老师：个人垫付土地税（做的结转凭证） 计提/借：营业税金及附加 贷：应交税费-土地税 缴纳/借：应交税费-土地税 贷：其他应付款-职工 请问老师在给个人报销的时候怎么平账。。为何我给个人报销后，科目余额表内银行存款多这笔钱呢

我是这么做的。为何银行存款还是多了这笔钱呢

看一下你的银行存款明细账。

做了之前是多少？之后是多少？

做完帐余额没有变化 我搞不懂，做完这笔后余额居然没体现出付款

你好 截图看下日记账的

老师，是不是得重新计提缴纳

不需要 我看下什么原因的

老师帮忙看下哦

这个是当时的凭证， 转

19年的， 在2020年12月针对这笔做了报销 借 其他应付款-职工 贷 银行存款

但是为什么银行存款不平

你好 支付的分录在哪里

图片看得到吗

你好，日记账你没有给我截图过来，看到的分录没有用。

金蝶日记帐怎么找啊 老师

财务模块儿有一个大类账本

我用的是金蝶 怎么找

财务模块你能找到吗？你的凭证在哪里做？你能找到吗？

这不是所有的金蝶软件，它都是一样使用的。

明细分类账？ 财务报表中的日报表？

看下哦老师