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请问企业帐面的银行余额和银行的对不上不想调整以前已经结帐的帐想在特定一个月调整正确,那凭证怎样做?

2021-07-26 16:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-26 16:11

同学你好 这个是调整银行余额吗?做银行余额调节表?

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快账用户2708 追问 2021-07-26 16:14

是的,没有做银行余额调节表,只想做会计分录把账上的银行余额调整跟银行的一致

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齐红老师 解答 2021-07-26 16:23

要做银行余额调节表的

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快账用户2708 追问 2021-07-26 16:29

老师,能说一下正常的操作流程吗?包括会计分录怎样做的?谢谢

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齐红老师 解答 2021-07-26 16:43

这个直接就是一个调节表 根据银行存款余额和账上银行存款余额调整 不做分录

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快账用户2708 追问 2021-07-26 16:59

老师,我的意思是资金入错了科目,就是原来老板一直没有给银行对账单来对所有的收支用现金来记录,现在有银行账单了想把那个余额调整正确,那分录怎样做?

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齐红老师 解答 2021-07-26 17:09

那就是 做原分录负数红冲然后再根据实际业务来做

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同学你好 这个是调整银行余额吗?做银行余额调节表?
2021-07-26
通过利润分配未分配利润调整下吧。
2020-01-08
如果说你审计把这个分录都给你写好了,你直接按照他的分录处理就可以了,你是什么意思没太明白。
2020-11-06
您好,12逐笔分析原因,3可以,4不让什么意思?企业承担或协商解决
2022-06-01
你好,你得找一下什么原因不一致。
2022-08-25
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