请董孝彬老师回答，非董孝彬老师请勿扰！！！ 1、意思是上面那个截图14个仓位我去导出来？那仓库起码要给我进销存数量汇总表吧，还有生产部的在制品明细表。 2、那我自已导数据，我怎么知道是否账实相符呢。那我今天那问题汇总表前面两项是不可行的了

1、现在我们系统的情况是数据很乱，库存与实质不准，没有做盘盈盘亏，系统直接调整数量的。 2、现在生产在制明细表给没给我 3、按老师这么说，那就是仓库给我提供领料单、等等单据就行了，然后其他数据是我成本会计自已去导？ 4、仓库每月要给我进销存表吧 以上4点请老师依依回答谢谢

1.系统直接调整数据，也是有单据的 2.我上面没写在制品表要提供，我们自己确定的在制品 3.领料单系统里也有吧，仓库只负责正确录单据就行，其他都是成本会计的事 4.肯定不给的，人家只录系统，仓库只管数量，哪有金额

4、对啊，我只叫仓库给我提供数量。 因为现在系统和实地不一致。那我今天这个问题汇总表那就没有几个问题了，我还没去看，现在外面

系统直接调整是有数据，但是没有备注调整原因的。就是调为正数就完事了。

不是的，数量我们自己导出，仓库入库和出库已经录好单据了，人家的活干完了 2.这个要求写好原因嘛，有备注的地方吧，系统里。 调为正也是有单据，这个单据是什么单据，超领单么

1、就是盘盈盘亏没有备注。比如系统工程师结账，他发现系统结不了账，直接调为正数，谁也不通知。目的能结帐就完事了，不管什么原因导致结不了账 2、照老师这么说，我8月做出来核算成本但是不准确，就是出入库构成明细我没搞出来。就直接给总账一个总数量和金额她没看懂。比如8月进销存中的入库：有采购入库、有调拨入库、有其他入库、有良品入库。我直接把这几个总和总金额给她。她不知道明细构成，说我入库和她暂估比例的数据千差万别。

1.这个我理解，他们肯定是有单据的，不补单据结不了账，他们不写原因 就记他们部门的费用，成本分析时老板就会看到，我们特别提出来 2.所以我说这个分录是成本会计做(我就是结算好后，自己录分录，核对库存的），我们是真实的，总账是拍脑袋的，当然是对不上

1、我8月库存金额也没给到总账，我昨天星期六加急把系统的的14个仓库算出金额，明天发给总账看了，那我每个月把系统里面的14个仓库总金额给到总账是吧。 2、我现在分建分录科目，单核算。总账说就做一级科目就得了，所以她只要一个总金额。 3、完了8月核算不准确，数据没有勾稽上。是我的问题了，不怪别人。

1.您说这个是导出来的数据么，系统里没能金额吧，库存商品肯定没有金额的 2.总账不懂啥，料工费哪有不分的，以后成本分析是谁做呀，如果她做随便他，我们做的话要分到二级科目，财务系统里导数据多方便 3.第2个月不准太正常了，换谁也做不准，基础数据又没有

1、我导每个仓位的库存数量出来，导出来的金额是不对的，所以我就用最新采购单价相乘 2、老师有没有库存分析的模版 3、所以我这个月还是把8月的数据在验证一下 4、那我就跟其他部门说，现在成本会计都是在系统取数，你们要保证系统与实地数据一致，半年盘点一次盘盈盘亏，是谁的责任谁承担。让他们重视系统的数据，之前领料有的直接不录单的

1.不行哦，这样和财务数据对不上了，7月末的金额用戝务账里的，不管是对还是错 2.这个没有，分析是根据具体数据来的，不会有万能的模板 3.是的，我们现在自己不入账，这个很麻烦，账表的数据谁来核对 4.是的，这个不怕他们不重视，成本核算后我们有成本分析的，提出问题得由负责的部分来解决的

那我昨天发你的问题汇总表等于不用发了，感觉

哦哦，就没有其他问题么，工单不要数量巨大，完工尽量不跨月，仓库入库但发票没有来的，总账要暂估入账等

发票是按照对账周期这货款开的，比如8月A供应商：采购金额100+委外加工金额200-超领20-返工费10-退货50元=220元，那供应商就开票220元。这里我有点不明白，那财务入账金额220元原材料，那我核算进货成本100和委外成本是200，费用80元是要单独出来吧。

您好，我们也是记加工费200-10=190，超领和退货的20-30=-10，这是货退给我们，冲减其他业务收入， 如果超领-退货大于0，这是我们卖材料，这是其他业务收入，觉得这个可行么，这是我的想法

这个是做分录嘛，但是我核算表不是这样做的吧，比如我委外核算成本和委外进货金额一样嘛，比如我进货100元，那我核算表也是100元，然后在表格下方写进货300元，退货50元，返工费10元，超领20元。本月实际入库220元，其他扣款80元，是这样吗？不然我核算表直接是300进货不对吧

您好，我觉得成本核算和账要保持一致，要不怎么核对账表嘛

是要一致没错。难不成我就按220元分摊到各入库物料上？这里我有点绕。实际货物入库金额是300元。其他是返工费和超领返工费用合理80元。