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会计科目余额表计算公式详解
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 小蟹子 发表的提问：
老师请问有2016年的最新会计科目表及详细解释吗？
http://www.360doc.com/content/15/1020/20/28452008_507142168.shtml
16楼
2022-12-05 07:03:47
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 上善若水 发表的提问：
接的之前会计的账，是根据科目余额表录入期初吗
您好，是的。如果原来有账套的话，要接着使用，不应该新建账套的。
17楼
2022-12-05 08:25:20
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上善若水：回复王雁鸣老师 账套不一样的，是不是不可以导入系统
2022-12-05 08:41:10
上善若水：回复王雁鸣老师 我没录入过，是不是把所有的往来明细都要新建好，然后录入余额
2022-12-05 09:04:42
王雁鸣老师：回复上善若水您好，是不是使用的软件不一样啊？可以导入系统的。需要您先在新的软件上，录入一两条相关信息，导出这个信息，再把原来的账套里的信息，按照您导出的格式修改好以后，再导入即可。
2022-12-05 09:22:48
上善若水：回复王雁鸣老师 系统不一样，之前是金蝶，现在我们用的是管家婆
2022-12-05 09:38:07
王雁鸣老师：回复上善若水您好，哦，那是要新建账套处理的。先把金蝶里的数据导出来，再按我上面说的导入管家婆即可。
2022-12-05 09:58:05
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 尹娟 发表的提问：
科目余额表不平怎么办，会计说没有问题
您好！他既然说没问题估计是知道为什么会不平了。
18楼
2022-12-05 09:52:19
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尹娟：回复宋生老师 用本期数减去期末就平，不知道为啥，那我怎么建帐啊
2022-12-05 10:10:13
宋生老师：回复尹娟您好！估计是有数据没有结转了。
2022-12-05 10:28:42
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 公司注册15905264299 发表的提问：
老师，我想请问一个问题，那个科目余额表和会计生报表在哪里找
你好 财务软件 做账的在软件 里可以找 不同的软件 查询 方式不一样
19楼
2022-12-05 11:09:49
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ cora～韩 发表的提问：
是半路接手别人的账，以前的老会计没有给科目余额表，如何根据11月份的设置期初余额呢
你可以根据总账或者明细账的余额自己把科目余额表做出来，再设账。
20楼
2022-12-05 12:18:58
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 随风而去123 发表的提问：
到一家企业上班，之前有三个月没会计，没有交接，也没有科目余额表，这样的帐我该怎么整理，一头雾水了
这个你要补下之前的账了
21楼
2022-12-05 12:57:29
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克江老师
职称：,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 茜  发表的提问：
请问老师可以发一份对应表给我吗？想看一下会计报表和科目余额表上是如何对应的
你好，我发一份最新财务报表填写方法。哪里讲了科目余额表对应会计报表。供参考，给个邮箱
22楼
2022-12-05 13:04:27
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茜 ：回复克江老师 414583511@qq.com谢谢老师
2022-12-05 13:16:25
克江老师：回复茜 已经发送了。你自己看看，希望能够对你有帮助，希望好评.
2022-12-05 13:36:59
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.03w
引用 @ 一乐欢 发表的提问：
如：上任会计工作交接提供“科目余额表”数据不确定情况下，新任会计应该如何处理呢？新任会计重新建立账套吗？
你好，这个的话新建账套有期初数才可以的，不确定可以自己盘点
23楼
2022-12-05 13:19:58
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一乐欢：回复朴老师 盘点流程是？
2022-12-05 14:07:30
朴老师：回复一乐欢就是盘点所有的科目余额数
2022-12-05 14:35:50
一乐欢：回复朴老师 理解是：比如从1-5月已记账凭证，所有重新记账吗？（做的是外账）
2022-12-05 15:00:11
一乐欢：回复朴老师 外账上任会计，已经税务申报了。那怎么重新记账怎么确认已之前会计做的账，及税务申报是否一致呢？
2022-12-05 15:15:46
朴老师：回复一乐欢不是重新记账，是根据他给你的余额你建账做期初数然后开始做，如果没有期初数或者不确定的需要你自己盘点
2022-12-05 15:35:46
一乐欢：回复朴老师 那上任会计留下来期末余额数（上任会计财务软件数据都没有记录了，只留下了，期末余额数），比如含6月部分原始单据已录记账凭证，还有一部分原始单据未做账。 （是不是上任会计已录记账凭证的单据，新任会计不需在记账吗？）
2022-12-05 15:51:02
一乐欢：回复朴老师 就一个表格
2022-12-05 16:18:05
朴老师：回复一乐欢嗯，不用再做了，你根据留下的科目余额表来做吧
2022-12-05 16:32:09
一乐欢：回复朴老师 好的，余额表数据都是不确定的呢
2022-12-05 16:46:38
