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23年有一笔账务做错,金额录入错误,收到发票把发票做成报销,导致账务不对,怎么处理

2025-05-18 13:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-18 13:47

你好,是2笔错误吗,一笔金额错误的少的可以补记,多的可以用红字冲回方式,如果涉及损益类的需通过以前年度损益调整,发票做成报销的,肯定是入费用了,用以前年度损益科目调整成正确的就可以

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快账用户7167 追问 2025-05-18 14:09

是这样的老师,公司预付油卡钱,分别是石油支付3万,石化支付1万,用对公账户转账,代理记账做账时把石化的1万元做成石油,石油3万做成石化,然后收到加油公司开来专票,收到石油票1万多,这一万多做成员工报销,以库存现金报销,所以没有导致现在对方欠公司票很多,针对这种怎么处理

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齐红老师 解答 2025-05-18 14:22

你好,现在是你接收处理这个问题,现在石油的票3万等于说还有不到2万票要回没?要是你调整的话,建议用红冲的方法,把错误的红冲,再用蓝字做成正确的。

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快账用户7167 追问 2025-05-18 14:24

是23年账就做错了,所以我接手后发现了这个问题,如果调整是不是两笔账都要调

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齐红老师 解答 2025-05-18 14:36

你好,是的,调整的话表也跟着要动

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