老师，刚办的个体户电表2025年1月没有录入期初余额，现在生产了半年我6月才发现，账上余额一88，实际预充帐戸是371，发现帐没录期初数，现在应该怎么调理？
确定期初数：2025 年 1 月电表实际预充金额即为期初余额（假设 1 月预充后未用或初始金额为 371 %2B 88 = 459？需核实 1 月实际初始余额，公式：期初余额 = 实际当前余额 371 %2B 账上累计支出（或 %2B 88，因账上现在是 - 88，说明多记了支出））。 补录分录： 借：预付账款 / 其他应收款（电表预存）—— 期初数 贷：利润分配 —— 未分配利润（个体户可直接调当期损益） 调整后：账上余额会与实际 371 一致，后续按正常收支记账即可。
-
Q
老师 ，年中接账，用科目余额表录期初，数据一致，启动新账账套，提示损益类科目本年实际发生额-1000大于损益类科目本年累计发生额0+本年利润科目余额-800。后发现差额200是有个月份财务调整了上一年度费用 ，没有用未分配利润科目也没有用以前年度损益调整科目，直接就上一年度的费用分录做借贷相反。遇到这样情况期初数据如何处理好？
-
Q
公司刚成立，前期是老板自己拿的钱，有些东西也没有发票，都是挂在其他应付款－老板开办费，1月有一张发票没记在现金台账表格里，我以为是老板自己拿的钱，就留了现在现金台账表格的余额，其余都结给老板了，这样现金账和台账就对上了，然后刚才发现，这张发票在台账上漏记了，实际上用公司现金付的，所以我现在现金账比台账多了一笔这个钱，该怎么调整
-
Q
老师您好！今年7月份我接手了一家公司的账，1-6月份该企业没有交企业所得税，我将该企业6月末的期末数录入我新建账套的期初数，现在发现我的报表利润总额和净利润出现了个差额，这个差额刚好是上期6月份报表的净利润，请问老师我的报表怎么会出现这种现象呢？
-
Q
老师，您好，请问速达3000商务版，初始化不能录入应收账款负数，怎么办呢，如果把金额录入预收账款，那应收款的期初余额，应该要改成多少呢，我们现在有个客户的原来的财务系统上的应收账款余额是-1310383.5，年初余额是72119.55，借方累计发生额7889912.35，贷方累计发生额是9272415.4，可是新系统不能直接录入应收账款余额负数，我要怎么办，老师，请帮帮我
-
Q
老师，您好，请问速达3000商务版，初始化不能录入应收账款负数，怎么办呢，如果把金额录入预收账款，那应收款的期初余额，应该要改成多少呢，我们现在有个客户的原来的财务系统上的应收账款余额是-1310383.5，年初余额是72119.55，借方累计发生额7889912.35，贷方累计发生额是9272415.4，可是新系统不能直接录入应收账款余额负数，我要怎么办，老师，请帮帮我
热门问答 更多>
-
老师，别人介绍客户来我这买东西，开给客户的金额是900，实际客户支付700就够了，200给介绍的人，怎么做账
-
一个公司合资开了一个场馆，有抖音，美团上卖，支付宝微信收钱，怎么把场馆里的财务信息和自己的财务信息和合资公司的财务信息对账
-
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000，我看A公司每月给我申报个税扣除费用5000，我担心两个公司同时申报，我会不会被发现在两家公司同时上班，或者税务系统会出现预警
-
老师，这题的产权比率是多少
-
2024年补缴2022年所得税费用，用以前年度损益调整科目，请问报24年年报时候纳税调表需要调减吗 ？
-
老师，在财管第八章成本管理中，比如求单位标准成本时，怎么能反应出来什么时候是件还是千克还是小时呢，感觉好乱啊
-
你好，我公司6月社保没申报，现在要补申报，请问具体流程是怎样？谢谢
-
老师好，一般纳税人，应交税费~待认证进项税，这个科目，每个月只要有留底就要用吗？还是等留底攒到一定多的时候才启用呢？
-
老师好，一般纳税人增值税结转采用月结法比较好，还是采用粘膜一次性结转比较好？ 应交税费~应交增值税~转出多交增值税 和 应交税费~应交增值税~转出未交增值税 这两个科目每个月都要用吗？
-
12题 无负债企业价值具体公式是什么
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
补分录我直接在6月补一笔即可？
对的 直接补一笔就可以
老师，我补在这个月了，会影响利润表及资产负债表的哪个科目？
这个就是利润分配未分配利润
我用快账软件怎么调整后期初余额是405.58元，资产负债表与利润表的未分配利润金额不一致，
期初数没法调整的
现在补了这笔分录变成报表不一致，怎么办
做了跨年调整就这样哦
没有跨年，是今年1月份的事
就是差了405.58
分录结转不了到报表
这个期初数没法调整
除非你重新新建账套