有家企业，做账时需要录期初数据，因为期初数据和平常见到的不一样，导致录了之后，资产负债表的未分配利润不一样，用时财务软件审核的时候也是不平的，差值刚好是未分配利润那个差值，请问要从哪里找原因呢

不知道呢 是别的会计做的 一开始录期初数据的时候 试算一直不平 然后捣鼓捣鼓 不知道怎么平衡了 然后软件资产负债表取数的时候又不对了

这个只要单独表平衡就可以了，这个没事，应该是以前年度损益调整的原因，你去看下分录做了以前年度损益调整用利润分配冲了没有

以前的账看不到呀

可是这样的话 我后面报财务报表怎么弄的

之前的账套呢？没给你吗

没有呢，纸质的凭证都看不到

那你自己用利润分配未分配利润平衡一下

怎么用 不是很会

你现在是未分配利润怎么差额的呢

我觉得问题不是差在那个未分配利润的差额 是期初数据试算不平衡

我知道，所以让你用利润分配平衡一下

我怎么发给你看啊

不用给我看，这个期初数就是用未分配利润来平衡的

哪个的期初数 不能一次说的准确点吗 难过

就是你不平衡的数据，那个差额

原有值：12840895.75 计算值:12791694.53 差值：49201.22

差额是贷方还是借方的呢

不知道借方还是贷方 没有期初数 刚刚那个是按照财务软件审核的资产负债表结果发给你的 这里也发不了图片什么的 我现在是完全懵的状态