老师，中途开始作帐，老板提供了现金余额、应收、应付以及利润明确数据，但是作帐下来帐不平，不改变原数据的情况下该怎么调平帐呢？
你好，这个期初数你考虑实收资本了没？
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老师，中途开始作帐，老板提供了现金余额、应收、应付以及利润明确数据，但是作帐下来帐不平，不改变原数据的情况下该怎么调平帐呢？
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老师，利润表中实际利润是825249元，但金碟软件中利润总额是808616元，是由于我每月库存有不对，应付帐款时，开帐时数据也不对，每次不对我都是用未分配利润这个科目调帐，现在年底了想调正回来，年底结平下年不再错，怎么处理呢
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老师请问下我们公司是一家外贸公司，公司每个月月度会开展一次各部门负责人的汇报，我们称之为月会，请问下这类会议财务需要或者能提供什么类型的报表或者数据作为财务部门的汇报之用。因为公司自身管理和保密性原因比如像利润类的数据老板明确了是不能展示给其他部门负责人看的，还有薪酬类型的也不能展示。涉及到其他数据如产品维度不涉及利润的相关部门自己也有相应的数据有进销存系统基础数据可以共享，在这种情况下财务部还能给出什么样的数据用于展示和分析呢？前提又不能触碰保密性原则。
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从代账手里接帐，存在以下问题，怎么调账，思路是什么？ 1. 银行余额不对，从2014年-2023年，中间还有几年银行没做 之前没做银行流水，缴税什么的都挂的其他应付款-法人 2. 实际缴纳有社保公积金，工资也没申报 3. 公司还有承兑汇票付款，早几年前是纸质的，也没入账，老板也没弄复印件，导致供应商往来款有余额，实际款已结清 4. 有公账付款的挂其他应收款了， 法人垫付的挂了个往来应收应付 5. 代账在2020年换了财务软件，建账就直接预收账款-建账前数据科目 一笔把预收账款总金额写上去了，没有预收账款的客户明细 总之乱得很
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老师请问一下，才接手的一个公司内账，遇到几个问题不知如何调整 ，1.收到前期货款时发现前期根本没有应收账款的挂帐，收到款入账这个应收帐款就成了负数啦（实际上不存在会是预收款这个业务），2.实际上一直有预付账款业务，但前期内帐上根本没反映，现在想按正确的来，但是比如收到货时借库存商品1000，贷.预付帐款1000，但原来预付帐款余额为0，这个怎么调整好呢？这个内帐应该是真实的业务发生，我难道差额调到未分配利润中去吗？感觉这又影响了前边未分配利润真实性了啊？
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考虑了的
你好，期初数在报表上平以后，继续做才会平的，你先检查下分录有没有做错。
老师，如果从中途作账，现金余额跟实收资本的差额怎么作账比较好呢，我是想记利润分配，但是后面的利润就会加上前面的哒，我们想后面的利润直接从我们正式作账开始累加,该怎么做比较好呢
你好 现金余额跟实收资本的差额记利润分配，就可以 比如现金余额2万，应收账款10万，应付账款 5万，实收资本20万，利润是5万 2%2B10=5%2B20%2B5-18 -18万冲利润了，不过老板利润少了，也没什么好办法了，要不账不平啊 这样后面的利润就是正式累加的了。
-18万冲利润怎么做分录呢
你好 这个分录不用做了，你知道未分配利润倒挤出来的数就可以了，你做了账又成重新做了以后的利润了。
但是利润表的累计数就不是按作账后开始累加哒
你好 你是手工账还是财务软件，财务软件设置下期初数
目前是手工账
你好 你出报表的第一个月利润表本月数和本年累计两列数据填一样的数，就累计起来了
手动操作吗？
你好 是的 第一月先这样，下个月套下公式