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老师,你好,我现在入职了一家公司,刚从代账那里把账务接回来,但是账应收应付,其他应收应付这些都对不上,账上都显示有几百元的往来,实际上都没有了,这个我要怎么处理啊,而且公司现在都没有财务软件

2025-08-02 11:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-02 11:29

那你看一下你的银行存款的余额对吗?是不是也不对呀?你看下已经支付出去的,他是不是没有给你做进去?用什么支付的?查一下,然后别人欠你的钱是不是已经收回来的?用的什么收的。

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快账用户4400 追问 2025-08-02 11:32

银行存款还是对的上

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快账用户4400 追问 2025-08-02 11:33

应付账款,还有蛮多暂估

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齐红老师 解答 2025-08-02 11:33

那你们当时用什么支付的?如果用银行账上支付的话,支付的时候怎么做的?

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快账用户4400 追问 2025-08-02 14:26

账也是别人做的,问他们也没说 问老板,可能就是别人没开票什么的

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齐红老师 解答 2025-08-02 14:27

应付账款在贷方有余额不一定是没发票的 欠款 你们银行对账单能打印出来吗?你找一下是不是公户支付过?

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齐红老师 解答 2025-08-02 14:28

如果你们走不出来的话,就往营业外收入里面调,这个营业外收入是需要交所得税的

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那你看一下你的银行存款的余额对吗?是不是也不对呀?你看下已经支付出去的,他是不是没有给你做进去?用什么支付的?查一下,然后别人欠你的钱是不是已经收回来的?用的什么收的。
2025-08-02
你好,应付小猜测有没有入账的业务,可以补录, 补录看下有没是实际已经付了一部分款的,这样就有可能资金就没这么多了
2022-05-25
您好,公司注销了,您来接手公司?
2021-06-16
同学,你好 那就是清账,调整账务 借:以前年度损益调整 贷:应收账款 固定资产
2025-06-09
那么老板写个说明,计入营业外支出,做纳税调增
2025-03-27
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