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库存现金与会计明细帐余额不符
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 莫言，笃行 发表的提问：
请问下老师外帐在什么情况下库存现金会比实际的库存现金余额多呢？
你好，无法一 一列举 比如虚增了一笔借款分录（借：库存现金，贷：其他应付款）
76楼
2022-11-11 09:43:00
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 米苏 发表的提问：
会计实操练习中的金马商贸有限公司营业期的库存商品明细表为什么余额会出现在贷方
你好，库存商品是不允许出现贷方余额的
77楼
2022-11-11 09:51:59
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：回复米苏结转成本情况下会出现吗
2022-11-11 10:34:18
风老师
职称：注册会计师,中级会计师,CISA
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 高兴的玫瑰 发表的提问：
现金帐面余额与银行存款余额的区别？
现金是指库存现金，就是出纳放在保险柜里的公款 银行存款是存在银行里的钱
78楼
2022-11-13 10:00:17
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 70.84w
引用 @ 爱听歌的花生 发表的提问：
请问如何填制库存商品数量金额式明细账，只有a，b产品，但是有产品的期初余额，但是要如何填入呢？
你好，本月没有发生额？ 期初是上月的吗
79楼
2022-11-13 10:15:38
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孟洁
职称：会计师
5.00
解题: 0.12w
引用 @ 木子 发表的提问：
请问老师库存明细余额在贷方就是出现负库存了吗？
是的。。。。。。。。。。。。。。。
80楼
2022-11-13 10:25:00
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 价值观 发表的提问：
明细账库存商品的余额是600.29，库存表是600.31。我年中接帐，库存表期初结存的应该记录哪个数字?
你好，是什么原因造成有这个尾数差 ？
81楼
2022-11-14 08:39:47
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价值观：回复邹老师 单价小数点保留的问题，等于打印出来的库存表和做账单价小数点保留位数不一致
2022-11-14 09:05:39
邹老师：回复价值观你好，这两者金额应当做到完全一致才是的，不一致需要做调整的
2022-11-14 09:21:07
价值观：回复邹老师 那原来的库存表都装订了，这么改
2022-11-14 09:32:00
价值观：回复邹老师 我现在接的这月的期末是按做账凭证的数字填写，不按库存表的数字填对吧
2022-11-14 09:48:17
邹老师：回复价值观你好，你可以在现在做一笔调整分录 借；库存商品 贷；主营业务成本 0.02
2022-11-14 10:00:17
价值观：回复邹老师 老师，我核对了前几个月的库存表，发现单价取数很乱，可能因为库存表太长打印前临时取数或者手动拉列宽使得库存表单价取数也比较乱，既然明细账和凭证都装订了。误差0.0*。我可以不改前面的库存表，就本月自己的库存表期末余额等于原科目余额表和明细账里的余额吗
2022-11-14 10:16:43
价值观：回复邹老师 ???
