老师好，总账余额表里面应收账款科目一个客户 期初借贷没有金额，本期借方2500，期末借方2500，累计借方是2500。这个是什么意思，希望详细解释一下吧。

为什么累计借方也有金额呢

期末借方应该是指当前本期有金额吧

那就是前面月份都没有发生额啊

我理解期初是等于之前期末有余额，期末有余额是因为本期有金额，累计的意思是什么呢

你现在这个客户期初有余额吗

这个没有，其实我想让老师帮忙看看资产负债表和科目总账余额表，就是2020年 12月和2021年1月的账对不上，2020年12月都是平的2021年1月年初的不一样

辛苦老师

你20年报表的年末数呢

老师一会也就半小时我给您发上来

老师帮忙看下吧。

这个看下面的吧

不知道能不能看清

就应交税费和其他应付款的余额和去年的对不到啊，

这是什么问题啊

这两个也不至于是好几十万吧

你系统没有更换过撒

换过撒是什么意思，是说用友系统吗

是的，没有换系统，或者新建账套撒

您的意思是什么，没有换过怎么了，影响什么。

没有更换过系统的话，去年科目余额表年末余额，和今年的年初余额是一样的，那就是你报表取数公式的问题了

您说报表取数公式的问题，的意思是，做凭证有误，有做错的吗，还是出报表的时候有问题。问题一般出在哪里啊

这个就是报表公式设置的问题，账务没有问题

报表公式设置，这个资产负债表，在哪里设置会有这样的问题出现啊