演示账套

老师：我们公司19年开了一张3000元的发票，然后20年说收到现金了，于是用现金去存入银行，21年这笔钱银行账户收到了，我该怎么调整？这个开票项目是甲借我们资质来的，后来他说他收到现金了，为了做平帐我们老板让我现金存入银行的。

2021-08-20 16:24

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-08-20 16:29

这个就是挂靠的吧他们挂靠你们给你开成本票才可以呀

快账用户6494 追问 2021-08-20 16:32

不是的，也不算挂靠，甲是我们老板师傅，所以他在外面做了一个编标，用我们公司开了发票给一家单位，后来老板师傅那说拿到了现金了

快账用户6494 追问 2021-08-20 16:33

我们账上这样就会一直挂一笔钱了，于是就现金存入了，但是隔年这笔钱又转账到我们公司账户了

齐红老师解答 2021-08-20 16:38

那这个就是挂靠的你得有成本才可以你做现金收到可以但是得有成本

快账用户6494 追问 2021-08-20 16:39

现在问题是一张发票，有两笔收入了，该怎么调整呢？

齐红老师解答 2021-08-20 16:46

你帐上就做一笔收入剩下的做往来提现金做现金还款

快账用户6494 追问 2021-08-20 16:52

分录怎么写？

齐红老师解答 2021-08-20 17:01

借现金贷银行借其他应付款贷现金

这个就是挂靠的吧他们挂靠你们给你开成本票才可以呀

2021-08-20

您好，没有发票也要做购进商品的存货，直没有发票不能税前扣除

2020-12-31

我觉得老板的意见可以采纳，写个凭证调好，让他们签字。之前的你不管，之后的你负责。

2020-09-24

同学你好那是谁给你们打款的呢

2023-02-17

假设之前有一笔开票收入 10000 元，本应计入银行存款，却错误计入了库存现金，并且后续从库存现金中支出了 8000 元用于其他费用（这里以管理费用为例），那么调整分录如下：冲销错误的收入记录：借：库存现金 -10000 贷：主营业务收入 -10000 记录正确的收入：借：银行存款 10000 贷：主营业务收入 10000 调整现金支出的科目：借：管理费用 8000 贷：库存现金 -8000 借：管理费用 8000 贷：银行存款 8000

2025-04-18