我们建筑工程的主要是别人挂靠的项目，内账没有建账套，目前就是有银行现金日记账，但是老板说看不懂，请问怎么做内部收支利润汇总给领导看呢？还有其他应收款其他应付款，别人挂在公司买社保的，不知道怎么做在一个报表

我们建筑工程的主要是别人挂靠的项目，内账没有建账套，目前就是有银行现金日记账，但是老板说看不懂，请问怎么做内部收支利润汇总给领导看呢？还有其他应收款其他应付款，别人挂在公司买社保的，不知道怎么做在一个报表

#提问#，老师，我们公司有个项目是走的内账。实际挂靠的别的公司的，没有走我们公司的账，但实际是我们承接的项目，然后我们负责垫资，被挂靠的那个公司有了项目回款在通过私户什么的把钱转给领导。我们做的是建筑工程类的，材料是我们自己采购，然后因为我们采购，欠人家材料款，一直没付，然后被对方起诉了，法院直接把我们公司账户冻结了，并且划扣了货款（但是这家供应商不是走的我们公司的账，走的被挂靠公司那的，实际业务他知道是我们在做，所以告了我们），那这个法院从我们公户划扣的钱我应该怎么入账？

从代账手里接帐，存在以下问题，怎么调账，思路是什么？ 1. 银行余额不对，从2014年-2023年，中间还有几年银行没做 之前没做银行流水，缴税什么的都挂的其他应付款-法人 2. 实际缴纳有社保公积金，工资也没申报 3. 公司还有承兑汇票付款，早几年前是纸质的，也没入账，老板也没弄复印件，导致供应商往来款有余额，实际款已结清 4. 有公账付款的挂其他应收款了， 法人垫付的挂了个往来应收应付 5. 代账在2020年换了财务软件，建账就直接预收账款-建账前数据科目 一笔把预收账款总金额写上去了，没有预收账款的客户明细 总之乱得很

我们是一般纳税人建筑公司，还没有交付的护栏安装工程，有车把护栏撞坏了，报销公司的赔偿款到了公司公户，但是我们不用给报销公司开发票。这个账： 借：银行存款 贷：其他应收款—报销赔偿 这个其他应收款最后怎么处理呢？总不能在其他应收款一直挂着吧，金额也不大，就几千块钱

老师是内账，收到工程公司个人微信转我个人微现金（挂不了往来，不然到时候账不平），是让代发给我们工地上工人工资的。1、收到转现借:库存现金（增加）2340贷:？？？？？？？？？？？23402发放工资时:借:工程施工-工人工资2340（增加）贷:库存现实2340（减少）备注:问老板就说是工地工人工资，做费用就行，前面也没挂账，老板说也不是收入，第一项贷方要挂什么科目？）挂:贷:利润分配或者其他应付款-挂成老板转来的款？