2022-11-14 10:42:54
邹老师：回复价值观你好，可以根据账面余额与实际余额，做上面调整分录，使得账实一致就是了
2022-11-14 11:08:53
价值观：回复邹老师 但是我核对了库存表，发现库存表单价小数点取数每个月也不一致。那原来库存表有错，我如果调了账，补了分录，那库存表里的错这么办
2022-11-14 11:31:47
邹老师：回复价值观你好，之前的尾数差就不做调整了，在现在发现的时候调整到一致就是了
2022-11-14 11:51:51
价值观：回复邹老师 老师，我想问下，如果库存表是自己填错与上一个财务填错，处理方法一样吗?如果前面这个问题，库存表是自己做错了，需要把单价小数点取数全部统一改还是发现当月补调整分录即可
2022-11-14 12:02:21
邹老师：回复价值观你好，如果是填写错误应当对错误对方做调整，而不是做分录来调整的
2022-11-14 12:17:15
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 凡 发表的提问：
库存商品 单口数据线 明细账 借方 45000 贷 45387.93 余额 贷387.93 余额387.93 这里就是负数对吧？
是的，这里的余额是负数。
82楼
2022-11-14 08:53:31
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 钟敏 发表的提问：
保管帐是不是就是材料明细帐和库存商品明细帐
您好，保管帐就是材料明细帐和库存商品明细帐。
83楼
2022-11-14 09:14:59
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答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 黄海双10844163 发表的提问：
外帐的银行存款余额要不要和银行系统中余额对的上？外帐中做不做库存现金科目？如果不做库存现金科目，开具的费用发票怎么做帐？
你好，是的，需要对上的，也是需要做库存现金科目的。
84楼
2022-11-15 08:02:41
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黄海双10844163：回复答疑苏老师 库存现金科目中期初金额是其中一个老板的投入资本20万，我要全部入到外帐吗？
2022-11-15 08:15:54
答疑苏老师：回复黄海双10844163你好，是的，需要入到外账的。
2022-11-15 08:33:58
黄海双10844163：回复答疑苏老师 我需要打那个打款截图出来入外帐吗？
2022-11-15 08:59:05
答疑苏老师：回复黄海双10844163你好，不是给的现金吗？
2022-11-15 09:17:16
黄海双10844163：回复答疑苏老师 不是的，是打入到公司一个私户上的
2022-11-15 09:37:20
答疑苏老师：回复黄海双10844163你好，那需要有截图的。
2022-11-15 09:48:52
黄海双10844163：回复答疑苏老师 哦，那会不会对后期使用私卡收客户一些货款有隐患？
2022-11-15 10:03:13
答疑苏老师：回复黄海双10844163你好，这个看老板意向，如果需要做实收资本，就需要做账的，不能做在内账上。
2022-11-15 10:19:16
黄海双10844163：回复答疑苏老师 那老板说不用做外帐中，我只做了内帐，我外帐中库存现金这里怎么处理？期初金额怎么算
2022-11-15 10:43:42
答疑苏老师：回复黄海双10844163你好，你不用做外账，那就不用管。
2022-11-15 11:08:07
黄海双10844163：回复答疑苏老师 不用管的话我的外帐中库存现金就为零，但是我现在收到了一张费用发票，我在外帐中入帐，就是要借:管理费用 贷 库存现金，那就不对了呀？
2022-11-15 11:24:40
答疑苏老师：回复黄海双10844163你好，如果在外账支付的，就需要入外账，你们自己要弄清楚。
2022-11-15 11:54:01
小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.83w
引用 @ 1157762307 发表的提问：
我刚接手了一家公司会计，以前是代帐会计在做账，我现在整理的时候发现银行存款余额、现金余额等都跟事实不相符，应该怎么办
您好，根据您的描述，若要核对清楚，只能根据对账单，现金流水逐笔与账核对，把差异进行账务处理。
85楼
2022-11-15 08:12:19
全部回复
1157762307：回复小林老师 但是前几个月的资产负债表已经报上去了，可以更改吗？
2022-11-15 08:24:16
小林老师：回复1157762307您好，您可以在最近一期通过以前年度损益调整科目调整，不影响以前申报。
2022-11-15 08:40:38
1157762307：回复小林老师 好的谢谢老师
2022-11-15 08:53:13
小林老师：回复1157762307客气，非常荣幸能够给您支持！
2022-11-15 09:17:26
