你好老师，问下像现金日记总账跟明细账有金额差别么？为什么像提前支付出去的现金里面有需要冲其他应收款个人的我不能做收款单？明细账个人的又不能增加应收个人款呢？领导说我这个不对，但是我不这样增加个人应收款我跟个人应收明细就对不上，我该如何做呢

我们建筑工程的主要是别人挂靠的项目，内账没有建账套，目前就是有银行现金日记账，但是老板说看不懂，请问怎么做内部收支利润汇总给领导看呢？还有其他应收款其他应付款，别人挂在公司买社保的，不知道怎么做在一个报表

老师，请问一下个人独资企业的，现在注销不了，需要流水，以前没有开公户的。这个员工收钱的。咋整 补账税管员也想跟账本能一一对应，跟公户一致（之前没有开公户的。现在走流水） 那我能不能 先让实际收钱的人，转钱进来，借银行存款，贷其他应付款 —员工名字 这个需要什么证明嘛？ 开票出去了，借应收账款 贷主营 应交增值税 还是收钱这个人存现金进来但是不是法人啊，借银行存款 贷库存现金 。借库存现金 贷应收账款 。 我这个需要怎么走一遍流水比较好锕

老师好、我想问个问题、就是我们公司开了个老板的银行账户、有个收款码、但是每次收的钱都在老板这个个人账户里、我这边只能查收款明细、因为之前跟老板核对了下余额、跟我这边出入挺大的、应该是让他花出去了、但是我不知道花哪了、所以我就想调一下我的余额表、那个支出去的钱我应该记在那呢？

想问就是我们账上挂了个其他应付款待查项目，有差不多180万，但是由于2022年初我们新建了个账套，现在这个期初数和之前账套期末数对不上也就是衔接不上，然后现在2022-2023年又因为应付账款可能和他们对方公司对不上，就调账了跟他们对上，但是又不清楚原因，加了个其他应付款待查项目，现在期末数我们都是对的上的，但是具体追溯原因很难，但是总监又说不能直接其他应付款待查项目转收入，通过明细，但是的确弄不了，现在有什么好的办法解决

老师，你看这个表，销售总金额是我们今天卖货的，本日欠款额是应收账款，现金是今天实收到的钱，姓名那对应的是以前收回来的欠款，我不明白的事，为啥用现金去冲那个利损去，利损就是比如应收13450，50是抹掉的零头，我做分录的话，那货币资金跟老板卡里的，不就对不上了吗？它直接拿收到的现金去冲利损了，我没搞懂啥意思？我们是做的个体工商户内账。不涉及报税，但是我做的账要跟实际老板卡里的钱余额对上？这怎么也对不上啊？