咨询
库存现金与会计明细帐余额不符
分享
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 爱人在港 发表的提问:
之前会计做去年的账库存现金余额在贷方,账怎么改啊,税都报了的
您好,可以开张收据,收老板点现金处理,税报了没关系。
46楼
2022-11-01 12:36:59
全部回复
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 小耳朵 发表的提问:
库存现金是否就是按照从会计所拿回来的账目6月的期末余额,就是7月份的期初余额?
您好,是这样理解的。 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
47楼
2022-11-02 10:40:23
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 巍澜*漫威 发表的提问:
库存商品金额与实际入库不符
库存商品金额与实际入库不符,那就做存货盘盈盘亏处理
48楼
2022-11-02 10:56:02
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 忧虑的豌豆 发表的提问:
注册会计师对某公司进行2012年度会计报表审计时,了解现金管理方面存在如下情况 1.现金日记帐面余额与库存现金余额不符 2.存在多笔5000元以上的原材料现金采购 3.存在白条抵库的情况 4.财务人员每周清理一次库存现金 5.由于各种原因有时会由会计兼任出纳的工作 要求.指出上述做法是否存在问题,如果存在问题请提出建议
同学你好,上述做法存在问题,建议如下。 1.现金日记帐面余额应与库存现金余额相符 2.采购5000元以上的原材料,应该银行转账支付。 3.不应该白条抵库。 4.财务人员应该每天清理一次库存现金。 5.会计不能兼任出纳的工作。
49楼
2022-11-02 11:24:59
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 钟敏 发表的提问:
库存商品明细帐有规格,规格有符号,但是名称不能输入符号怎么办?
在规格里输符号吧
50楼
2022-11-03 09:50:01
全部回复
钟敏:回复袁老师 哪里有规格
2022-11-03 10:26:24
袁老师:回复钟敏备注摘要里写吧
2022-11-03 10:39:46
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小雨滴 发表的提问:
商贸公司营业期内,资产负债表1、货币资金我用 库存现金本期余额+银行存款本期余额 录入与系统答案不相符2、应交税费我用应交税费本期余额录入与系统答案不相符
你好,请问是哪个真账实操?或者你发下链接过来看看
51楼
2022-11-03 10:18:49
全部回复
小雨滴:回复吴月柳 http://lx.acc5.com/main_196/
2022-11-03 10:55:11
吴月柳:回复小雨滴技术老师正在核对,稍后回复。
2022-11-03 11:14:52
韦老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ 纯真的大地 发表的提问:
初级考证的第一章 手工帐下,出纳登记的事银行存款日记账和库存现金日记账,会计登记的是银行存款的明细账和总账,库存现金的明细账和总账吗?刚刚问会计问老师说的不一致?
您好!是的,出纳只是登记银行存款日记账和库存现金日记账,其他的账是会计登记的。
52楼
2022-11-03 10:41:37
全部回复
纯真的大地:回复韦老师 请问,企业有银行存款明细账和现金明细账吗
2022-11-03 11:01:33
韦老师:回复纯真的大地企业有银行存款明细账和现金明细账的
2022-11-03 11:20:00
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 顺其自然 发表的提问:
会计的明细账有库存现金科目吗
会计的明细账有库存现金科目
53楼
2022-11-03 10:52:17
全部回复
顺其自然:回复bamboo老师 现金不是出纳记吗
2022-11-03 11:09:57
bamboo老师:回复顺其自然是的 现金是出纳登记日记账
2022-11-03 11:28:45
顺其自然:回复bamboo老师 那会计登记现金吗
2022-11-03 11:53:13
bamboo老师:回复顺其自然看各个单位的财务制度规定啊 有的单位财务人员少 会计也登记现金的
2022-11-03 12:23:09
顺其自然:回复bamboo老师 如果有出纳,会计还登现金明细账吗
2022-11-03 12:39:55
bamboo老师:回复顺其自然现金日记账是由出纳人员根据审核无误的现金收付凭证,序时逐笔登记的 会计不用登记 如果领导安排会计登记了 那没办法
2022-11-03 13:02:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ °青春的尾巴し 发表的提问:
软件做帐,打印出来的库存现金和银行存款可以跟其他的明细帐装订在一起吗
你好,需要单独做日记账装订的
54楼
2022-11-03 11:15:00
全部回复
°青春的尾巴し:回复邹老师 日记帐是现金和银行存款日记帐,是不是出纳做的流水帐啊,会计也有库存现金和银行存款款的哦
2022-11-03 11:33:58
邹老师:回复°青春的尾巴し你好,是的,不是流水账,需要按账簿格式登记的
2022-11-03 11:47:27
°青春的尾巴し:回复邹老师 那就是会计做的库存现金和银行存款,要单独分开装订是吗
2022-11-03 12:01:41
邹老师:回复°青春的尾巴し是的
2022-11-03 12:17:04
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.75w
引用 @ 言笑宴宴 发表的提问:
#提问#老师,我现在在做一家医院2017年的科目余额表,这家医院之前都是手工帐,总账余额与明细账余额对不上,我是用明细账余额来做科目余额表,期末余额不平,不平的金额刚好是总账与明细账的差额,这个要怎么办?
