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会计与出纳明细账不符如何调
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 蔡玉琴 发表的提问：
内账如何与外账同步计，老板独资想简单明细流水
你好，如果要简单就把每天的收入多少，支出多少分类汇总，月末也用汇总的方式，比如这个月销售收入多少，差旅费多少，业务费多少，这样就简单了
61楼
2022-12-14 10:50:48
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蔡玉琴：回复徐阿富老师 那个固定资产也要计吧，
2022-12-14 11:19:34
徐阿富老师：回复蔡玉琴你好，对的，也记上去了的。
2022-12-14 11:46:36
蔡玉琴：回复徐阿富老师 都是含税额计入了，就计收入，固定资产明细，报销的费用，工资等，对吗，没有折旧这一说了
2022-12-14 12:12:49
蔡玉琴：回复徐阿富老师 主要有些收据不能入账，所以要另有明细的
2022-12-14 12:41:35
徐阿富老师：回复蔡玉琴你好，含税记的话，交税做进费用里也是一样的，折旧要不要记要看老板的意思的，记不记都是由道理的。
2022-12-14 12:55:04
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 微小的部分 发表的提问：
请问从代账会计处接手后，发现很多科目不符合实际，如何进行调增调减呢？比如盘存发现金额数量不符
你好，盘存发现金额数量不符，那就做存货盘盈盘亏处理
62楼
2022-12-14 10:56:58
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微小的部分：回复紫藤老师 银行账目也对不上呢
2022-12-14 11:26:07
吕小冬老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 雪 发表的提问：
老师，做账时会担心错，如一个人是全盘会计，为了不出错，要如何与出纳配合？
你好，出纳的现金流水做对了移交给你，平时的单据如果有出纳经手的都交给你，基本就是这些，每一笔单据做进去，每一笔流水都做进去，这样就没问题了，不用担心！
63楼
2022-12-15 11:09:04
全部回复
雪：回复吕小冬老师 如果是总账会计，如何与往来会计，成本会计对接？课堂有相关的课程不？
2022-12-15 11:23:35
吕小冬老师：回复雪你好，总账会计是负责总账的登记，报表编制等 。往来会计是根据往来业务登记应收，应付，预收，预付，其他应收，其他应付款。成本会计负责成本核算。总账会计收集了往来会计和成本会计提供的资料就可以入账。目前会计学堂没有相关课程。你可以去会计学堂首页找找全盘账的课程先学习起来。
2022-12-15 11:33:59
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 天青色等烟雨 发表的提问：
老师，我跨年想调整管理费用的明细科目，从一个明细科目调整到另一个明细科目，这个要如何做会计分录
你好 借以前年度损益调整-xx 贷以前年度损益调整-xx
64楼
2022-12-15 11:18:55
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天青色等烟雨：回复佟老师 我们是小规模没有这个科目怎么办、
2022-12-15 11:32:46
佟老师：回复天青色等烟雨借管理费用-xx科目 贷管理费用-xx科目
2022-12-15 11:45:37
天青色等烟雨：回复佟老师 老师，不是走利润分配——未分配利润吗？
2022-12-15 11:56:00
佟老师：回复天青色等烟雨你这个走利润分配明细科目没法调换的
2022-12-15 12:12:04
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
本月人民币出口销售额本年累计与申报明细数据不符是什么原因
就是你记账和你申报的不一致。
65楼
2022-12-15 11:30:34
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方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 李同学 发表的提问：
查出本年管理费用不符入账条件如何调整
借：预付账款 贷：管理费用
66楼
2022-12-15 11:41:15
