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银行流水做完了,有的开回来发票跟转出去金额对不上,发票需要再做一遍吗?做账里面,怎么体现,这个发票收到,或者没有收到

2025-04-03 09:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-03 09:16

你好,这个要看是什么原因对不上。

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快账用户8065 追问 2025-04-03 09:20

不是,我意思,比如,双方说好我付对方材料款1万,但是他开票就开9500,我意思怎么在账里面体现出来,钱付1万发票就收到9500呢

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齐红老师 解答 2025-04-03 09:47

你好,你借库存商品9500,营业外支出500,贷银行存款1万。

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快账用户8065 追问 2025-04-03 10:00

好谢谢你

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齐红老师 解答 2025-04-03 10:01

你好,不用客气的了。

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你好,这个要看是什么原因对不上。
2025-04-03
同学您好,那您的客户明细账里面体现的很清楚的
2020-12-31
若是今年或去年的,可直接补到账中
2024-06-22
您好!你贷方是应收账款,应该是收到上月的货款。
2020-10-21
快速匹配技巧 1. 表格统一格式:整理发票(客户/供应商、金额)和流水(对方户名、金额),确保名称、金额格式一致(去空格、统一简称)。 2. 用VLOOKUP函数:流水表中输入  =VLOOKUP(对方户名, 发票表!客户/供应商, 金额列, 0) ,精准匹配金额(需名称完全一致)。 3. 处理异常项:匹配失败的检查名称差异(如“公司”vs“有限公司”)、金额尾差(含税问题),手动修正后再匹配。 4. 批量标记:用条件格式标红金额一致项,快速定位可直接匹配的记录。 核心:函数自动匹配+异常手动补漏,减少逐笔核对。
2025-06-07
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