我先不操作，我现在遇到一个难题，中途接手的这家公司，我以为1月底的科目余额表做期初数据，然后资产负债表中预付账款有余额， 为啥科目余额表中没有这个科目，我要怎么取数据啊

对，很多 老师

你好，他这个一般就是因为有负数，然后软件它是自动把负数调整的科目。

所以科目余额表才没有数据吗，那我现在要怎么取期初数啊

你好，你这个是外账还是内账？

内账老师

所以我才取他当月的数

你好内账的话建议你拿一个空白的资产负债表去盘点。然后把盘点的数作为期初数。

我们这里没法盘，所以我只能按外账的数据来

你好不行的，外账的跟实际差老远了，很多时候他都是因为没有现金了才做的借款。

我们这里没法盘，所以我只能按外账的数据来 ​而且我们这客户特别多，几百个 ​供应商也是几百 ​我想先把数据录好，到时我再调整

你好，你就直接按照外账的来，就不用管他的数据对不对得上，因为以后再调。只要外账报表是平的就可以。

比如我要把科目余额表期初数填到这个表里面去，怎么填啊 怎么对应啊

你这个数据是几月的？

1月底的 老师

你好你可以直接参考，对着这个填就可以了，填他的期初和金额累计贷款累计

填他的期初和借方累计贷方累计

如果应收账款，在贷方，本年累计发生额没有，我是不是直接在期余那里录负数就行了啊

你好是的，就是这样子。

老师，我录完了，这个应收和应付还是对不上，不知道哪里有问题 后面这个是负债表上的数据

你好你首先你自己拿到的财务报表是不是平的？就是说一开始是不是平的？

是平的 老师 这次对话后就截止了 我再重新提问 您能接单吗