营运资金缺口和敞口是一个意思嘛

关于第一个公式：这个公式在一定程度上是正确的。它通过比较 24 年和 23 年经营性流动资产与流动负债的差值，来确定 24 年新增流动资金缺口。如果 24 年经营性流动资产与流动负债的差额比 23 年大，说明公司在 24 年需要更多的流动资金来维持经营，这个差值就可以理解为新增流动资金缺口。关于第二个公式：这个公式也有一定的合理性。24 年新增流动资金缺口反映了公司在经营方面对额外资金的需求，而 24 年资本开支预测值是公司为了维持或扩大生产经营而进行的长期资产投资。两者之和可以大致表示公司在 24 年需要额外投入的资金总额，即 24 年自由现金流净流出值。理解 “新增流动资金缺口” 概念：新增流动资金缺口表示公司在 24 年相对于 23 年，为了维持正常经营活动所需额外筹集的流动资金。在你的例子中，23 年经营性流动资产减去经营性流动负债为 30 亿元，24 年预测值为 40 亿元，差值 10 亿元意味着公司在 24 年的经营活动中，可能由于业务扩张、销售增长、应收账款增加、存货增加等原因，需要比 23 年多 10 亿元的流动资金来满足日常运营需求。这并不一定意味着公司在经营方面只差 10 亿元，而是说在现有的经营模式和预测情况下，为了保持经营的顺畅和稳定，公司需要额外筹集 10 亿元的流动资金。例如，如果公司 24 年的销售增长导致应收账款和存货增加，那么就需要更多的流动资金来支持这些资产的增长。同时，如果公司的应付账款等流动负债没有相应增加，就会产生新增流动资金缺口。这 10 亿元可以通过增加银行贷款、发行债券、股东增资等方式来筹集

2024-09-30

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