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 冰清一洁 发表的提问：
银行帐与会计报表对不起来如何调账，是之前的兼职会计没有把有些支出做凭证记账
直接按银行账调会计报表
67楼
2022-12-15 11:56:59
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冰清一洁：回复李爱文老师 有些是跨年的，这样能用银行对账单做原始凭证吗
2022-12-15 12:11:07
李爱文老师：回复冰清一洁有没有银行回单，有银行回单是最好的，没有银行回单，只有取其次，用对账单了
2022-12-15 12:40:08
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 申屠虹旭 发表的提问：
是皮革制造业的，2014年计算错误，生产领用时材料多领了0.01分，总账与明细帐不符（总账比明细帐少1分），现在想给他调整过来，这个怎么操作？
计入管理费用吧 调整一致吧
68楼
2022-12-18 11:11:15
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申屠虹旭：回复袁老师 我当初领用材料是计入生产成本的，再结转库存商品，再结转主营业务成本，最后结转本年利润，再利润分配，是想要把多计的材料减少？计入管理费用不是又增加成本了吗？
2022-12-18 11:30:49
袁老师：回复申屠虹旭管理费用可以用负数的
2022-12-18 11:48:04
申屠虹旭：回复袁老师 那会计分录怎么写？老师
2022-12-18 11:59:54
袁老师：回复申屠虹旭借：管理费用-0.01借：原材料0.01
2022-12-18 12:20:52
申屠虹旭：回复袁老师 然后怎么分配？贷：本年利润 0.01 贷：管理费用 -0.01 贷：利润分配 0.01 借：本年利润 0.01？？
2022-12-18 12:33:04
袁老师：回复申屠虹旭是的
2022-12-18 13:01:22
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 味道 发表的提问：
老师，您好，我想咨询下职工薪酬支出及纳税调整明细表中的工会经费如何填列
老师，您好，我想咨询下第四季度多计提、多缴纳工会经费的，在职工薪酬支出及纳税调整明细表中的工会经费如何填列
69楼
2022-12-18 11:36:18
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maize老师：回复味道账载金额按你们计提，应付职工薪酬 工会经费贷方，后面税收金额是自动生成
2022-12-18 11:53:21
味道：回复maize老师 但是现在是多计提多缴纳了，如果按账载金额按你们计提，应付职工薪酬 工会经费贷方这个来的话，税收金额金额就会小，就会涉及到纳税调整问题，比如原来只需要计提100，但是却多计提成200，如果按200填，那税收金额只是100，就会有100的纳税调整
2022-12-18 12:22:23
maize老师：回复味道.........税收金额是按这个自动生成，你多计提直接这个填写职工薪酬下面其他纳税调增吧，没有办法，原则是按实际需要交去计提啊，
2022-12-18 12:49:09
味道：回复maize老师 但是现在多计提多缴了怎么申报呢？
2022-12-18 13:00:45
maize老师：回复味道按200元缴纳，这个没有退，直接账载金额200 税收金额按自动就可以，要是工薪金2% 不超过 税收金额也是200 后续这个退了冲下一年这个工会经费可以 到时候下年工会经费这个账载金额按冲之后去填写，
2022-12-18 13:23:09
味道：回复maize老师 申报表有纳税调增，会计账面上需要做什么分录调整吗？
2022-12-18 13:50:19
maize老师：回复味道这个对应这个只有这个调增交税才做分录，没有交税不做 ，交税做所得税分录，不做别的， 企业会计准则，计提税款时借：以前年度损益调整贷：应交税费－应交企业所得税 同时调整未分配利润 　　借：利润分配－未分配利润 　　贷：以前年度损益调整。 　　补交税款时 　　借：应交税费－应交企业所得税 贷：银行存款
2022-12-18 14:08:19
味道：回复maize老师 我们是小规模纳税人使用的是小企业会计准则，亏损状态，那就不需要做任何调整凭证是吗？
2022-12-18 14:37:59
maize老师：回复味道是的，不需要做任何分录这个
2022-12-18 15:07:00
味道：回复maize老师 一般纳税人一定要缴附加税吗？
2022-12-18 15:35:59
maize老师：回复味道你交增值税那就会存在附加税
