老师，我在金蝶标准版里建立账套的时候把2021.1－2021.10的科目余额表的数据填写进去后，然后点启用账套，就出现这两个图片上的提示，是什么情况啊

老师你好，我要建立帐套，接账前的银行存款是2百万。实际对账单银行存款余额是10万。具体查不出什么原因对不上。那我接这个账能不能在银行存款下设置一个二级明细:银行存款结账数把他之前系统里的银行存款金额写上，然后我在设置一个二级明细科目:银行存款1.从我做账时我就把银行的进和支都用银行存款一来体现这样能分开就能每个月和银行对账单对上了，这样可以吗老师

老师你好，请教一下，就是代账公司做的账，我公司接回来后，他们不给账套，只给了个科目余额表。我把账也建完啦，7月，8月的账也做完了，（7月，8月是先报税，然后9月底再做的账）做账的时候月末我是把增值税的差额结转到，借:应交税费-应交增值税（转出未交增值税）13114.92。贷:应交税费-未交增值税13114.92。因为就是6月底有留底税额27948.26元，所以算下来7月有 留底税额14833.34的税额，我就没再做任何的分录。就财务软件结转到8月做账，同样的操作方法8月的增值税是3573.13，所以8月底计算下来还剩留底税额11260.21元。但是代账公司做的月末增值税的处理是，进项＞销项时的处理是借:增值税留底税额，贷:应交税费-应交增值税（转出未交增值税），销项＞进项时，她们是做的与进项＞销项相反的分录处理，这样一来了，我的科目余额表中就会还显示未交增值税的贷方余额还剩余16688.05这样的数字，因为用的科目不一样，所以造成这样的数据出现，代账公司那样做合理吗？我做的账务处理没毛病吧？造成现在这样的未交增值税的贷方余额，我怎么进行调整啊，能详细说一下吗？并写一下具体的分录处理。

老师，你好。我们是用金蝶软件做的账，然后我们是做好几套分账，最后汇总出一个总账。总账每个月都平的。但是分账的资产负债表就有时平，有时不平。我没有发现。比如我现在出2月的报表，就发现两个分账里面，一个年初数不平，一个期末数不平。别的报表都是平的，科目余额表也是平的。请问，1,为什么会出现这种情况？2.这个月不平的资产负债表我需要如何调整呢？这个月总账是平的，只有分账的资产负债表不平……

老师，我在金蝶标准版里建立账套的时候把2021.1－2021.10的科目余额表的数据填写进去后，然后点启用账套，就出现这两个图片上的提示，是什么情况啊

老师，我公司成立于2022年5月开始运营，2人合伙，其中一个老板兼公司出纳，有个兼职会计，运营半年后，我才接手做内账会计，当时的账做的不全面，乱七八糟的。公账是对上了的，私账(公司的现金账)没盘点，至2024年5月止我电脑系统里库存现金贷方余额81632元，(我个人认为出纳个人垫了款给公司用)，因为她有二家公司，这家公司只管付款，我记账，而且每月没报表，我把这个情况向她汇报后，她昨天就把从公司成立以来的公司私账的银行流水打印出来了让我核对。我核对后截止到2024年5月31日止卡上余额21162.80元，我财务系统里贷方余额81632元，两者差额102794.8元。也就是说这两年以来出纳个人垫款102794.8元，现在是我怎么在财务软件里调账？如何用科目把分录写出来？