
全部回复
逢考必过HH:
回复
bamboo老师
单价计算错了
2022-11-06 12:39:28
bamboo老师:
回复
逢考必过HH
如果入库后没有领用 余额不应该是负数 您把库存明细账截图看看
2022-11-06 12:59:06
逢考必过HH:
回复
bamboo老师
领用了,改完后,这几个月都成负数了,入库的金额之前入的太大了
2022-11-06 13:15:50
bamboo老师:
回复
逢考必过HH
那您领用的金额也要做相应的调整
2022-11-06 13:27:27
逢考必过HH:
回复
bamboo老师
那领用的金额,之前已经做成本了,也结转了,这个怎么调
2022-11-06 13:55:42
bamboo老师:
回复
逢考必过HH
也要对应的做红字冲回
2022-11-06 14:22:08
bamboo老师:
回复
逢考必过HH
前面怎么领用结转的 现在原路冲回 如果已经销售结转成本了 也要冲销
2022-11-06 14:40:40
逢考必过HH:
回复
bamboo老师
连着三个月都是,全部做红字冲回吗
2022-11-06 14:57:42
逢考必过HH:
回复
bamboo老师
成本错了,资产负债表和利润表都要调吗?今年1月份的帐
2022-11-06 15:18:36
bamboo老师:
回复
逢考必过HH
可以合并做一笔分录 后面写清单 填在的某月某号凭证 可以在9月份调整入账
2022-11-06 15:37:04
朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
45.75w
引用 @
言笑宴宴
发表的提问:
#提问#老师,我现在在做一家医院2017年的科目余额表,这家医院之前都是手工帐,总账余额与明细账余额对不上,我是用明细账余额来做科目余额表,期末余额不平,不平的金额刚好是总账与明细账的差额,这个要怎么办?
同学你好 你都结转了没有
59楼
2022-11-07 10:15:18
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言笑宴宴:
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朴老师
老师,帐是其他人做的,是手工帐,现在我们要做审计,需要作出科目余额表,总账与明细账余额对不上,我是用他的明细账来计算总账的余额,这样就与他做的总账有差额
2022-11-07 11:03:13
朴老师:
回复
言笑宴宴
你这个顺序不对,你按我给你发的来做
2022-11-07 11:16:40
辜老师
职称:
注册会计师,中级会计师
4.98
解题:
7.35w
引用 @
敏
发表的提问:
你好老师!库存现金日记账的余额跟科目余额表的余额不符了
你这是软件里面查询的吗,这个不会存在差异的,是不是你的查询方案不一致
60楼
2022-11-07 10:30:51
全部回复
敏:
回复
辜老师
金蝶软件
2022-11-07 11:07:39
辜老师:
回复
敏
截图看一下你这两个的查询条件
2022-11-07 11:27:39
敏:
回复
辜老师
老师是这个吗
2022-11-07 11:44:41
辜老师:
回复
敏
不是,你点击查询,出现选择条件的界面
2022-11-07 11:59:04
敏:
回复
辜老师
库存现金,是这个吗
2022-11-07 12:26:50
辜老师:
回复
敏
点击过滤条件那里
2022-11-07 12:55:39
敏:
回复
辜老师
2022-11-07 13:10:55
辜老师:
回复
敏
就是这里,截图看一下,你看现金和科目余额表,你这里是怎么设置的
2022-11-07 13:27:48
敏:
回复
辜老师
2022-11-07 13:46:25
敏:
回复
辜老师
在吗
2022-11-07 14:10:16
辜老师:
回复
敏
你查询的期间不是都是1-8月吗,改成1-8月,然后勾选上包括未记账凭证,在查询看一下
2022-11-07 14:28:41
敏:
回复
辜老师
8月还没结账
2022-11-07 14:46:38
辜老师:
回复
敏
你现在都是查询1-7月,是吧
2022-11-07 15:09:12
敏:
回复
辜老师
是呀
2022-11-07 15:39:05
辜老师:
回复
敏
那你就查询的期间都是1-7月,然后勾选上包括未记账凭证
2022-11-07 15:58:11
敏:
回复
辜老师
不行
2022-11-07 16:27:20
辜老师:
回复
敏
是那里提示不行的?
2022-11-07 16:45:49
敏:
回复
辜老师
金额还是不对,
2022-11-07 17:08:25
辜老师:
回复
敏
你这个科目余额表期间是1-8月呀?
2022-11-07 17:21:47
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