老师 我想问一下 之前企业手工账 现在换成财务软件了 录期初余额的时候银行有余额 然后资产负债表不平 差在这个期初余额 是需要利润分配嘛
你好！内帐的话可以调整到未分配利润
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有家企业，做账时需要录期初数据，因为期初数据和平常见到的不一样，导致录了之后，资产负债表的未分配利润不一样，用时财务软件审核的时候也是不平的，差值刚好是未分配利润那个差值，请问要从哪里找原因呢
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老师 我想问一下 之前企业手工账 现在换成财务软件了 录期初余额的时候银行有余额 然后资产负债表不平 差在这个期初余额 是需要利润分配嘛
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老师您好，公司2018年6月之前由其他单位管理并做账，7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告，里面有资产负债表，利润表，现金流量表，所有者权益变动表。没有科目余额表，对方不提供。 现在我在重新建账，根据资产负债表和银行对账单，录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额；“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”，“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了，生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是，利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字，我应该入到哪里呢？需要录入吗？
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年初换账套，没有录入银行存款的期初余额，在12月做了一笔期初余额的账务处理，贷方计入：以前年度损益调整。然后现在利润表和资产负债表勾稽关系有差异，是不是不用理
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外账呢老师 这个财务软件是小企业的我看没有以前年度损益调整 我得给它放在哪个科目里
你好！外帐需要查明原因才可以调账，要协调账说明的。可以直接未分配利润
就是以前银行卡里有走账 然后有余额 剩6分钱 录期初我就直接录进去了 今年是从1月份开始用的财务软件 导致现在资产负债表不平 那这个得怎么弄呀
你好！按没有这六分的做期初，在做一张 借：银行存款0.06 贷：营业外收入0.06
就是把期初删掉 然后做一笔这个分录呗
你好！是的，这样就可以了
好的谢谢 太感谢您了
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