老师/:coffee，昨天报完税了，今天老板娘又拿来一张，她代付货款的单据，这张单据上写的是2024年107月份的日期，她说因为对方一直没有盖章，所以没交给财务，这笔账，我记录到2025年1月份的凭证里可以吗？不牵扯损益

老师上次提问的问题还没有解决就是商业汇票盖错章，银河公司与南缆公司有业务往来，与华缆公司，联缆公司没业务往来。华缆与联缆有业务往来，后面三个公司都是同一个老板，银河公司付了30w商业汇票给南缆，会计错章，拿了华电财务章盖，在了汇票粘单 被背书人写了 华缆公司全称盖 华缆财务章，旁边又背书出去 盖的是联缆财务章，被背书人：写的是联缆公司全称签章也是联缆财务章。作为华缆会计之前做会计分录是：收到承兑：借：应收票据 30w，贷：应收账款 —银河 30w ，支付联缆汇票：借：应付账款 30w 贷：应收票据 30w。南缆公司准备注销，账也平，看了它和银河往来款没有做这笔收到30w汇票。现在涉及华缆公司账务，如何冲平华缆 公司一次预银河收款30w，银河和华缆没业务往来的。以及上次固定资产忘记计提的事

老师，我公司成立于2022年5月开始运营，2人合伙，其中一个老板兼公司出纳，有个兼职会计，运营半年后，我才接手做内账会计，当时的账做的不全面，乱七八糟的。公账是对上了的，私账(公司的现金账)没盘点，至2024年5月止我电脑系统里库存现金贷方余额81632元，(我个人认为出纳个人垫了款给公司用)，因为她有二家公司，这家公司只管付款，我记账，而且每月没报表，我把这个情况向她汇报后，她昨天就把从公司成立以来的公司私账的银行流水打印出来了让我核对。我核对后截止到2024年5月31日止卡上余额21162.80元，我财务系统里贷方余额81632元，两者差额102794.8元。也就是说这两年以来出纳个人垫款102794.8元，现在是我怎么在财务软件里调账？如何用科目把分录写出来？

老师/:coffee，昨天报完税了，今天老板娘又拿来一张，她代付货款的单据，这张单据上写的是2024年107月份的日期，她说因为对方一直没有盖章，所以没交给财务，这笔账，我记录到2025年1月份的凭证里可以吗？不牵扯损益