老师，我两个车间独立核算，现在把资产负债表也分开，但是资金也同一个账号的，其中一个车间银行期初数为0，但是1月有支付，该怎样处理（资金分不清）
共用账户无需拆分实际流水，按内部往来挂账处理： 期初 0 的车间发生支付，记贷：内部往来 - 另一车间（挂欠款），银行存款仍为 0； 有资金的车间记借：内部往来 - 该车间（挂应收），贷：银行存款（按实际支付额减记）； 统一挂账科目，月末对账确保往来余额一致，共用账户余额全归其中一个车间报表，独立报表合并时抵消内部往来。
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老师，你好。我们是用金蝶软件做的账，然后我们是做好几套分账，最后汇总出一个总账。总账每个月都平的。但是分账的资产负债表就有时平，有时不平。我没有发现。比如我现在出2月的报表，就发现两个分账里面，一个年初数不平，一个期末数不平。别的报表都是平的，科目余额表也是平的。请问，1,为什么会出现这种情况？2.这个月不平的资产负债表我需要如何调整呢？这个月总账是平的，只有分账的资产负债表不平……
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老师我们的快账软件，一开始只有一个总得银行存款，现在想着把每个银行的分开，还想要保留年初的每个银行的期初数，要不资产负债表对不上，年初工行2000建行3000.总得5000.现在总得8000工行应该3500建行4500..现在应该怎样调账，？ 目地，1把总得分成两个户 2年初数想保留，要不资产负债表，年初余额对不上，最重要的是第二项，谢谢老师
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老师，请问，我现在补报 2023 年1 季度的财务报表，突然发现资产负债表的期初余额 ，对不上的原因是：当时做汇算清缴的时候，事务所的人把资产表中的其他应收款加了其他应付款的一个金额，就是把其他应付款是负数的金额调到其他应收款了，这样的话资产负债表就跟我金蝶上数据对不上去了，但是我上传报表是按照金蝶上来的，现在补上传 2023 年的报表，这个要怎么样处理呢，是默认系统弹出来的数据还是说手动改成金蝶上的数据呢？
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老师，一个新单位之前是纸质账的，我现在在金蝶迷你里新建一个账套，把期初数据填进去。本来支付宝科目的余额应该是在101206其他货币资金-余额宝的科目里，但我错误的设了个1003支付宝科目，以至于现在资产负债表体现不出支付宝这笔货币资金，除了重设账套，还有没有其他办法，已经做了三个月的账了，系统也不提醒。
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老师，我两个车间独立核算，现在把资产负债表也分开，但是资金也同一个账号的，其中一个车间银行期初数为0，但是1月有支付，该怎样处理
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可以清晰列明一下会计分录？
支付车间（期初银行 0，1 月发生支付） 借：成本 / 费用 / 相关资产科目 贷：其他应付款 - XX 车间（资金归属车间） 资金归属车间（共用账户实际出款方） 借：其他应收款 - XX 车间（支付车间） 贷：银行存款
资金支付可以月末一次性出数？
同学你好 这个可以
分录又是怎样
可以，月末一次性归集出数完全可行，按实际支付总额做一笔合并分录即可，无需逐笔记账，不影响独立核算和报表拆分。 支付车间 借：成本 / 费用 / 相关资产科目（1 月支付总额） 贷：其他应付款 - XX 车间（1 月支付总额） 资金归属车间 借：其他应收款 - XX 车间（1 月支付总额） 贷：银行存款（1 月支付总额） 备注：需留存 1 月所有支付凭证并标注归属，作为合并分录附件。