2022-12-18 15:47:50
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 裙儿 发表的提问：
老师，之前月份调整过主营业务成本借方红字，结果利润表本年累计数与明细账累计数不一致了，如何处理？
主营业务成本累计=借方正数加借方负数
70楼
2022-12-18 11:41:59
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裙儿：回复郭老师 咱说的不是一回事
2022-12-18 12:04:50
裙儿：回复郭老师
2022-12-18 12:22:09
裙儿：回复郭老师
2022-12-18 12:36:32
裙儿：回复郭老师 您看11月份主营业务成本报表上面的本年累计数和明细账的本年累计数不一样
2022-12-18 12:47:07
郭老师：回复裙儿你这个差的也太大了
2022-12-18 13:14:54
裙儿：回复郭老师 差额正好是之前调整过的主营业务成本红字金额
2022-12-18 13:43:22
郭老师：回复裙儿负数分录截图看下的
2022-12-18 14:00:35
朴老师
职称：会计师
4.96
解题: 19.99w
引用 @ 个性的早晨 发表的提问：
出纳手工账的余额和会计账余额以及银行余额都能对上，出纳和会计的明细也能对上，但是出纳明细和银行明细部分对不上，这是什么原因导致的？
同学你好 是不是没有按照顺序来做
71楼
2022-12-19 09:10:26
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ Live for yourself 发表的提问：
职工薪酬支出及纳税调整明细表内税收金额如何填写？？
您好，直接填写账载金额就行了。
72楼
2022-12-19 09:27:54
全部回复
龙老师
职称：会计
5.00
解题: 0.06w
引用 @ 仙紫 发表的提问：
滑雪场的会计，七月份的凭证没做，税还没报，电脑账也没给我看，让我自己找，也不和出纳核对明细账，说让我以后慢慢核对！我没敢接，老板又找了一个会计师去查帐去了，我该不该胆子放大一点接手呢！
恩恩，可以接下来做，遇到不懂的多问问，第一次不会下次就会了。
73楼
2022-12-19 09:50:59
全部回复
仙紫：回复龙老师 我没敢接，怕自己做不了！因为之前没做过，今天会计把那些东西放到我面前我就有点害怕了…
2022-12-19 10:20:36
龙老师：回复仙紫那就多学习，多看一些视频，专业知识变强了，人的信心也上来了。
2022-12-19 10:46:54
仙紫：回复龙老师 嗯嗯，好的谢谢老师，老师，我的学习计划还没有出来吗？
2022-12-19 11:10:17
龙老师：回复仙紫没事，你的学习计划？这一块不是我管的，我主要负责解答学员的问题的，不好意思。
2022-12-19 11:20:41
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 悠然独步天下 发表的提问：
开票明细与入库明细不一致，开票方拒绝退回重开，只能这么开，如何做账？
你好 这样的发票与你实际业务不一致 是不可以入账的 只有退回重开
74楼
2022-12-20 08:46:08
全部回复
悠然独步天下：回复meizi老师 开票不同意，而且款已经付了
2022-12-20 09:00:03
meizi老师：回复悠然独步天下你好 不能入账的 这样的发票 对方会构成虚开发票 你们接受虚开发票也是不可以税前扣除的
2022-12-20 09:13:06
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 大白熊、 发表的提问：
老师，从代理那里接过外账，银行存款余额与实际不符该如何调账?
需要根据流水记录核对，补账
75楼
2022-12-20 09:05:31
全部回复
大白熊、：回复文文老师 四五年的账了，有什么简单的方法嘛？
2022-12-20 09:33:20
文文老师：回复大白熊、那就直接将差额确认为营业外收支
2022-12-20 09:45:40
大白熊、：回复文文老师 明白了，谢谢老师
2022-12-20 09:56:31
文文老师：回复大白熊、不用谢谢，有帮到你就好，请五星好评
2022-12-20 10:10:46
大白熊、：回复文文老师 老师，银行存款实际余额还有十多万，但账上才几千块，该如何做分录调整
2022-12-20 10:40:09
文文老师：回复大白熊、借：银行存款 贷：营业外收入
2022-12-20 11:07:14
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