辛勤的劳动：回复maize老师 年初余额根据19明细账余额填列，期间发生额我该怎么填

maize老师：回复辛勤的劳动不写这个，发生不写这个，只要期初填写就可以，

maize老师：回复辛勤的劳动你这个启用期是1月，那这个只需要输入12月期末余额到期初中就可以了

辛勤的劳动：回复maize老师 我是刚接手的，启用期为4月份，这个要涉及到年初余额，发生额及期末余额，这个1-3月的发生额该怎么填列

maize老师：回复辛勤的劳动20年1-2月份的凭证及科目汇总表 你这个没有明细账，那这个发生额填写不了，期末余额没有数据，你没有明细账和科目余额表，，不能输入这个

maize老师：回复辛勤的劳动年初余额需要12月明细账期末数，输入，，发生额 需要明细账，累计发生额，期初余额 需要3月期末数

maize老师：回复辛勤的劳动你的科目汇总表需要1-3月之和，这个借方相加，和贷方相加，填写，本年累计数上面，累计金额，

maize老师：回复辛勤的劳动根据之前学员反馈 ，输入也没有用你利润表本年累计数还是不会相加，这个输入不输入都没有啥区别，年初数资产负债表，输入也没有用这资产负债表年初数不是根据你输入生成的，需要自己输入2019.12月期末数，

婉影紫裳：回复邹老师 老师，我做年报填写到“企业所得税弥补亏损明细表”了，前面的报表填写完后，这张表就自动生成了今年可弥补的一个数字，我又计算了一下2017年四个季度的“综合收益总额”他们之间的差额就是433.36 ，麻烦老师指点一下，这中间我是哪儿出现了错误

邹老师：回复婉影紫裳你好，是不是有纳税调整增加了433.36的应纳税所得额

婉影紫裳：回复邹老师 没有调增，难道这个税金及附加的本年累计发生额433.36根本就不用填写到年报当中吗？如果不填写，那弥补亏损里的可弥补亏损所得多于我利润表里综合收益的433.36，该怎么弄，老师，你能告诉我你的**吗？

邹老师：回复婉影紫裳你好，税金及附加需要填写到主表的 能把你主表以及纳税调整项目明细表发过来看一下？

婉影紫裳：回复邹老师 老师，你看一下

婉影紫裳：回复邹老师 一一一

邹老师：回复婉影紫裳你好，你主表的税金及附加栏次怎么没有填写433.36这个数据？

婉影紫裳：回复邹老师 是填写到第三栏税金及附加

邹老师：回复婉影紫裳你好，是的，是需要把你利润表的税金及附加数据填写在第三行的

婉影紫裳：回复邹老师 我刚才加了一下，利润表里的税金及附加是433.36元，那么余额表里的科目税金及附加的本期发生额830.76就不用管了对吗？

邹老师：回复婉影紫裳你好，怎么本期发生金额还大于本发生额呢？

婉影紫裳：回复邹老师 老师，新手，就是不明白这两个数字为什么不一样，但利润表里，确实只有433.36，你认为有可能的原因是什么，告诉我一下，看现在还能否整改？

邹老师：回复婉影紫裳你好，可能是你科目余额表编制错误

婉影紫裳：回复邹老师 这个有办法弄不？科目余额表是自动生成的，用的快账，

婉影紫裳：回复邹老师 老师，像我这样的新手，这么多的问题问你，你烦不？我自己都问得不好意思了

邹老师：回复婉影紫裳你好，那你需要看你830.76是不是有计提错误了 实际应当是433.36才是的

婉影紫裳：回复邹老师 如果有错误，是不是需要找到原因了再做年报？

邹老师：回复婉影紫裳你好，是的，需要找出原因，修改到正确的，然后再做汇算清缴年度申报的

婉影紫裳：回复邹老师 老师，你的**是多少，加一下

邹老师：回复婉影紫裳你好，不可以提供私人联系方式的，请见谅

Bucx：回复郭老师 好的，谢谢老师，

郭老师：回复Bucx不用客气的，

Bucx：回复郭老师 老师我想问下就是封面的第几号至几号哪里0 比如我写1号至55号 后面共多少张怎么写， 因为有的几张凭证一个号，我写了两张几张凭证，用401/2，跟402/2这样区分的，这个是算2张不

郭老师：回复Bucx算一个号 你看你最后一个凭证就可以

Bucx：回复郭老师 是不是最后多少号就是多少张凭证的意思

郭老师：回复Bucx你好，对的，

付莉：回复邹老师 没有，分录是：借银存 贷：管理费用 （负数）在借方 这是没借的啊

邹老师：回复付莉你好，你管理费用到底是登记在借方负数，还是贷方正数

付莉：回复邹老师 管理费用发生时登记在借方负数，结转损益时登记在贷方负数。

邹老师：回复付莉你好，可能是你软件无法识别管理费用贷方发生额造成的 你可以把之前的分录删除，计入借方负数核算

续写つ未来：回复陈诗晗老师 我是审计 现在这样的 一个科目余额表根据项目 分成4个新的科余 最后收入支出是不对应的 但是那张总的科余关系是对的 我就感觉可能 我分明细的时候 我漏了科目 但就找不出来他存在明细重复你懂吧 二级 叫其他收入 三级 食堂收入 食堂收入再分超市收入 餐厅收入 这块我就感觉我漏了 什么 正常我要是做会计吧 我就不设食堂收入 可能这块我漏了什么 最后我两个项目的科余汇总两张表 比总科余少

陈诗晗老师：回复续写つ未来首先，你是进行顺查，查看是否这些账上的数据都是真实存在况且准确。 然后是逆查，确定 这些数据反应的完整性。 如果差异，考虑是否为错报

续写つ未来：回复陈诗晗老师 老师您说这个框架有点大 现在我就是会计思路 就是总的科目余额表是对的 只是我在拆分到 具体项目那个科余我分错了 您可以重点说拆分具体项目的科余 这块思路我要是 理清了 最后就能对应关系都对上了 您懂我意思了吧

陈诗晗老师：回复续写つ未来你如果总科目 是对的，你直接再查看明细账，明细就是总余额的汇总。 明细账然后进行加总检验是否和总的一致。

小包zonga：回复小云老师 往来管理可以看应付账款2级科目的余额吗

小云老师：回复小包zonga你不是说明细在往来管理里吗