本年利润和净利润不一致，怎么查找？损益类科目明细和科目余额表都能对上，到底问题出在哪呢

肯定合适啊，因为之前月份的都能对上

而且是亏损的，又不存在所得税，也没有以前年度调整

你好！发一下科目余额表截图看看

你看不了吗，我已经发了

本年利润的发生额就不一致

损益和余额表都能对的上，实在不知道从哪下手找原因了

你好！你的主营业务收入和报表也不一样吧？

你看，这是本月的科目余额表，

本月数和余额中的本期发生额是一样的啊

你好！科目余额表发完整，我核对一下谢谢

你好！本年利润明细账发截图看一下

这个是完整的当月发生额

你好！本年利润科目明细账发一下截图，谢谢

这是当月的本年利润明细表，以前的都是合适的，只有这月不合适

你好！凭证结转的金额不对，你们收入、成本费用科目除了月末结转外有没有做反方向凭证？比如除了这张结转凭证外主营业务收入有借方凭证吗？

我查一下，

成本费用类科目看看有没有贷方发生额，除了结转凭证

找到了，管理费用这不合适

你好！看看是差额的金额吗？

就是的，是冲账的，做的相反分录

你好！需要做借方红字，否则影响月末结转

这个我知道，以前在月末结转，不合适的都会红字出现的，现在都没有了，我就一直以为是合适的

非常感谢老师