老师，请问一下这样录入对吗？但是录入完，我这边的科目余额表，跟对方的有点不同啊？就是本年利润那里那些

等会，等会我看错了，不好意思，等会

你这个不对吧，你这个咋7月和8月这个是一样的这个

期初输入没有问题这个，

就是别人做账到7月，我根据她的科目余额汇总表来录入8月的期初数据呀。

你想问合计数为啥不一样？这个是这个你输入负数，那边是做借方，所以这个会不一样，这个不要紧，

是别人做账到8月，我根据她的科目余额汇总表来录入9月的期初数据呀。。。。

没错，是7月，我建立账套8月，接人家7月底的账。

....那你这个纸质咋打印是7月，需要打印出来8月的，

..................那个是你的，图2 那个所属期8月是你吗，这个你这个本期发生额和这个7月为啥是一样的，

我都晕了。我这样录入对吗？我看了资产负债表，利润表都跟对方的一致，但是本年利润录入期初数据我按她的录入会不平衡，我这样录入平衡了，但是科目余额汇总表我的出来的本来利润是贷方负数，对方的是借方。是不是贷方负数就是借方的意思呀

纸张拍照是对方提供的科目余额汇总表，别的都是我录入的数据，我就是看到本年利润，还有未分配利润跟他们科目余额汇总表相反，所以我怕我录入错误了，但是像她提供的借方录入，试算不平衡。所以我就加个负号了。

你做这个输入这个贷方负数是对的这个

对方是借方，你这个出来默认科目是贷方，是输入贷方负数，=借方

7月末，跟8月初不是一样的嘛？别人做账到7月，我8月建立账套自己做。现在是账套不懂建立对不对。

财务期初金额等于这个科目余额表上面就可以，本年累计数，=本年累计数，期初=期末7月科目余额表

我都截图给你了啊，我会看就不用这里问了。

目前是所有的数据我录入的，资产负债表，利润表，都跟对方一致，包括科目余额表，但是科目余额表总数这里不一致，对方是借方本年利润，我录入的到贷方负数了。

我也想跟对方的科目余额一致啊，可是我录入本年利润那里，期初金额那栏我录入跟她们一样，那就试算不平衡了。所以才录负数，

人家科目余额表，合计那里40238，我的科目余额表42。就是因为有负数，但是我不懂怎样录入才能跟她的一致。

这个没有办法一样，那是对方之前做账这个自动出来是借方， 你这个期初这个填写没有借贷方分开填写啊，没有办法一样，

这个输入贷方负数就可以，没有必要合计数是一样要一样，那可以把之前账补齐，那你自己出来借方和贷方也是分开了，科目余额表期末数

那我这样的没有错就行了。我就是怕我整错了，第一次录入这个东西。

是没有问题这个图一这个

嗯。没问题就好。谢谢老师