你好 出现这种情况是因为期初数录入的时候就不平。期初数必须是资产=负债+所有者权益
您好 请问下刚建账的公司要录入本年期初数据,我只能录入资产负债表的期初数据,为什么利润表的期初数据录不了呢?我已经试算平衡了,录不录利润表的数据有影响吗?
半路接账怎么录取期初数据哇?我是根据总账的期末余额录入起初余额一栏,有时候试算平衡了,但是我不懂对不对,我看资产负债表资产本来是借方42,变成贷方-42了。
新建了一个账套录完期初余额 试算不平衡 但是对了数据和资产负债表的数据也是一致的 而且账套里根据我录的期初余额自动生成的资产负债表和原本的资产负债表也一样也是平的 还可能是哪些原因呢?
我们的报表由于期初数不对,平时都是根据发生额填手工资产负债表,请问到了年末填“未分配利润”时,我用本年利润的本期借方贷方发生额相抵额填来不对,然后用“利润分配”的本期借方发生数填来也不对,资产负债表就是不平,请问是哪里不对?我前面11个月填的资产负债表是平的,就是12月年底这张不对。
本期借贷平衡,期初数录入就导致月末不平,资产负债表也不平,不知道是哪里错了,接的新公司前期数据不对吗?
我的项目与生态保护有关,项目中有机耕,但代开发票当地税务局按照工程服务给我开票,按理来说机耕属于免税项目。现在我以农业合作社名义开免税机耕费行不行
注册地在南京,办公地在张家港,平时在张家港发生的的餐费算差旅费还是福利费呢?
供应商产品的质量问题,扣的供应商费用。供应商从我们重新采购的商品里减了单价。这种,我感觉不合适?像这种怎么处理更合适
老师 小企业会计准则下结转成本是不是需要手动结转的
7月份账本已装订好,但是7月份社保忘记计提 了,直接在8月份补提行不行
发票上销售方的银行信息,不对合同上的。 请款资料上的银行信息要对发票上?还是合同上?都可以是吗?
老师,股东变更缴税只交印花税吗?是注册资本的万分之五吗?
1. 甲公司2×23年至2×25年,甲公司发生的与金融资产相关的交易或事项如下: 资料一:2×23年1月1日甲公司以银行存款2040万元(含手续费5万元)购入乙公司同日发行的3年期公司债券,债券面值总额为2000万元,票面年利率为5%,实际年利率为4.26%,于每年年末支付债券利息。面值在债券到期时一次性偿还。甲公司根据其管理该债券的业务模式和该债券的合同现金流量特征,将该债券分类为以摊余成本计量的金融资产。 资料二:2×23年12月31日,由于市场利率变动,甲公司所持乙公司债券的公允价值(不含利息)为1900万元,甲公司计提预期信用减值损失50万元。 计提减值后的实际利息怎么算
老师,老板借给公司的钱,附银行回单,还需要附收据吗
开专票就必须对公吗?
我怎么核对出来是哪里不对?不平的话,我需要怎么处理
工资和税,按理来说不应该有余额,结果有,这个怎么处理?
你好 合计下资产总金额和负债总金额差额计入所有者权益的未分配利润这样调整下。
我先查看一下,郁闷死了
谢谢梦梦老师
你好 不用客气,慢慢来。
老师固定资产这里需要怎么处理,如果想折旧的话,折旧完了需要怎么处理
你好 33900固定资产已经提完折旧了,剩余的11340.1按照具体的固定资产直线法提折旧。
老师,问下本年利润没体现,利润分配有余额-167739.36,本月利润10438.46,资产负债表里并没减利润,是不是我填错了?
你好 科目余额表没有问题,是用的财务软件对吧,未分配利润公式取数看看是不是不对
哎,有软件就不愁了,手工表,公式自动的
月末是不是需要把本年利润进行分配,本年利润的数是当月收入-成本的余额吗
你好 本年利润是收入减成本。报表未分配利润期末数=未分配利润年初数+利润表本年利润本年累计数
我是把当月收入减成本后的利润,做了利润分配,资产负债表里这回对了,期末数是指的当月截止的期末数对吧,我还没做利润表
你好 期末数是截止到当月的金额