演示账套

Q

你好，我资产负债表不平，查了原因是本年利润在贷方造成的，请问应该怎么处理？

2021-03-16 19:57

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-03-16 19:58

你好，你单位有把本年利润结转到利润分配——未分配利润科目吗？

快账用户4906 追问 2021-03-16 20:00

是有结转的

齐红老师解答 2021-03-16 20:01

你好，既然有结转，那报表应当是平衡的才是的

快账用户4906 追问 2021-03-16 20:01

对啊，我也不懂

齐红老师解答 2021-03-16 20:03

你好，既然有结转，那报表应当是平衡的才是的结转了还不平，就需要去检查你单位报表数据计算是不是有错误

快账用户4906 追问 2021-03-16 20:05

年末亏损，请问是不是这样结转的

年末亏损，请问是不是这样结转的

快账用户4906 追问 2021-03-16 20:07

年末的本年利润是没有余额的

年末的本年利润是没有余额的

齐红老师解答 2021-03-16 20:08

你好，年末亏损是这样做结转本年利润分录的

快账用户4906 追问 2021-03-16 20:08

那怎么现在会不平呢？

齐红老师解答 2021-03-16 20:10

你好，既然有结转，那报表应当是平衡的才是的结转了还不平，就需要去检查你单位报表数据计算是不是有错误（是针对这个回复有什么疑问吗）

快账用户4906 追问 2021-03-16 20:11

可是我核对了一下。差额就是本年利润的这个差异数

齐红老师解答 2021-03-16 20:12

你好，既然有结转，那报表应当是平衡的才是的结转了还不平，就需要去检查你单位报表数据计算是不是有错误（是针对这个回复有什么疑问吗）

快账用户4906 追问 2021-03-16 20:13

不知道为什么到1月的时候就不平了

不知道为什么到1月的时候就不平了

齐红老师解答 2021-03-16 20:14

你好结转了还不平，就需要去检查你单位报表数据计算是不是有错误

快账用户4906 追问 2021-03-16 20:15

怎么检查？

齐红老师解答 2021-03-16 20:16

你好，检查各个栏次的数据比如未分配利润是否等于本年利润和利润分配——未分配利润两个科目的余额再比如货币资金是否等于库存现金%2B银行存款%2B其他货币资金

快账用户4906 追问 2021-03-16 20:21

:未分配利润是否等于本年利润和利润分配——未分配利润两个科目的余额"这个不等

齐红老师解答 2021-03-16 20:21

你好，这个不等，说明你单位的报表的未分配利润数据计算有错误

快账用户4906 追问 2021-03-16 20:22

那怎么知道哪里错了？

齐红老师解答 2021-03-16 20:23

你好，不等于就说明错了，把报表的未分配利润数据调整成本年利润和利润分配—未分配利润两个科目的余额之和就是了

你好，你单位有把本年利润结转到利润分配——未分配利润科目吗？

2021-03-16

您好请问科目余额表是平的吗

2021-03-25

没法调，做到利润分配就会有差额。《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，属于前期漏计的事实，按以前年度损益调整处理，如果金额影响不重大，也可以直接计入当期损益，

2022-05-16

亲，损益科目不能有期末数，你需要全部结转损益，期末未0

2020-11-25

您好，其实本年期初未分配利润=上年年末未分配利润+以前年度损益调整的金额。

2020-06-09

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