试算是平的,报表肯定会是平的,是不是你报表数据获取有问题
老师们!节日快乐!我们有好多19年的费用发票没有入账,但是比如增值税专用发票还是可以抵扣的,我把这些19年的费用都计入到“以前年度损益调整”科目了,但是报表里并不体现这个科目,而我的金蝶财套里也没有这个科目,我是在损益类科目最后添加了这个科目,这样做完后最后资产负债表和利润表的勾稽关系对不上了,请问老师们我是不是在过账结账之前把这个“以前年度损益调整”转到“未分配利润”科目里就合适?
请问老师,公司是电商行业,涉及外币核算,期末应收账款有两个币种为原币负数余额,期末结账做汇兑损益时,用友软件自动结平了每个外币的对应的人民币,但出现图片情况,导致结不了帐。用友u812.1版本
用电脑软件做账,损益类科目月末没有做过损益类结转 有外币账户也未做汇兑损益调整 为何我的试算平衡是平的 我自己做报表不平呢
请问 做了一笔上年度的调账 把去年的一笔管理费用调到了在建工程 做的分录是: 借:在建工程 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 然后月末成本费用类结转损益的时候又结转了一下: 借:以前年度损益 贷:本年利润 这样的话 我的以前年度损益不就多了个贷方余额吗?而且试算平衡那里损益类有余额 这是正确的吗?
老师,之前老会计交接给我4月的账没有结转损益,现在我将期初中涉及损益的余额都删除,再试算平衡,将差额计入到5月本年利润科目中,但是软件自动结转的时候又多做了一遍,又没法删除,怎么办?
老师:房地产预售,到最后清算调不调之前预售的利润?像土增税清算一样
设施用地上建设房屋,直接用于农业生产,这个建设成本计入固定资产房屋还是长期待摊费用?
企业季报季末从业人数填写,是最后一个月报的人数吗
精斗云以前的期数还能反结账吗,比如现在是7月,5月的账还能反结账吗
老师,海关汇率有什么规定?
金蝶精斗云如果第6期不结账导出来的财务报表,资产负债表和利润表和结过账导出来的财务报表是一样的吗
老师,我司是小规模纳税人,6月预收了租客(个人,不需要开票)7月的租金,我司针对这笔租金在什么时候申报增值税和房产税?
请问这两个分录是什么意思?
房租租赁,协商租赁的各项税费也由承租方付款,承租方下账时,把租赁费的金额和税费金额的总额计入长期待摊费用是否可以
驾校账务处理,收到学员4000元学费,其中有490元是考试费,其中1500元用现金代学员存入资金监管平台等学员考了科目三再退回公司公户,开票3510元给学员。怎么做账?
试算平衡是平的。那么财务报表一定是平衡的吗?
是的,试算平的,报表肯定是平的