老师，请问，从别人那里接的账，资产负债表一致，总帐，明细账，科目余额表的数字全部一致，，，但就是 余额表最后的总余额不一样，试算也平衡，到底是哪里出了问题，好崩溃
学员你好，你是不是录入损益类科目的发生额了
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老师你好，我根据系统科目余额表，做了手工的资产负债表，发现和系统生成的资产负债表不同，但是都是试算平衡的，然后我又核对了科目余额表和明细账科目合计数，数字都没有出入，我该怎么办呢，我现在要建新一年的账，需要期初数据，现在不确定期末结转的数据是否准确。我是用科目余额表登期初数据的。
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老师，我做账之后试算平衡表和科目余额表数据都对得上，但是资产负债表上的应收账款，预付账款，应付账款，预收账款的金额和科目余额表以及试算平衡表对不上，是哪里出问题了吗？
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老师，请问，从别人那里接的账，资产负债表一致，总帐，明细账，科目余额表的数字全部一致，，，但就是 余额表最后的总余额不一样，试算也平衡，到底是哪里出了问题，好崩溃
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老师:请问金蝶建账按照科目余额表录入初始数据后，试算平衡了，累计发生额与余额表一致，可是期初余额怎么不一致呢？逐一检查也没有错误，图一是之前的科目余额表，图二是我根据图一建账录入数据后得到的表，是哪里出问题了?
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想问一个问题 就是我们有一个资产负债表，里面的数字不是那么准确，可能是前任会计编了一些（内账没做），外账外包给外面的代理记账 可能也不那么准确。现在要根据资产负债表上面的数字编科目余额表，这种要咋办啊？我感觉那些发生额明细都没法编，而且也不是事实，他们之前是提供资产负债表和利润表，现在别人要提供科目余额表了。科目余额表没法下手啊
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没有录入损益类，老师，录入的都是，资产➕负债➕所有者权益，我是接她的12月份的余额表，1月份建账
很奇怪的就是，我的资产负债表是准确无误的，就是科目余额表的借贷方合计不一致，但是如果每个科目单独拎出来核对，数字和她提供的也都相符
科目余额表的总合计，是试算平衡的，但是和她的，差了200万左右，但是资产负债表又是一样的
是不是明细借贷方问题
应该不是，因为我的一级科目余额，和她的总帐每个科目的余额，都是一致的
那你导出算一下，可能他的汇总数不对
请问怎么导出？
就是把我新的汇总数，导出来，然后和她核对？
是的，你通过科目余额表导出