你好，这两个表格的金额应该怎么填写呢？第一个年度采购金额就是年度采购发生额，下面的年末应付金额是否等于年末未付款余额呢？

你好，这两个表格的金额应该怎么填写呢？第一个年度采购金额就是年度采购发生额，下面的年末应付金额是否等于年末未付款余额呢？

根据往年历史经验，A企业预计2021年存货采购计划120000000元，按季度分批次进行，每季度采购合同金额按照比例对全年采购金额进行分配，具体分配比例为：第一度占比20%，第二季度占比30%，第三季度占比35%，第四季度占比15%。延续2020年的付款政策，2021年付款政策为第一季度付款70%，第二季度付款20%，第三季度付款10%；假设期初应付账款（36800000元）均是上年第三季度和第四季度采购金额中未付形成的，其中第三季度占比40%，第四季度占比60%。注：按照表格中标注的顺序填制答案。把表格中需要填空的填好。

ABC 公司第 2 季度的期初现金余额为$75,000；该公司的现金政策为，期末的现金余额不得低于$50,000。ABC 公司赊购的信用条款为 n/30；一般是在采购的当月支付当期金额的 60%，剩余的金额在下个月支付。ABC 公司 3 月份原材料的采购金额为$155,000。ABC 公司在 5 月份支付了年初采购设备的货款，金额为$200,000。为了满足公司对于期末现金持有量的要求，必要时可向银行借款，利率为月息1%，银行要求贷款金额必须是$50,000 的倍数；利息在每月月末支付（贷款发生在期初，还款发生在期末）。要求编制以下现金流量表

1.ABC公司第2季度的期初现金余额为$75,000；该公司的现金政策为，期末的现金余额不得低于$50,000。ABC公司赊购的信用条款为n/30；一般是在采购的当月支付当期金额的60%，剩余的金额在下个月支付。ABC公司3月份原材料的采购金额为$155,000，4-6月份每月的材料采购金额分别为243775、302685、389020元。ABC公司在5月份支付了年初采购设备的货款，金额为$200,000。为了满足公司对于期末现金持有量的要求，必要时可想银行借款，利率为月息1%，银行要求贷款金额必须是$50,000的倍数；利息在每月月末支付，第二季度期初没有银行贷款。（假设：贷款发生在期初，还款发生在期末）要求:完成20XX年第二季度的现金流量表。（格式见下表，列出计算过程）

1.ABC公司第2季度的期初现金余额为$75,000；该公司的现金政策为，期末的现金余额不得低于$50,000。ABC公司赊购的信用条款为n/30；一般是在采购的当月支付当期金额的60%，剩余的金额在下个月支付。ABC公司3月份原材料的采购金额为$155,000，4-6月份每月的材料采购金额分别为243775、302685、389020元。ABC公司在5月份支付了年初采购设备的货款，金额为$200,000。为了满足公司对于期末现金持有量的要求，必要时可想银行借款，利率为月息1%，银行要求贷款金额必须是$50,000的倍数；利息在每月月末支付，第二季度期初没有银行贷款。（假设：贷款发生在期初，还款发生在期末）