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老师，中途建内账，根据外账的数据做的，然后把内账的几个私卡，还有老板的借款放进了期初数据里面现在借贷不平衡，我要怎么解决这个问题？
2020-11-03 09:49
2020-11-03 09:50
同学你好 用利润分配未分配利润来平衡一下
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老师，我们公司已经开了几年了，现在想做内账，用金蝶软件做，只有银行存款，应收账款，应付账款的数据，请问建账套时的期初数据怎么录，就把有的这几个数据录入可以吗，除了这几项数据，还要别的数据录入作为初始数据吗
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Q
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老师。我想问下，我的是内账，从10月份开始建的账套，然后期初是9月份的外账数据。和公司私卡部分数据。对于增值税也做了价税分离，那对于公司取得的专票。没有实际付款的这个我怎么做账才能把账做的和外账的税金一致，分录又不体现付这笔款
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老师我想问一下，我接手一家公司的账，然后用软件录入期初数，却发现无法平衡。就假如银行账款期初录入100000可是没有贷方数据，然后还有法人内部转账，我本来想借:其他应付款 贷银行存款，可是却发现这样其他应付款是负的，我没以前的具体数据 怎么办
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Q
老师您好！请问企业已经经营一段时间现在中途建账（内账），借贷不平衡可以把差额放在未分配利润科目吗？然后每个月出报表再减去这个数，以前的数据都搞不清楚了
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差额有点大呀
按我说的平衡一下就行了
还有一些放在私卡里面的钱我算在库存现金的数据，放在账套了，这个导致的差异也直接在未分配利润里面调整么？
不用，直接按照实际的来做哦
那上午给你的截图，差异就是由于其他应收款，股东借款，还有私卡造成的借贷不平，这个怎么调整，让科目余额表可以初始化
你最好是按照实际的数据来做哦