老师 收到300万短期的理财信息怎么做分录呢 没有任何附件

老师 但是没有回单呢 是300万现金

那是不是就是贷 库存现金 没有单据

300万的现金不合理吧。 你得拿多少去银行啊

老师 我们是小规模纳税人 没有交易性金融资产这科目

我们这个出纳写的 无语死了

短期借款或者是其他货币资金科目代替。

短期投资 不是短期借款 写错了

好的 如果是拿其他货币资金来代替 后面是 我后面的明细我增加一个其他 然后放在其他里面去哈

你好是的，可以这么做的。

好的 谢谢老师

不用客气的，应该的。

郭老师 这个调账分录怎么做呢？ 1. 我要把图片里面的帐～暂姑南宁市英德肥业公司 调到广西和齐成公司来

老师 麻烦您看下图片

借应付帐款南宁贷应付账款广西

这样就做完了么 ？ 之前他做暂姑的时候估计做到南宁了 发票发了他就冲之前做的暂姑 现在是要把之前做的发票到账的那一笔调到广西公司来

暂估错误 调整一个暂估的就可以

老师 那我到底该怎么做呢 我都不晓得怎么做了

借应付账款错误的贷应付账款正确的，这个是调整的分录，你付款之后借应付账款正确的贷银行存款就可以

我从4月份就开始支付预付款给广西公司的 后面的那个分录我不用做了吧

支付的分录是借预付广西贷银行存款吗？

是的 4月份开始预付给广西的 他们是一家