老师 出纳给会计主管的现金日记账 怎么核对对方有没有多付情况 在没有复核网银情况

请问老师，我家公司做酒店的，酒店租金没有通过对公账户，而是从我的账户支付租金给120户业主，现在银行管控到我的银行卡说我每个月支付的租金被风控了，让我不要再转租金了，现在的情况是公司和业主对于这个转租方式一直都没有异议。现在因为银行管控，银行拿这个说事，请问老师，我该怎么办？

请问老师以前给代理记账做的帐，百分之八十都是错的，现在我把账拿回来，核对银行流水，再核对发票。如果都核对不上就几个原因，1.钱给了票没有给我们开，2.票来了，没有入账。3.可能重复多记 4.钱多付了，应该退还给我们。这样核对，正确吗？ 或者说有没有更好的方法，外账.

请问出纳日记账的对方科目要填写吗？ 目前的情况是这样的，出纳用订本式日记账账本手工填写，填写后把付款凭证和收款凭证交给会计做账。会计是用软件做账的，但没有把记账凭证给出纳看。出纳没法在账本上填写对方科目，就想请问一下，出纳要在日记账账本上填写对方科目吗？

老师，正常来说，出纳要登记银行日记账和库存现金日记账吧，但是公司的出纳没有这个两个账本，出纳几个人，有专门收款的有专门付款的，收款的就有几个，付款的就一个人，但是出纳收款日报都交给会计做账了，付款的出纳，也把付款的单据给会计做账了，没有出纳去登记这个，公司财务软件也只有会计在用，出纳都没进入过，这种情况下是不是会计把银行日记账和现金日记在软件自动导出来的吗？

根据出纳交来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。出纳大概在每月七号之前与会计交接上个月整理核对清楚的所有原始单据,包括发票银行回单对账单、工资表等。收到出纳交来的原始凭证后我便开始核对发票，每月大概2000张左右，工作量比较大需要极度专注，出错很麻烦，比如同一天开具的发票，收款方式就有刷卡、扫码、转账和现金等多种方式，在核对之前要将发票进行分类且不能出错,不然会导致银行人账的金额与发票金额核对不上等情况发生;月底最后一天还会出现发票已开，而银行没有人账或收到客户的汇款而没有及时开票等情况，这时就要把没有收到现金(银行)的发票作为应收账款挂账，把预收到的现金(银行)作为预收账款挂账。如果没有做好区分，也会导致金额核对不上。