我们公司帮总公司付了30万的差旅费，有些是我们先对公转携程预存款，然后进行买票，一部分是住宿费是我们对公付酒店。开票均开的是我们公司，之前月份我均已我们公司差旅费入账，现总公司让我不要做我们公司的费用，记代付差旅费。我想问下这样操作可以吗？那我分录怎么写？还需要什么协议吗？
你好；这个差旅费实际是总部发生的。 只是你公司是垫付款而已吗？
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老师，如果公司账户被冻结了。我们在冻结之前把账上的钱全部转入我们的股东单位（上级），以后的费用都由他们来代付可以吧？可行的话代付的时候需要一些什么手续呢？ 还有，那我们之前差旅报销都是现金报销。以后我们的费用报销这块怎么办呢？
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我们帮总公司付一些差旅费，我们公司通过携程商旅买票订酒店，老板说不要入我们公司的费用，将来香港公司会把这个代付的差旅费还给我们。请问我要怎么做账，分录怎么写
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我们公司帮总公司付了30万的差旅费，有些是我们先对公转携程预存款，然后进行买票，一部分是住宿费是我们对公付酒店。开票均开的是我们公司，之前月份我均已我们公司差旅费入账，现总公司让我不要做我们公司的费用，记代付差旅费。我想问下这样操作可以吗？那我分录怎么写？还需要什么协议吗？
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1.我们公司代收了香港公司（关联公司）的审计费，一直没归还。我们帮他们代垫支付了差旅费，我想问下可以其他应付款直接对冲其他应收款吗？2.我们公司让一家会所帮我们招人，入职所有手续他们公司，但是每个月员工的的工资和福利都是我们转给这家会所，我现在挂预付账款，我想问下这种情况怎么处理比较好
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我们帮总公司代垫差旅费2万，这两万是通过我们公司携程的账户直接扣钱的，然后总公司的客户后来把这个差旅还给我们了。我的问题是之前转账携程，我记账是：借预付账款—携程，贷：银行存款。 还回来的差旅费借：银行存款 贷其他应收款 总公司..我的问题是我携程的部分怎么冲呢？分录怎么写呢？我写的是 借其他应收款 —总公司，贷 ：预付携程。但是这样我的其他应收款总公司还增加了
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老师好，年终结转怎么操作？
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有个问题我不懂怎么计算，比方说企业开票30万卖货，80万加工出去，客户说材料比是70%，为简化问题，卖货100%-70%=30%剩余就是人工成本，然后该企业既有生产，也有纯加工。加工成本占比假设100%，问，估算需要的成本，就是30×70%需要开材料票回来，80×100%，就可以告知客户缺多少材料，多少人工。 那么问题来了，实际结转货物成本的时候，需要分一部分人工，生产成本-人工，过去，那么加工这块我知道80×100%，，，但是结转货物成本的时候我不知道成本结转表会取用我多少人工过去。我这80×100%人工，放生产成本-人工的，材料那块人工，也是放生产成本-人工，那我不知道每次结转会用掉我多少人工啊，我就没法提前估算货物部分除材料，剩余人工需要多少。怎解？
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老师你好，请问一下，我司现在开票额度没了，现有一张发票急着要开，想先红冲一张本月开具的普票，（该普票已给客户，客户已付钱）等过几日我司开票额度增加后，再重新开一张普票给该客户。这样的操作是否可行，有没有需要注意的事项？
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什么合同？之前签的是代账合同。因为2018年到现在都是她们在做账。
粤公网安备 44030002003870号
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是的，之前我都按我们公司的入账了，现在总部说要算代垫他们的费用，我还抵扣了那些住宿费。凭证也装订了
你好； 那你就踢出来 ；这个发票 开给总部的嘛 。 你 就挂往来科目处理
踢出来是要把以前的凭证翻出来，把那些差旅全部改成其他应付款吗？能不能都放在 12月算下总额，一笔去修改，之前每个月都有，好多。
总部也不需要发票，他们是香港的，只要拿我们的发票复印件就可以了
你好 ； 是的。 你可以做一个明细表。 一次性做一笔调整
那之前的那个发票什么的贴到里面也没关系了是吧？还有目前又有一堆的专票开我们公司，我想问下我是抵扣了转出好，还是直接不抵扣？
你好； 这个不影响。但是你 自己不能去做费用 和抵扣的。 要挂往来
如果那些酒店开了我们公司的专票，我没有抵扣的话，会不会有什么影响
你好 ； 会形成滞留票的。 你最好是 退回去让对方重新开票
之前抵扣了的，进项转出就可以吧？这些新的发票开普票就没关系吧
你好；是的。转出出去 进项税