同学你好 是不是有不对的地方? 一般来讲,总账是由明细账汇总生成的,所以正常情况下不存在不平的情况。 你先按顺序操作: 1、录入凭证 2、审核 3、过账 4、记账
55楼
2022-11-06 11:34:19
全部回复
言笑宴宴:回复朴老师 老师,帐是其他人做的,是手工帐,现在我们要做审计,需要作出科目余额表,总账与明细账余额对不上,我是用他的明细账来计算总账的余额,这样就与他做的总账有差额
2022-11-06 12:22:26
朴老师:回复言笑宴宴那你这个有差额正常
2022-11-06 12:36:14
言笑宴宴:回复朴老师 那这个差额要怎么办,科目余额表不平啊?
2022-11-06 12:56:44
朴老师:回复言笑宴宴你按照正常顺序来做就没有,顺序不对才有的
2022-11-06 13:09:57
言笑宴宴:回复朴老师 老师,意思是我把他的帐从新自己做一遍,是吗
2022-11-06 13:21:30
朴老师:回复言笑宴宴你按照正常顺序出表
2022-11-06 13:40:48
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小语 发表的提问:
吴老师在吗?调账主要原因:2016年8月31日“库存现金”账面余额与实际余额不符。为使账实相符,将“库存现金”借方余额为2077747.81元,调整至“其他应收款-现金”借方。分录如下:这样做在外账有什么后果
你好可以这样做,相当于借款出去,以后拿发票冲,或者你需要现金时做收回。
56楼
2022-11-06 11:47:27
全部回复
小语:回复吴月柳 200万的现金 不可能吧 不是属于坐支了吗,这样调账会有什么后果要承担的吗?
2022-11-06 12:22:01
吴月柳:回复小语超过一年就要纳税,你到时注意下时间
2022-11-06 12:43:29
小语:回复吴月柳 什么意思?8月的会计做了一笔调账了,现在库存现金为了零。会计8月做的这笔调账分录,拿发票回来冲200多万什么时候冲的完哦,这样调账会承担什么风险
2022-11-06 12:54:37
吴月柳:回复小语就是这笔凭证日期为准,一年后还挂着视同红利纳税。税务局查到的情况下
2022-11-06 13:11:12
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 陈洋 发表的提问:
明细帐中的“银行存款”及“库存现金”与日记帐中的一致,总觉得重复记帐了,您觉得有什么区别吗?
没有重复,日记账是出纳记录的,明细账是会计记录的,可以相互比照,监督和控制,确保资金安全。
57楼
2022-11-06 12:00:24
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 逢考必过HH 发表的提问:
库存明细账中,发现之前的入库金额多入了,改回后,数量不变,余额成负数了?