一乐欢：回复朴老师 主要做的都是外账，总部要合并分公司的财务报表，我负责分公司。单据都是真实发生的
2022-12-05 17:16:05
一乐欢：回复朴老师 以期末余额数作为期初数，然后再进行录入记账凭证？
2022-12-05 17:43:06
朴老师：回复一乐欢不确定的比如说库存商品等可以盘点
2022-12-05 18:09:55
一乐欢：回复朴老师 应收账款、累计折旧、应付账款等是不确定的
2022-12-05 18:24:48
朴老师：回复一乐欢你根据明细业务自己盘点统计一下吧
2022-12-05 18:40:17
一乐欢：回复朴老师 还是思路不清晰？
2022-12-05 18:52:01
朴老师：回复一乐欢这个就是需要有你建账期初科目的所有数据，只要有业务发生的科目就要有期初数
2022-12-05 19:20:26
一乐欢：回复朴老师 现在因为期初数，不确定，是要自己一个个核实，找相应发生业务吗？（2020年1-5月账已做，税务也申报了），就是上任会计留下只有科目余额表
2022-12-05 19:44:01
朴老师：回复一乐欢你好，是的，你可以根据科目余额表来做的
2022-12-05 20:01:05
一乐欢：回复朴老师 老师，你好！用推算方法可行吗
2022-12-05 20:19:27
一乐欢：回复朴老师 老师有没具体流程方法呢？
2022-12-05 20:42:50
朴老师：回复一乐欢这个推算不了的哦，没有具体数据的只能盘点
2022-12-05 21:07:49
一乐欢：回复朴老师 第一次遇到，不知如何下手好呢
2022-12-05 21:22:04
朴老师：回复一乐欢没有具体数据的就只能盘点统计
2022-12-05 21:36:20
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ charlotte???? 发表的提问：
有没有会计科目余额表模板？
你好 去学堂下载中心下载
24楼
2022-12-06 11:05:22
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 张会 发表的提问：
10月份跟上任会计交接，给的科目余额表如图2，快帐期初设置如图1，我应该怎么填入对应的数据？麻烦尽量详细，清楚，谢谢
你好，你用期末余额来填就可以了，你现金填的是期初数而银行存款填的期末数，肯定对不上。
25楼
2022-12-06 11:25:19
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张蓉老师
职称：中级
4.98
解题: 0.42w
引用 @ A 梦啊 发表的提问：
会计交接怎样查看科目余额表有无问题，交接注意哪些，怎样查看
您好，需要注意账上的一些预收预付，应收应付，其他应收其他应付。银行存款和库存现金是月末是否相符。查询明细账，然后注意看下摘要有疑问的列出来，再问清楚交接人是什么原因。
26楼
2022-12-06 11:42:11
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A 梦啊：回复张蓉老师 明细账怎么看问题
2022-12-06 12:06:21
张蓉老师：回复A 梦啊您好，根据科目查询明细账，一般公司会有做表格的应收应付明细表，账中与表中相对，看差距在哪里。其他应收应付注意看摘要，有些员工借款要问清楚是否已从工资中扣除或是已报销，长时间挂账的其他应收其他应付或预收预付需要弄清楚是什么原因。
2022-12-06 12:18:30
靖曦老师
职称：高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 大意的犀牛 发表的提问：
请问只有会计报表没有科目余额表怎么录入期初余额？
你根据报表和现有的明细账，看能不能做一张科目余额表
27楼
2022-12-06 12:08:37
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.03w
引用 @ 。。。 发表的提问：
2018年审计所需：会计报表、请问报表是期间直接选12月份的还是1-12月？科目余额表呢？、
审计的是一年的，你直接统一选择1-12月就可以了
28楼
2022-12-06 12:14:59
全部回复
钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ actors* 发表的提问：
你好，我想问下，前面会计把2月科目余额表发给我，我接着3月开始做，请问我是不是把他科目余额表输到3月期初里面啊，求解，特别着急
你要是财务软件的话，2月的余额自动过度到3月了
29楼
2022-12-07 11:22:16
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actors*：回复钟存老师 她直接发的电子表格形式给我
2022-12-07 11:47:12
钟存老师：回复actors*你们记账是财务软件？还是手工记账呢？
2022-12-07 12:03:00
actors*：回复钟存老师 财务软件
2022-12-07 12:15:45
钟存老师：回复actors*财务软件的话，不用你操作，核对一下数据就行 最好打印出来双方签字，明确责任
2022-12-07 12:43:00
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 依夕 发表的提问：
科目余额表，是整个会计期间涉及到的科目都在里面的吧，而且交接对账的话，把科目余额表期末余额对上，就是可以交接了吧
是的，包含整个期间的所有会计科目。 把余额表与总账对上就可以。 货币资金的话需要账实相符。
30楼
2022-12-07 11:34:33
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依夕：回复方老师 与总想期末余额怎么核对，有没有简便方法
2022-12-07 12:07:23
方老师：回复依夕或者直接科目余额表与报表进行核对，一般都没错的。 涉及实物的账实核对确认。
2022-12-07 12:25:18
依夕：回复方老师 嗯嗯，好
2022-12-07 12:51:11
方老师：回复依夕满意请给老师五星好评，谢谢哈！
2022-12-07 13:12:05
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