您好，请问对套期保值应该怎么理解

你好套期保值是指把期货市场作为转移价格风险的场所，把期货合约作为未来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对现在买进准备以后售出的商品或对将来需要买进商品价格进行保险的一种交易活动。套期保值的特征是在现货市场买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进相同数量的期货。当价格变动使现货买卖上出现的盈亏时，可利用期货交易上的亏盈进行抵消或弥补，从而建立一种对冲机制，将风险降到最低限度。

2020-09-17

您好！套期保值比例,即保值力度,指进行套期保值的现货资产数量占总的现货资产数量的比例

2022-05-17

你好你要增加“期货保证金”，“应收席位费”“期货损益”等科目要进入差额记入“期货损益”科目

2021-09-08

首先你这里，因为你这里这个材料后来的趋势，它通常是会大涨的话，那么你这里不用这个套期，直接就是说是确认我预期很可能发生的交易。

2022-03-14

同学您好，B-S模型是看涨期权的定价公式，根据售出—购进平价理论(Put-callparity)可以推导出有效期权的定价模型，由售出—购进平价理论，购买某股票和该股票看跌期权的组合与购买该股票同等条件下的看涨期权和以期权交割价为面值的无风险折扣发行债券具有同等价值，以公式表示为：S%2BPE(S，T，L)=CE(S，T，L)%2BL(1%2Bγ)-T，移项得：PE(S，T，L)=CE(S，T，L)%2BL(1%2Bγ)-T-S，将B-S模型代入整理得：P=L·E-γT·[1-N(D2)]-S[1-N(D1)]此即为看跌期权初始价格定价模型。

2024-01-18