对公账户付了100000元货款，实际货款只有8000元，对方收到款后扣除6%税点5520元，剩于86480元私户转入我们公司私户，整个账务处理怎么做？

发票开了100000元，然后公户就按照发票金额付款

借库存商品 进项税额 贷银行存款 公户反应 你私户要做处理吗？

公户我也是这么做的，就是私户不清楚

那你这个86480之后就停在私户不在给谁了吗？

目前是没有，但后期应该会用在报销或不开票的客户支付货款

那这个只能先挂往来了，也做不了收入的

如果不再给谁了怎么做会计分录？

那这个做收入不合适，只能往来挂着

往来是做什么科目？到了下个月报销要用到这笔款又应该怎么做呢？

借银行存款 贷其他应付款 报销时冲减其他应付款

报销时借其他应付款，贷管理费用——差旅费？如果是这样那银行存款的余额就无法减少了

是的，如果你确定之后还要报销，那前面就做收入确认，后面做费用

但是这样做报销时就无法涉及到银行存款科目，银行存款的余额就无法随报销费用减少，那我账面上银行存款就对不上了

果你确定之后还要报销，那前面就做收入确认，后面做费用，这样就解决银行存款问题

做其他业务收入？