项目部经理个人先垫付的26W，开了发票又去总公司报销，总公司又在工程款扣除了26W材料费，总公司又退款26给经理，这个怎么记？详细点，怎么记流水表格！

材料还是包工包料

不做帐，只做流水表表格，项目部经理个人先垫付的26W，开了发票又去总公司报销，总公司又在工程款扣除了26W材料费，总公司又退款26给经理，这个怎么记？详细点，我们只是项目部独立核算，设置什么流水表格好？

收支明细表 支出那一栏 填写支付个人垫支的工程款

表格可以参考这个的

因为总公司每申请都要项目经理写借据，那借款就填收入？？

开了发票，就要写报销单，那报销单支出？因为我们项目部独立核算的，

借款就是了 不是收入

那老师你给表格，这个借款填哪里去？

这个钱给你们公户了吗

我就不明白，向总公司申请采购款，都要项目经理写借据，这笔在对于我们项目部怎么记流水表格标明，等开了发票，再来报销，又怎记，详细点说，

总公司打款给你们写到收入 那一栏 借总公司钱 支付给个人垫付的工程款 支出 支付xx垫付的工程款

我们项目部，申请款向总公司借的，有了发票才去报销，但是我们项目部是独立核算的，只叫我做个流水表格理顺来龙去脉，

做上面的就可以 是独立的

就按上面表格？

这表格是借贷方？还是？

流水没有借贷的 不是分录

报销了，怎么记？

支出 支付xx垫付的工程款

那报销工资，期间费用呢，这些支付什么款？借的备用金这怎么记？