老师，请问，从别人那里接的账，资产负债表一致，总帐，明细账，科目余额表的数字全部一致，，，但就是 余额表最后的总余额不一样，试算也平衡，到底是哪里出了问题，好崩溃
学员你好，你是不是录入损益类科目的发生额了
-
Q
老师你好，我根据系统科目余额表，做了手工的资产负债表，发现和系统生成的资产负债表不同，但是都是试算平衡的，然后我又核对了科目余额表和明细账科目合计数，数字都没有出入，我该怎么办呢，我现在要建新一年的账，需要期初数据，现在不确定期末结转的数据是否准确。我是用科目余额表登期初数据的。
-
Q
老师，我做账之后试算平衡表和科目余额表数据都对得上，但是资产负债表上的应收账款，预付账款，应付账款，预收账款的金额和科目余额表以及试算平衡表对不上，是哪里出问题了吗？
-
Q
老师，请问，从别人那里接的账，资产负债表一致，总帐，明细账，科目余额表的数字全部一致，，，但就是 余额表最后的总余额不一样，试算也平衡，到底是哪里出了问题，好崩溃
-
Q
老师:请问金蝶建账按照科目余额表录入初始数据后，试算平衡了，累计发生额与余额表一致，可是期初余额怎么不一致呢？逐一检查也没有错误，图一是之前的科目余额表，图二是我根据图一建账录入数据后得到的表，是哪里出问题了?
-
Q
想问一个问题 就是我们有一个资产负债表，里面的数字不是那么准确，可能是前任会计编了一些（内账没做），外账外包给外面的代理记账 可能也不那么准确。现在要根据资产负债表上面的数字编科目余额表，这种要咋办啊？我感觉那些发生额明细都没法编，而且也不是事实，他们之前是提供资产负债表和利润表，现在别人要提供科目余额表了。科目余额表没法下手啊
热门问答 更多>
-
你好，我们是国际货物运输代理企业，现在有些付给国外司机的运费？这个我要以什么形式入账。
-
老师，25年1月份支付公司25年1--12月份，场地租赁费14万 借：长期待摊 14万 贷：银行存款14万 借：管理费用-场地租赁费1.1666 贷：长期待摊：1.1666 这样对不对？
-
你好，老师，我公司收到税务局电话，是说做纳税评估，也不是专管员，说要看一下账，我们问了他们也没说要准备啥，就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到，一般税务局会看什么，我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
-
老师，对方帮我公司做劳务含货款，支付的草坪款，银行存款支付了10万，但是没有开发票给我，我要怎么做分录？
-
固定资产为0，车辆加油费可以计入交通费吗
-
老师，收到法人转进来的投资款，除了做这个分录： 借：银行存款 贷：实收资本 还需要做其他分录吗？比如印花税怎么体现呢？
-
老师，24年收到发票未支付，25年才支付 支付后，装订凭证，是否要在支付凭证后面，再附一次24年收到的发票？
-
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活，能干吗，合规吗？
-
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法？
-
做会计需要给公司制定财务规章制度吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
没有录入损益类，老师，录入的都是，资产➕负债➕所有者权益，我是接她的12月份的余额表，1月份建账
很奇怪的就是，我的资产负债表是准确无误的，就是科目余额表的借贷方合计不一致，但是如果每个科目单独拎出来核对，数字和她提供的也都相符
科目余额表的总合计，是试算平衡的，但是和她的，差了200万左右，但是资产负债表又是一样的
是不是明细借贷方问题
应该不是，因为我的一级科目余额，和她的总帐每个科目的余额，都是一致的
那你导出算一下，可能他的汇总数不对
请问怎么导出？
就是把我新的汇总数，导出来，然后和她核对？
是的，你通过科目余额表导出