林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ I AM LEGEND 发表的提问：
请问老师，在金蝶软件里，发现明细科目余额与非明细科目余额不一致，是怎么回事？
是不是有应收或应付，预收预付冲底了，或是你凭证错了，再找找看是什么原因
86楼
2022-11-15 08:20:06
全部回复
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 悠然 发表的提问：
，用友T3的部门明细账的库存现金和本年利润的期末余额，在有发生额的情况下，期末余额与期初余额相同，这是什么原因？
您好，就是本期的借方和贷方的发生是一样的
87楼
2022-11-15 08:46:45
全部回复
悠然：回复文老师 老师好，本期借方和贷方的发生额不一样，期末余额应该不等于期初余额，但明细账显示期末余额与期初余额相等，应该不相等，不知是什么原因。
2022-11-15 09:28:18
文老师：回复悠然那您仔细看下明细账
2022-11-15 09:42:19
田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 彩之虹 发表的提问：
金Kis，年末结账，提示累计折旧期末余额与总账期末余额不等，到底是哪里出错了？每月计提450.86,总帐余额7082.63明细帐余额7435.94该如何处理？查不到哪错了，如何把帐调平？
没得看到你的软件账一般来说不会有这种情况的，你可以把明细账和总几一笔核对，就知道问题在哪了
88楼
2022-11-15 08:51:59
全部回复
三宝老师
职称：高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ suki 发表的提问：
司有多种币别，平时核对银行明细帐都是核对余额，比如某个月的港币原币余额是54321，但是综合本位币的余额却是-13025，这可能是由于每个月的汇率差造成的，怎么解决这个问题呢？如果每个月进行期末调汇，应该怎么调整，可以举个例子吗？如图一，如果进行调汇，势必会影响原币金额，原币金额会大于或小于30000，那银行的原币金额也对不上，保持原币金额不变，进行调汇，让综合本位币改变应该怎么操作
调整汇率损益是不影响原币金额的 拿你例子来讲，假设你这是银行存款30000美金 ，汇率6.75 借：银行存款 437444.21 （输入凭证时，原币为空 贷：汇兑损益 437444.21
89楼
2022-11-16 07:51:02
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suki：回复三宝老师 老师，你的数据437444.21是怎么来的？调整汇率损益是每个月调吗？请问按什么汇率调整？比如1月记帐汇率是0.8，2月的记帐汇率是0.9，能具体举一个调整的例子吗？
2022-11-16 08:32:06
三宝老师：回复suki简单，账面原币金额乘以记账汇率减去账面人民币金额就是需要调整的金额
2022-11-16 08:57:57
suki：回复三宝老师 老师，我不懂，为什么要这样调整呀？是每个月调汇一次吗
2022-11-16 09:12:04
三宝老师：回复suki可以一年调整一次
2022-11-16 09:38:31
suki：回复三宝老师 老师，如果我的原币金额0，综合本位币为-100，我是做分录：借：银行存款 100 贷：汇兑损益 100 吗。老师，期末调汇怎么不是拿这期的汇率跟上期的汇率做调整？
2022-11-16 10:06:06
三宝老师：回复suki和上期汇率比？那出现你举例的原币为0，你怎么处理
2022-11-16 10:28:23
suki：回复三宝老师 老师，期末调汇那个汇率用的是当期的记帐汇率吗
2022-11-16 10:41:24
三宝老师：回复suki期末调整汇率是以当月月底或者年底的外汇汇率中间价为基准
2022-11-16 10:56:55
suki：回复三宝老师 老师，以我的截图举例，比如2月1号我的美金记帐汇率是6.5，然后按此汇率记帐，银行余额是30000美金，换算成本位币是-234944.21 。2月28号的月末汇率是6.75，那我需要调汇的金额=30000*6.7-（-234944.21）=437444.21吗
2022-11-16 11:21:05
三宝老师：回复suki你的-234944.21并不是按汇率算出来的，应该是历年累积而成。你后面的公式是对的
2022-11-16 11:45:40
suki：回复三宝老师 好的，非常感谢老师。老师，是不是成本类，费用类会计科目涉及到外币的也不需要期末调汇？
2022-11-16 12:00:53
三宝老师：回复suki成本和费用类不需要
2022-11-16 12:27:51
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 杨婕 发表的提问：
14，15年银行对帐单跟明细帐的余额都不相等，要一笔一笔找出来吗
按规定是的，需要查账是什么原因造成的不相等
90楼
2022-11-16 07:56:09
全部回复
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