请问，出纳支取银行存款，付平时费用，办事用品，怎么下账

请问，出纳支取银行存款，付平时费用，办事用品，怎么下账

我们是中间商，和A收的运费款，给C支付运费时时银行存款支付的，请问怎么下A的往来 和A收运费时是 借 银行存款 贷应收账款 付C时运费时是 借 应付账款 贷银行存款

实训资料:某企业2015年10月“银行存款日记账”的记录情况如下。银行存款日记账10月31日余额为398170元。(1)5日，以银行存款30000元支付购买设备款。(2)7日，销售产品货款35100元存人银行。(3)10日，用银行存款81190元支付购买材料款。(4)16日，用银行存款交纳税金35000元。(5)20日，从银行提取现金12000元。(6)24日，用银行存款购买办公用品3200元。(7)27日，开出转账支票交收款人，票面金额为2140元。(8)29日，将现金5200元存人银行。(9)30日，将付款单位交来的票面金额为46800元转账支票送存银行。(10)31日，技术员李锋预借差旅费，开出票面金额4000元的现金支票交其本人去银行提取。银行对账单记录情况如下。银行对账单存款月末余额:378910元。(1)5日，支付购买设备款30000元。(2)7日，存人销售产品货款35100元。(3)10日，支付购买材料款81190元。(4)16日，交纳税金35000元。(5)20日，提取现金1

某企业本月银行货款日记账的记录情况如下：1.5日以银行存款30000元支付购买设备款。2.销售产品货款35100元存入银行。3.10日用银行存款81190元支付购买材料款。4.16日用银行存款交纳税金35000。5.20日从银行提取现金12000元。6.24E用银行存款购买办公用品3200。7.27日开出转账支票交收款人，票面金额为2140元。，8.29日蒋现金5200元存入银行。9.30日将将付款单位交来的票面金额为46800元转账支票送存银行。10.31日技术员李峰，欲借差旅费开出票面金额4000元的现金支票交期，本人去银行提取，银行对账单的记录情况如下，1.五日，支付购买设备款三万元，;，2.七日存入销售产品贷款35100,3.十日支付购买材料款81190元.，4.十六日交纳税金35000元，5.二+日提取现金12000元，6.二十四日购买办公用品3200元，，7二十八日赎回企业委托收款25000元8.-十九日存入现金5200元9.二十九日待企业付水电费3600元，要求请判断是否存在未达账项，如果有编制银行存款

老师您好请问一下，我们十二月底支票交的水费，当时我以支票存根做了费用了，可以出纳说银行在一月一号才扣款，请问这个怎么办，等于我去年的银行存款就对不上了，