老师好，我想问下12月份其他应收款余额是不是个人社保部分，然后应付职工薪酬是扣除个人社保部分呢

如果不考虑其他往来，就是员工工资和社保，那其他应收账款和应付职工薪酬的余额是分别是什么呢？

您好，那您的理解是正确的。

老师，现在只知道公司一年的收入，具体收入时间木有，那应交税费期末那里还要填数吗

您好，当月有纳税义务，次月申报。所以需要收入时间。

现在我是做一年的预算资产负债表，所以不太清楚哪些项目要填数

您好，您直接预算工资社保即可。不需要考虑个税。

就是其他应收款余额填个人社保部分，然后应付职工薪酬是扣除个人社保的实发工资是吗？

您好，应付职工薪酬余额包括应实发的工资和公司部分的社保应付金额。

我现在那个期末数是12月的员工工资扣除个人，还要另外加上单位12月的社保是吧？