您好 您库存商品多入库了 是不是后期领用了
58楼
2022-11-06 12:15:00
全部回复
逢考必过HH:回复bamboo老师 单价计算错了
2022-11-06 12:39:28
bamboo老师:回复逢考必过HH如果入库后没有领用 余额不应该是负数 您把库存明细账截图看看
2022-11-06 12:59:06
逢考必过HH:回复bamboo老师 领用了,改完后,这几个月都成负数了,入库的金额之前入的太大了
2022-11-06 13:15:50
bamboo老师:回复逢考必过HH那您领用的金额也要做相应的调整
2022-11-06 13:27:27
逢考必过HH:回复bamboo老师 那领用的金额,之前已经做成本了,也结转了,这个怎么调
2022-11-06 13:55:42
bamboo老师:回复逢考必过HH也要对应的做红字冲回
2022-11-06 14:22:08
bamboo老师:回复逢考必过HH前面怎么领用结转的 现在原路冲回 如果已经销售结转成本了 也要冲销
2022-11-06 14:40:40
逢考必过HH:回复bamboo老师 连着三个月都是,全部做红字冲回吗
2022-11-06 14:57:42
逢考必过HH:回复bamboo老师 成本错了,资产负债表和利润表都要调吗?今年1月份的帐
2022-11-06 15:18:36
bamboo老师:回复逢考必过HH可以合并做一笔分录 后面写清单 填在的某月某号凭证 可以在9月份调整入账
2022-11-06 15:37:04
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.75w
引用 @ 言笑宴宴 发表的提问:
#提问#老师,我现在在做一家医院2017年的科目余额表,这家医院之前都是手工帐,总账余额与明细账余额对不上,我是用明细账余额来做科目余额表,期末余额不平,不平的金额刚好是总账与明细账的差额,这个要怎么办?
同学你好 你都结转了没有
59楼
2022-11-07 10:15:18
全部回复
言笑宴宴:回复朴老师 老师,帐是其他人做的,是手工帐,现在我们要做审计,需要作出科目余额表,总账与明细账余额对不上,我是用他的明细账来计算总账的余额,这样就与他做的总账有差额
2022-11-07 11:03:13
朴老师:回复言笑宴宴你这个顺序不对,你按我给你发的来做
2022-11-07 11:16:40
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 发表的提问:
你好老师!库存现金日记账的余额跟科目余额表的余额不符了
你这是软件里面查询的吗,这个不会存在差异的,是不是你的查询方案不一致
60楼
2022-11-07 10:30:51
全部回复
敏:回复辜老师 金蝶软件
2022-11-07 11:07:39
辜老师:回复截图看一下你这两个的查询条件
2022-11-07 11:27:39
敏:回复辜老师 老师是这个吗
2022-11-07 11:44:41
辜老师:回复不是,你点击查询,出现选择条件的界面
2022-11-07 11:59:04
敏:回复辜老师 库存现金,是这个吗
2022-11-07 12:26:50
辜老师:回复点击过滤条件那里
2022-11-07 12:55:39
敏:回复辜老师
2022-11-07 13:10:55
辜老师:回复就是这里,截图看一下,你看现金和科目余额表,你这里是怎么设置的
2022-11-07 13:27:48
敏:回复辜老师
2022-11-07 13:46:25
敏:回复辜老师 在吗
2022-11-07 14:10:16
辜老师:回复你查询的期间不是都是1-8月吗,改成1-8月,然后勾选上包括未记账凭证,在查询看一下
2022-11-07 14:28:41
敏:回复辜老师 8月还没结账
2022-11-07 14:46:38
辜老师:回复你现在都是查询1-7月,是吧
2022-11-07 15:09:12
敏:回复辜老师 是呀
2022-11-07 15:39:05
辜老师:回复那你就查询的期间都是1-7月,然后勾选上包括未记账凭证
2022-11-07 15:58:11
敏:回复辜老师 不行
2022-11-07 16:27:20
辜老师:回复是那里提示不行的?
2022-11-07 16:45:49
敏:回复辜老师 金额还是不对,
2022-11-07 17:08:25
辜老师:回复你这个科目余额表期间是1-8月呀?
2022-11-07 17:21:47

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×